借入・コミットメントラインによる成長資金・運転資金の確保
FY2020-Q2に初出。16回の記載のうち12回が「前進」で、最初の「前進」はFY2021。直近の記載はFY2026。
直近の記載が「前進」なのは、ほかに28社。
- FY2026前進有価証券報告書
「当連結会計年度において財務活動の結果支出した資金は160,038千円となりました。これは、短期借入による収入100,000千円、短期借入金の返済による支出110,002千円、長期借入金の返済による支出150,036千円によるものであります。」
短期借入100,000千円を行う一方、短期借入金110,002千円、長期借入金150,036千円を返済し、借入残高を削減している。 - 2026-05-15前進決算説明資料
「長期借入金150百万円を返済し負債を131百万円圧縮（期末残債13百万円）。」
長期借入金の返済により負債を圧縮し、期末残高を13百万円とした実績を記載している。 - FY2026-H1前進有価証券報告書
「当中間連結会計期間において財務活動の結果支出した資金は109,549千円となりました。これは、長期借入金の返済による支出75,018千円、連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出34,531千円によるものであります。」
長期借入金75,018千円を返済し、固定負債の長期借入金残高はゼロとなった。一方、連結範囲の変更を伴わない子会社株式取得に34,531千円を支出している。 - FY2025前進有価証券報告書
「当連結会計年度において財務活動の結果支出した資金は、160,198千円となりました。これは、短期借入による収入150,000千円、短期借入金の返済による支出100,000千円、長期借入金の返済による支出210,198千円によるものであります。」
短期借入による150,000千円の調達を行う一方、短期借入金100,000千円、長期借入金210,198千円を返済し、借入残高の削減が進んでいる。 - FY2025-H1前進有価証券報告書
「当中間連結会計期間において財務活動の結果支出した資金は85,180千円となりました。これは、短期借入金の返済による収入150,000千円、短期借入金の返済による支出100,000千円、長期借入金の返済による支出135,180千円によるものであります。」
当中間連結会計期間に短期借入れによる150,000千円の収入、短期借入金100,000千円および長期借入金135,180千円の返済を開示しており、借入・返済による資金管理が進んでいる。 - FY2024前進有価証券報告書
「当連結会計年度において財務活動の結果支出した資金は、187,631千円となりました。これは、短期借入による収入50,000千円、短期借入金の返済による支出100,000千円、長期借入金の返済による支出244,180千円、自己株式の売却による収入106,548千円によるものであります。」
成長資金・運転資金の確保を目的とした借入について、短期借入金と長期借入金の返済が通期で進み、自己株式売却収入も計上した。 - FY2024-Q2前進有価証券報告書
「これは、短期借入金の返済による支出100,000千円、長期借入金の返済による支出116,920千円、自己株式の売却による収入106,548千円によるものであります。」
短期借入金100,000千円を返済して残高がゼロとなり、長期借入金も116,920千円返済した。自己株式の売却による106,548千円の収入も計上され、資金調達後の借入返済が具体的に進んでいる。 - FY2024-Q1前進有価証券報告書
「固定負債は300,344千円となり、前連結会計年度末から62,705千円減少しました。これは主に長期借入金が63,630千円減少したことによるものであります。」
当第1四半期末の長期借入金は前年度末から63,630千円減少し、借入残高の削減が進んでいる。 - FY2023前進有価証券報告書
「当連結会計年度において財務活動の結果支出した資金は、254,520千円となりました。これは主に、長期借入金の返済によるものであります。」
長期借入金の返済により、長期借入金残高が前年度末617,570千円から363,050千円へ減少した。資金調達後の返済が具体的に進んでいる。 - FY2023-Q3コミットメントライン総額減少・未実行残高消失有価証券報告書
「貸出コミットメント契約総額 100,000千円 借入実行残高 100,000千円 差引額 －千円」
前連結会計年度末の契約総額200,000千円、借入実行残高100,000千円、差引額100,000千円から、当第3四半期末には契約総額が100,000千円に減少し、未実行残高がなくなっている。 - FY2022前進有価証券報告書
「当社は、資金調達の機動性と安定性を高めるため、取引銀行２行とコミットメントライン契約を締結しております。この契約に基づく借入未実行残高は、次のとおりであります。」
コミットメントライン契約総額が100,000千円から200,000千円へ増加し、当期末には100,000千円を借り入れている。 - FY2022-Q1前進有価証券報告書
「当社は、資金調達の機動性と安定性を高めるため、取引銀行２行とコミットメントライン契約を締結しております。この契約に基づく借入未実行残高は、次のとおりであります。」
コミットメントライン契約総額が前連結会計年度末の100,000千円から当第1四半期末には200,000千円となった。借入実行残高は0千円である。 - FY2021前進有価証券報告書
「当社は2021年４月15日開催の取締役会の決議に基づき、moto株式会社の買収資金、今後当社が検討するＭ＆Ａの待機資金、及び運転資金への充当を目的に、以下のとおり借入を実行しました。借入金額：８億5,000万円（内１億円はコミットメントライン）」
moto株式会社の買収、新たなM&Aの待機資金および運転資金を目的に、総額8億5,000万円の借入を実行した。成長投資・M&Aに向けた資金調達が具体化している。 - FY2020再掲有価証券報告書
「当社の事業活動の維持拡大に必要な資金を適宜市場または金融機関より調達を行い、獲得した資金を調達目的の達成を通じて当社の成長性向上に活かして行きます。」
市場または金融機関からの資金調達を事業維持・拡大と成長性向上に活用する方針を再掲している。 - FY2020-Q3再掲有価証券報告書
「当社は、資金調達の機動性と安定性を高めるため、取引銀行１行とコミットメントライン契約を締結しております。」
コミットメントラインを資金調達の機動性・安定性を高める手段として再掲している。契約総額は100,000千円で、当第3四半期末の借入実行残高は0千円である。 - FY2020-Q2初出有価証券報告書
「当社は、従来からの事業分野の成長のみならず、新規事業の開発・Ｍ＆Ａの検討も含め、機動的な調達資金を可能とすることで、当社の成長に伴い生じている必要運転資金を確保すると共に、事業拡大の推進等の際の手元資金をまかない、財務的基盤のより一層の安定を図ることを目的としております。」
みずほ銀行220,000千円、りそな銀行100,000千円、三井住友銀行200,000千円を借り入れ、りそな銀行とは100,000千円のコミットメントライン契約を2019年9月30日から2020年9月30日まで締結した。新規事業・M&A、必要運転資金、事業拡大に備える資金調達として初めて記載している。