上場に伴う調達資金の設備投資・投融資・借入金返済への充当
FY2018-Q3に初出。12回の記載のうち6回が「前進」で、最初の「前進」はFY2018。直近の記載はFY2022。
直近の記載が「達成」なのは、ほかに3社。
- FY2022達成有価証券報告書
「鹿浜リサイクルセンターの既存建物建替え工事は当連結会計年度に完成しており、その内容は次のとおりであります。」
上場・増資資金等を含む資金を充当する設備投資について、鹿浜リサイクルセンターの既存建物建替え工事が2022年2月に完成し、投資総額726,860千円を全額支払ったと記載している。 - FY2022-Q3再掲有価証券報告書
「鹿浜リサイクルセンター （東京都足立区） 粗大ごみ選別プラント 726,860 666,860 増資資金による調達資金及び自己資金 2020年３月 2022年３月 粗大ごみ破砕40ｔ／日」
鹿浜リサイクルセンターの粗大ごみ選別プラントについて、投資予定総額726,860千円、既支払額666,860千円、2022年3月完了予定、破砕能力40t／日という計画を再掲している。 - FY2022-Q2前進有価証券報告書
「鹿浜リサイクルセンター（東京都足立区） 粗大ごみ選別プラント 726,860 666,860 増資資金による調達資金及び自己資金 2020年３月 2022年３月 粗大ごみ破砕40ｔ／日」
鹿浜リサイクルセンターの粗大ごみ選別プラントについて、投資予定総額726,860千円に対し既支払額が666,860千円まで進んでいることを記載している。主要設備は2021年6月に完成し、7月から稼働している一方、周辺設備は未完了である。 - FY2022-Q1前進有価証券報告書
「上記設備において周辺の設備（第三期工事）は未完了ですが、主要な設備（第二期工事）は、2021年６月に完成し、2021年７月より稼働しております。」
鹿浜リサイクルセンターの粗大ごみ選別プラントについて、主要設備の第二期工事が2021年6月に完成し、7月から稼働したと記載している。計画総額は726,860千円、完成後の能力は粗大ごみ破砕40t／日である。 - FY2021前進有価証券報告書
「当連結会計年度において、リサイクルセンター建設他の設備投資を614,680千円実施しました。」
リサイクルセンター建設等に614,680千円を投資し、上場調達資金等を原資とする設備投資を継続している。 - FY2021-Q2前進有価証券報告書
「投資活動によるキャッシュ・フローは、鹿浜リサイクルセンター建替え工事等の有形固定資産の取得による支出389,557千円等により、460,330千円の支出となりました。」
鹿浜リサイクルセンター建替え工事等に関連して、有形固定資産の取得に389,557千円を支出したと記載しており、設備投資の実行が進んでいる。 - FY2020前進有価証券報告書
「当連結会計年度において、リサイクルセンター建設他の設備投資を1,015,118千円実施しました。」
リサイクルセンター建設等に1,015,118千円の設備投資を実施したと記載している。また、次期には鹿浜リサイクルセンター既存建物建替え等で約7億円の設備投資を予定している。 - FY2019再掲有価証券報告書
「将来における当社グループの成長に資するための支出及び設備資金としておりました資金は、現在拡張工事を行っております鹿浜リサイクルセンターの完成後の作業スペース及び受け入れ量を拡大し、売上拡大と作業内容の効率化を図るために、老朽化が進んだ現在使用中の建物の建替え工事費用に充当することにいたしました。」
アルフォ株式の追加取得を取りやめ、上場調達資金を鹿浜リサイクルセンターの建替え等に充当する資金使途変更を再確認している。 - FY2019-Q3再掲有価証券報告書
「将来における当社グループの成長に資するための支出及び設備資金としておりました資金は、平成30年11月21日に公表しましたとおり、現在拡張工事を行っております鹿浜リサイクルセンターの完成後の作業スペース及び受け入れ量を拡大し、売上拡大と作業内容の効率化を図るために、老朽化が進んだ現在使用中の建物の建替え工事費用に充当することにいたしました。」
アルフォ株式の追加取得を取りやめ、上場調達資金を鹿浜リサイクルセンターの既存建物建替えに充当する資金使途変更を再掲している。 - FY2019-Q2再定義有価証券報告書
「平成31年３月期にも、上場調達資金のうち２億２百万円を同社の株式取得資金に充当する予定でしたが、今般、同社の株式取得価格の見直しを実施し、当初取得した450株を1,260株とすることとなりました。その結果、同社への出資比率が、協業化を推進するために十分な水準に達したため、予定していた株式取得は不要となりました。」
上場調達資金のうち株式会社アルフォへの出資予定額2億2百万円を0円に変更し、将来の成長関連支出・設備資金を204,783千円から406,783千円へ振り替えている。追加出資の具体的な充当時期・内容は未定とされた。 - FY2018前進有価証券報告書
「当連結会計年度において、リサイクルセンター建設他の設備投資を1,565,245千円実施しましたが、株式上場に際しての収入1,838,090千円及び営業活動による資金増加1,653,093千円により、現金及び預金残高が前連結会計年度末に比べ2,138,468千円増加し5,422,638千円となりました。」
上場・増資等で調達した資金をリサイクルセンター建設等の設備投資に実際に充当したことを記載しており、資金使途の実行段階に進んでいる。 - FY2018-Q3初出有価証券報告書
「資金の使途 設備投資資金、投融資資金、借入金返済資金に充当」
上場に関連する第三者割当増資について、調達資金の具体的な使途を示している。