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会社の説明から読み取った方向です。規模
859
億円（Non-GAAP営業利益の前年度比増加額）書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。この資料の中身
決算説明資料2025年度（2026年3月期）通期会社の説明として取り出せた項目 8 件
決算の数字（この資料の要点は下の説明です）
売上高35,827億円+4.7%
営業利益3,972億円+27.6%Non-GAAP営業利益
純利益2,798億円+24.0%Non-GAAP当期利益
営業利益率11.1%Non-GAAP営業利益率
当四半期3か月の実績
売上収益
11,604億円+5.3%
Non-GAAP営業利益
1,874億円+25.8%
Non-GAAP当期利益
1,368億円+16.6%
通期業績予想
売上収益
35,000億円
Non-GAAP営業利益
4,200億円
Non-GAAP当期利益
2,850億円
フリー・キャッシュ・フロー
3,000億円
1株当たり配当金
40円
この資料で会社が説明したこと
増減要因の内訳数字が動いた理由として、会社が挙げたものです。
- ITサービス679億円
- 社会インフラ198億円
- DX投資ほか-18億円
- Non-GAAP調整項目・構造改革費用ほか-104億円
業績見通しの前提予想を立てるときに、会社が置いた条件です。
- 売上アローワンス1,000億円
- Non-GAAP営業利益アローワンス300億円
新しい施策
- テレコムサービス領域の事業を各セグメントに再編
- BluStellarでAIを活用したシナリオ拡大と生産性改善
- 今年度中のCSG社買収を予定（業績予想には未織込）
主要KPI会社が経営の目安として重視している指標です。
- CCC期末日数67日
- CCC期中平均日数59日
- BluStellar売上比率32%前年同期比+7.0%
- 国内ITサービス年間受注-3%
- アビーム年間受注12%
セグメント別実績
ITサービス
売上収益
25,089億円+2.0%
調整後営業利益
3,367億円
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社会インフラ
売上収益
9,353億円+12.4%
調整後営業利益
743億円
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その他
売上収益
1,385億円+5.3%
調整後営業利益
-41億円
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調整額
調整後営業利益
-201億円
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財務目標
ROIC
FY25実績9.1%
FY26予想9.2%
親会社所有者帰属持分比率
26/3末49.2%
D/Eレシオ
26/3末0.22倍
見通しに織り込んだリスク額予想の中で、会社が振れ幅として見込んでいる金額です。
- 1,000億円内容部材リスクやマクロ経済環境の不透明性を踏まえた売上のアローワンス
- 300億円内容部材リスクやマクロ経済環境の不透明性を踏まえたNon-GAAP営業利益のアローワンス
年間配当
年間38円
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 資料の種類 | 決算説明資料 |
| 対象決算期 | 2025年度（2026年3月期）通期 |
| 売上高 | 35,827億円（前年比 +4.7%） |
| 営業利益 | 3,972億円（Non-GAAP営業利益）（前年比 +27.6%） |
| 純利益 | 2,798億円（Non-GAAP当期利益）（前年比 +24.0%） |
| 営業利益率 | 11.1%（Non-GAAP営業利益率） |
| 当四半期3か月の実績 | 売上収益 11,604億円（前年比 +5.3%） / Non-GAAP営業利益 1,874億円（前年比 +25.8%） / Non-GAAP当期利益 1,368億円（前年比 +16.6%） |
| 通期業績予想 | 売上収益 35,000億円 / Non-GAAP営業利益 4,200億円 / Non-GAAP当期利益 2,850億円 / フリー・キャッシュ・フロー 3,000億円 / 1株当たり配当金 40円 |
| セグメント別実績 | ITサービス 売上収益 25,089億円（前年比 +2.0%） / 調整後営業利益 3,367億円 / 社会インフラ 売上収益 9,353億円（前年比 +12.4%） / 調整後営業利益 743億円 / その他 売上収益 1,385億円（前年比 +5.3%） / 調整後営業利益 -41億円 / 調整額 調整後営業利益 -201億円 |
| 増減要因の内訳 | 要因 ITサービス / 金額 679億円、要因 社会インフラ / 金額 198億円、要因 DX投資ほか / 金額 -18億円、要因 Non-GAAP調整項目・構造改革費用ほか / 金額 -104億円 |
| 主要KPI | 指標名 CCC期末日数 / 値 67日、指標名 CCC期中平均日数 / 値 59日、指標名 BluStellar売上比率 / 値 32% / 前年同期比 7%、指標名 国内ITサービス年間受注 / 値 -3%、指標名 アビーム年間受注 / 値 12% |
| 業績見通しの前提 | 項目 売上アローワンス / 値 1,000億円、項目 Non-GAAP営業利益アローワンス / 値 300億円 |
| 見通しに織り込んだリスク額 | 金額 1,000億円 / 内容 部材リスクやマクロ経済環境の不透明性を踏まえた売上のアローワンス、金額 300億円 / 内容 部材リスクやマクロ経済環境の不透明性を踏まえたNon-GAAP営業利益のアローワンス |
| 財務目標 | ROIC FY25実績 9.1% / FY26予想 9.2% / 親会社所有者帰属持分比率 26/3末 49.2% / D/Eレシオ 26/3末 0.22倍 |
| 年間配当 | 年間 38円 / 中間 非開示 / 期末 非開示 |
| 新しい施策 | テレコムサービス領域の事業を各セグメントに再編、BluStellarでAIを活用したシナリオ拡大と生産性改善、今年度中のCSG社買収を予定（業績予想には未織込） |
この書類が述べていない項目（15件）
経常利益売上総利益率販管費通期予想に対する進捗率計画に対する自己評価単価と数量の指標店舗数・拠点数従業員数中期経営計画の目標配当性向自己株式取得設備投資額受注高・受注残高市場規模・シェア質疑応答の論点
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。2025年度は、国内ITサービスの需要、BluStellarの拡大、構造改革効果、欧州3社の収益力改善、航空宇宙・防衛の好調が寄与した。2026年度は、BluStellarの拡大、AI活用シナリオの拡大、生産性改善、テレコムサービスの構造改革効果、防衛事業の拡大、海洋の黒字化を見込む一方、部材リスクやマクロ経済環境の不透明性を前提としている。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。