売上債権・棚卸資産増加による営業キャッシュ・フローのマイナス

「当事業年度における営業活動の結果、得られた資金は2,262,650千円（前年同期は1,487,123千円の収入）となりました。」

「当中間会計期間における営業活動の結果、得られた資金は346,914千円（前年同中間期は128,740千円の支出）となりました。これは主に棚卸資産の増加額801,819千円の資金減少要因があった一方で、売上債権の減少額1,330,877千円の資金増加要因があったことによるものであります。」

「当事業年度における営業活動の結果、得られた資金は1,487,123千円（前年同期は3,204,538千円の収入）となりました。」「当事業年度における投資活動の結果、3,322,708千円の支出（前年同期は2,369,133千円の支出）となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出3,300,359千円の資金減少要因があることによるものであります。」

「当中間会計期間における営業活動の結果、支出した資金は128,740千円（前年同中間期は1,297,701千円の収入）となりました。これは主に売上債権の減少額1,295,177千円の資金増加要因があった一方で、棚卸資産の増加額452,432千円、法人税等の支払額1,105,993千円の資金減少要因があったことによるものであります。」

「当事業年度における営業活動の結果、得られた資金は3,204,538千円（前年同期は1,993,942千円の収入）となりました。これは主に税引前当期純利益2,093,179千円、減価償却費922,360千円の資金増加要因があったことによるものであります。」

「当第３四半期会計期間末における流動資産は7,285,369千円となり、前事業年度末に比べて173,943千円減少いたしました。これは主に現金及び預金が347,018千円、仕掛品が970,982千円及びその他流動資産が157,275千円それぞれ増加した一方で、売掛金が1,817,869千円減少したことによるものであります。」

「当第２四半期累計期間における営業活動の結果、得られた資金は1,297,701千円（前年同四半期は935,407千円の収入）となりました。これは主に棚卸資産の増加額812,518千円の資金減少要因があった一方で、税引前四半期純利益635,889千円、売上債権の減少額1,797,725千円の資金増加要因があったことによるものであります。」

「当第１四半期会計期間末における流動資産は6,269,425千円となり、前事業年度末に比べて1,189,887千円減少いたしました。これは主に仕掛品が530,433千円増加した一方で、現金及び預金が195,103千円及び売掛金が1,480,934千円それぞれ減少したことによるものであります。」

「当事業年度における営業活動の結果、得られた資金は1,993,942千円（前年同期は585,109千円の収入）となりました。これは主に棚卸資産の増加額507,973千円の資金減少要因があった一方で、税引前当期純利益2,172,363千円、減価償却費919,076千円の資金増加要因があったことによるものであります。」

「当第３四半期会計期間末における流動資産は5,522,546千円となり、前事業年度末に比べて824,882千円減少いたしました。これは主に仕掛品が1,186,780千円及びその他流動資産が149,396千円それぞれ増加した一方で、現金及び預金が727,118千円、売掛金が1,424,413千円それぞれ減少したことによるものであります。」

「当第２四半期累計期間における営業活動の結果、得られた資金は935,407千円（前年同四半期は144,811千円の収入）となりました。これは主に棚卸資産の増加額937,541千円の減少要因があった一方で、税引前四半期純利益444,935千円、売上債権の減少額1,541,607千円の増加要因があったことによるものであります。」

「これは主に現金及び預金が279,520千円増加、仕掛品が354,362千円及び製品が146,543千円それぞれ増加した一方で、売掛金が1,802,664千円減少したことによるものであります。」

「当事業年度における営業活動の結果、得られた資金は585,109千円（前年同期は1,326,755千円の収入）となりました。これは主に売上債権の増加額1,377,567千円の減少要因があった一方で、税引前当期純利益916,765千円、減価償却費929,265千円の増加要因があったことによるものであります。」

「当第３四半期会計期間末における流動資産は4,835,244千円となり、前事業年度末に比べて301,992千円減少いたしました。これは主に仕掛品が912,559千円増加した一方で、現金及び預金が558,884千円、売掛金が411,895千円及びその他流動資産が191,585千円それぞれ減少したことによるものであります。」

「当第２四半期累計期間における営業活動の結果、得られた資金は144,811千円（前年同四半期は812,474千円の収入）となりました。これは主に棚卸資産の増加額663,069千円の減少要因があった一方で、減価償却費434,629千円、売上債権の減少額416,738千円の増加要因があったことによるものであります。」

「当事業年度における営業活動の結果、得られた資金は1,326,755千円（前年同期は42,206千円の収入）となりました。これは主にたな卸資産の増加額457,197千円の減少要因があった一方で、税引前当期純利益585,978千円、減価償却費939,604千円、売上債権の減少額386,655千円の増加要因があったことによるものであります。」

「当第３四半期会計期間末における流動資産は4,842,687千円となり、前事業年度末に比べて507,497千円増加いたしました。これは主に売掛金が849,336千円減少した一方で、現金及び預金が233,830千円、仕掛品が506,885千円並びにその他流動資産が351,142千円それぞれ増加したことによるものであります。」

「当第２四半期累計期間における営業活動の結果、得られた資金は812,474千円（前年同四半期は548,461千円の支出）となりました。これは主にたな卸資産の増加額560,625千円の減少要因があった一方で、税引前四半期純利益227,385千円、減価償却費469,207千円、売上債権の減少額943,711千円の増加要因があったことによるものであります。」

「当第１四半期会計期間末における流動資産は3,588,079千円となり、前事業年度末に比べて747,110千円減少いたしました。これは主に製品が182,115千円及び仕掛品が203,731千円それぞれ増加した一方で、現金及び預金が160,587千円及び売掛金が1,070,622千円それぞれ減少したことによるものであります。」

「当事業年度における営業活動の結果、得られた資金は42,206千円（前年同期比1,212,264千円の減少）となりました。これは主に売上債権の増加額1,022,594千円及び法人税等の支払額388,970千円があった一方で、税引前当期純利益704,910千円、減価償却費803,151千円を計上したことによるものであります。」「現金及び現金同等物は、1,476,410千円となり、前事業年度末に比べて1,565,899千円の減少となりました。」

「当第３四半期会計期間末における流動資産は3,961,978千円となり、前事業年度末に比べて812,728千円減少いたしました。これは主に売掛金が225,541千円及び製品が452,942千円それぞれ増加した一方で、現金及び預金が1,746,647千円減少したことによるものであります。」

「当第２四半期累計期間における営業活動の結果、使用した資金は548,461千円（前年同四半期は211,647千円の収入）となりました。これは主に税引前四半期純利益182,906千円及び減価償却費372,156千円を計上したものの、売上債権の増加額278,829千円及びたな卸資産の増加額436,853千円の資金の減少要因があることによるものであります。」