コミット型タームローンによる設備投資資金の確保

「新株予約権の行使による株式の発行による収入434百万があった一方で、短期借入金の返済による支出517百万円、短期社債の償還による支出270百万によるものであります。」

「当連結会計年度における借入金残高は7,876百万円となっております。また、当連結会計年度末における現金及び預金の残高は271百万円となっております。」

「当中間連結会計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、318百万円の支出（前年同期は17,024百万円の収入）となりました。これは主として、短期借入金の返済による支出が285百万円あったことによるものであります。」

「なお、当連結会計年度における借入金残高は8,313百万円となっております。また、当連結会計年度末における現金及び預金の残高は262百万円となっております。」

「当中間連結会計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、17,024百万円の収入（前年同期は1,321百万円の収入）となりました。これは主として、長期借入金の返済による支出が1,401百万円あった一方で、短期借入れによる収入12,270百万円、長期借入れによる収入が6,326百万円あったことによるものであります。」

「営業外費用では、設備投資資金の借入を後ろ倒して支払利息の発生を抑えていること等により、110百万円の計上に留まりました。」

「なお、当連結会計年度における借入金残高は34,862百万円となっております。また、当連結会計年度末における現金及び預金の残高は12,014百万円となっております。」

「流動負債につきましては29,763百万円となり、前連結会計年度末に比べ12,915百万円の増加となりました。これは主として、短期借入金が5,256百万円、1年内返済予定の長期借入金が5,461百万円、未払金が1,348百万円それぞれ増加したことによるものです。固定負債につきましては12,123百万円となり、前連結会計年度末に比べ2,708百万円の増加となりました。これは主として、長期借入金が2,259百万円増加したことによるものであります。」

「短期借入金が1,342百万円、未払金が5,096百万円それぞれ増加したことによるものです。固定負債につきましては11,500百万円となり、前連結会計年度末に比べ2,085百万円の増加となりました。これは主として、長期借入金が1,618百万円増加したことによるものです。」

「流動資産につきましては51,304百万円となり、前連結会計年度末に比べ5,544百万円の減少となりました。これは主として、現金及び預金が7,078百万円減少したことに加え、受取手形、売掛金及び契約資産が838百万円、棚卸資産が258百万円増加したことによるものです。」

「なお、当連結会計年度における借入金残高は17,622百万円となっております。また、当連結会計年度末における現金及び預金の残高は32,841百万円となっております。」

「固定負債につきましては9,097百万円となり、前連結会計年度末に比べ7,270百万円の減少となりました。これは主として、長期借入金の減少1,646百万円、転換社債型新株予約権付社債の減少2,695百万円、オプション負債の減少3,137百万円などによるものであります。」

「当第２四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、404百万円の支出（前年同期は2,789百万円の収入）となりました。これは主として、長期借入金の返済による支出1,053百万円があった一方で、短期借入金の借入による収入398百万円があったことによるものであります。」

「なお、当連結会計年度における借入金残高は17,717百万円、転換社債型新株予約権付社債の残高は2,695百万円となっております。」

「当社の連結子会社であるWCPは、韓国産業銀行が設立した特別目的会社であるWSPC第1次有限会社（WCPの子会社に該当）を通じて、WCPの売上債権を基礎資産とした資産流動化企業手形（ABCP）を2021年７月に機関投資家に対して発行し、運転資金及び設備投資資金として50,000百万ウォンの資金調達を実施しております。」

「当第２四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、2,789百万円の収入（前年同期は108百万円の支出）となりました。これは主として、長期借入金の返済による支出3,417百万円があった一方で、株式の発行による収入6,052百万円があったことによるものであります。」

「固定負債につきましては37,569百万円となり、前連結会計年度末に比べ454百万円の増加となりました。これは主として、転換社債型新株予約権付社債の増加837百万円及びオプション負債の増加186百万円があった一方で、長期借入金が714百万円減少したことによるものであります。」

「設備投資資金につきましては、株式市場及び金融機関からの長期借入金を基本としており、運転資金につきましては、金融機関からの短期借入金を基本としております。なお、当連結会計年度における借入金残高は29,484百万円、転換社債型新株予約権付社債の残高は17,308百万円となっております。」

「当第２四半期連結会計期間末における総資産につきましては65,698百万円となり、前連結会計年度末に比べ4,429百万円減少しました。」

「当第２四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、108百万円の支出（前年同期は8,492百万円の収入）となりました。これは主として、長期借入金の返済による支出2,359百万円、短期借入金の純減少額478百万円があった一方で、長期借入れによる収入985百万円、社債の発行による収入1,971百万円があったことによるものであります。」

「なお、当連結会計年度における借入金残高は34,243百万円となっております。また、当連結会計年度末における現金及び預金の残高は12,619百万円となっております。」

「固定負債につきましては24,388百万円となり、前連結会計年度末に比べ6,809百万円の増加となりました。これは主として、長期借入金の増加5,935百万円によるものであります。」

「これは主として、長期借入金の返済による支出1,658百万円、配当金の支払額78百万円があった一方で、長期借入れによる収入8,687百万円、短期借入金の純増減額1,534百万円があったことによるものであります。」

「固定負債につきましては20,438百万円となり、前連結会計年度末に比べ2,860百万円の増加となりました。これは主として、長期借入金の増加2,560百万円によるものであります。」

「なお、当連結会計年度における借入金残高は27,298百万円となっております。」

「また、固定負債につきましては18,408百万円となり、前連結会計年度末に比べ3,777百万円の増加となりました。これは主として、長期借入金の増加3,580百万円によるものであります。」

「これは主として、長期借入金の返済による支出658百万円、配当金の支払額77百万円があった一方で、長期借入れによる収入6,500百万円があったことによるものであります。」

「固定負債につきましては17,008百万円となり、前連結会計年度末に比べ2,376百万円の増加となりました。これは主として、長期借入金の増加2,345百万円によるものであります。」

「財務活動によるキャッシュ・フローは13,566百万円の収入(前期11,384百万円の収入)となりました。これは主として、短期借入金の純増加額5,387百万円、長期借入による収入9,500百万円があった一方で、長期借入金の返済1,317百万円によるものであります。」

「負債につきましては19,346百万円となり、前連結会計年度末に比べ9,622百万円の増加となりました。流動負債につきましては6,979百万円となり、前連結会計年度末に比べ4,242百万円の増加となりました。これは主として短期借入金の増加4,081百万円、未払金の増加269百万円によるものであります。また、固定負債につきましては12,367百万円となり、前連結会計年度末に比べ5,380百万円の増加となりました。これは主として、長期借入金の増加5,169百万円によるものであります。」

「財務活動によるキャッシュ・フローは、6,561百万円の収入（前年同四半期は10,738百万円の収入）となりました。これは主として、長期借入金の返済による支出658百万円、配当金の支払額77百万円があった一方で、短期借入金の純増加額3,240百万円、長期借入れによる収入4,000百万円があったことによるものであります。」

「固定負債につきましては8,645百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,658百万円の増加となりました。これは主として、長期借入金の増加1,595百万円によるものであります。」

「財務活動によるキャッシュ・フローは11,384,625千円の収入となりました。これは主として、長期借入による収入5,000,000千円、株式の発行による収入6,956,834千円があったことによるものであります。」

「固定負債につきましては6,251,831千円となり、前連結会計年度末に比べ2,917,084千円の増加となりました。これは主として、長期借入金の増加2,770,233千円によるものであります。」

「（１）コミット型タームローン ①借入先　　　　株式会社みずほ銀行 ②借入限度額　　50億円 ③満期日　　　　平成37年６月」