手許自己資金を基本とする資金調達
FY2018に初出。。直近の記載はFY2025。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに35社。
- FY2025有利子負債残高の減少有価証券報告書
「当連結会計年度末における借入金等の有利子負債の残高は119百万円と、前連結会計年度末から475百万円減少いたしました。」
手許自己資金を基本とする方針のもと、当期末の有利子負債残高は119百万円となり、前期末から475百万円減少した。 - FY2026-H1借入返済継続有価証券報告書
「負債は、 前連結会計年度末に比べ15百万円増加 し、 3,554百万円 となりました。１年内返済予定の長期借入金の 減少100百万円 及び長期借入金の 減少41百万円 があった一方で、支払手形及び買掛金の 増加392百万円 があったこと等により増加しました。」
長期借入金の返済による支出141百万円を計上し、1年内返済予定の長期借入金は100百万円、長期借入金は41百万円減少した。 - FY2025-H1長期借入金の増加有価証券報告書
「支払手形及び買掛金の増加384百万円、持分法適用に伴う負債の増加223百万円、長期借入金の増加328百万円が主な要因であります。」
長期借入金が前連結会計年度末比328百万円増加した。これまでの借入返済継続の記載から、当中間期には株式会社forty-fourの借換え等に伴う借入金増加が示されている。 - FY2024借入返済継続有価証券報告書
「当連結会計年度において新たな資金調達は行っておらず、当連結会計年度末における借入金等の有利子負債の残高は729,072千円と、前連結会計年度末から622,926千円減少いたしました。」
有利子負債残高は前期末から622,926千円減少して729,072千円となり、自己資金を基本とする方針の下で借入返済が進んでいる。 - FY2024-Q1借入返済継続有価証券報告書
「長期借入金 706,000 550,000」
長期借入金は前連結会計年度末の706,000千円から550,000千円へ減少し、借入返済が継続している。 - FY2023借入返済継続有価証券報告書
「当連結会計年度において新たな資金調達は行っておらず、当連結会計年度末における借入金等の有利子負債の残高は1,351,999千円と、前連結会計年度末から618,121千円減少いたしました。」
新たな資金調達を行わず、長期借入金の返済により有利子負債残高が前期末から618,121千円減少した。 - FY2023-Q3借入返済継続有価証券報告書
「負債は、前連結会計年度末に比べ3,077,096千円減少し、5,381,867千円となりました。未払法人税等の減少1,281,175千円、支払手形及び買掛金の減少753,427千円、未払金の減少666,289千円、長期借入金の減少468,000千円が主な要因であります。」
長期借入金が前連結会計年度末比468,000千円減少し、コロナ禍初期に調達した借入金の返済が継続している。 - FY2023-Q2借入返済継続有価証券報告書
「コロナ禍の初期に不測の事態に備えて調達した長期借入金については、順調に返済が進んでおります。」
コロナ禍初期に調達した長期借入金について返済が進み、長期借入金は前連結会計年度末比312,000千円減少した。 - FY2023-Q1借入返済継続有価証券報告書
「長期借入金 1,330,000 1,174,000」
長期借入金は前連結会計年度末の1,330,000千円から1,174,000千円へ減少し、借入返済が継続している。 - FY2022借入返済進展有価証券報告書
「当連結会計年度において新たな資金調達は行っておらず、当連結会計年度末における借入金等の有利子負債の残高は1,970,120千円と、前連結会計年度末から637,569千円減少いたしました。」
新たな資金調達を行わず、長期借入金の返済により有利子負債残高は前期末から637,569千円減少した。手許自己資金を基本とする方針の下で借入返済が進んでいる。 - FY2022-Q3借入返済継続有価証券報告書
「負債は、前連結会計年度末に比べ1,091,114千円減少し、7,871,338千円となりました。未払法人税等の減少573,779千円、長期借入金の減少468,000千円、支払手形及び買掛金の減少215,185千円が主な要因であります。」
長期借入金が前連結会計年度末比468,000千円減少し、新型コロナウイルス感染症拡大初期に調達した借入金の返済が続いている。 - FY2022-Q2借入返済進展有価証券報告書
「コロナ禍の初期に不測の事態に備えて調達した長期借入金については、順調に返済が進みました。」
新型コロナウイルス感染症拡大の初期に調達した長期借入金について、返済が進み、長期借入金は前連結会計年度末比312,000千円減少した。 - FY2021手許資金積み増しのための借入有価証券報告書
「当連結会計年度においては、新型コロナウイルス感染症拡大の影響が長期化することを見据え、不測の事態に備えて手許資金を手厚くしておくために、銀行借入によって2,500,000千円の資金調達を行ったほか、当座貸越契約の増枠を実施しております。」
手許資金を厚くするため、銀行借入による25億円の資金調達と当座貸越契約の増枠を実施し、自己資金を基本とする方針の下で借入を活用している。 - FY2021-Q3長期借入金の増加継続有価証券報告書
「長期借入金の増加2,027,950千円」
長期借入金が前連結会計年度末比2,027,950千円増加し、自己資金を基本とする従来方針との関係で借入金の増加が継続している。 - FY2021-Q2長期借入金の増加継続有価証券報告書
「負債は、前連結会計年度末に比べ5,418,140千円増加し、9,349,402千円となりました。長期借入金の増加2,185,300千円、支払手形及び買掛金の増加1,712,726千円、未払法人税等の増加1,182,794千円が主な要因であります。」
長期借入金の増加が継続し、当第２四半期末には前連結会計年度末比2,185,300千円増加した。 - FY2021-Q1長期借入金の増加有価証券報告書
「負債は、前連結会計年度末に比べ4,802,729千円増加し、8,733,991千円となりました。１年以内返済予定の長期借入金及び長期借入金の増加2,442,750千円、支払手形及び買掛金の増加1,553,010千円、未払法人税等の増加657,166千円、未払金の増加139,548千円が主な要因であります。」
自己資金を基本とする従来方針について変更は明記されていないが、長期借入金及び1年以内返済予定の長期借入金が合計2,442,750千円増加した。 - FY2020-Q2短期借入れと返済の継続有価証券報告書
「短期借入れによる収入 350,000 短期借入金の返済による支出 △ 50,000」
短期借入れによる収入350,000千円と返済50,000千円を計上し、短期借入金残高300,000千円が継続している。手許自己資金を基本とする従来方針との関係で、借入れの実績が引き続き記載されている。 - FY2020-Q1短期借入金発生有価証券報告書
「短期借入金の増加300,000千円」
自己資金を基本とする従来方針について変更は明記されていないが、当四半期末に短期借入金300,000千円が計上された。 - FY2018初出有価証券報告書
「これらの資金需要につきましては、手許の自己資金により賄うことを基本方針としております。なお、次期において重要な設備の新設計画や新たな資金調達の計画はありません。」
営業費用や設備投資などの資金需要を手許資金で賄うことを基本方針とし、次期の新規借入等を予定しない方針を初めて明示している。