フリー・キャッシュ・フローの支出と現金残高減少
FY2018-Q3に初出。。直近の記載は2026-07-31。
テーマ全体が最も大きく悪化側へ動いたのは2022年。30社中4社が悪化側に。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに21社。
- 2026-07-31その他決算説明資料
「フリー・キャッシュ・フロー 1,740 3,015 +1,274」
フリー・キャッシュ・フローは前年同期の1,740億円から3,015億円へ増加した。 - FY2026通期フリー・キャッシュ・フロー減少有価証券報告書
「当連結会計年度は、営業活動によるキャッシュ・フローが5,759億円の収入となった一方、投資活動によるキャッシュ・フローが3,444億円の支出となったため、フリー・キャッシュ・フローは2,315億円の収入となりました。」
通期フリー・キャッシュ・フローは前年度の3,213億円から2,315億円へ減少したが、収入は維持された。投資活動による支出は子会社取得の増加等により拡大した。 - 2026-04-28その他業績予想の修正
「フリー・キャッシュ・フローは2,315億円の収入となりました。」
フリー・キャッシュ・フローは前年度の2,641億円から2,315億円へ減少したが、収入は維持された。現金及び現金同等物の期末残高は7,316億円となった。 - FY2026-H1上期フリー・キャッシュ・フロー収入の増加有価証券報告書
「当中間連結会計期間は、営業活動によるキャッシュ・フローが3,447億円の収入となった一方、投資活動によるキャッシュ・フローが467億円の支出となったため、フリー・キャッシュ・フローは2,979億円の収入となりました。」
フリー・キャッシュ・フローは前年同期の1,529億円の収入から2,979億円へ増加した。現金及び現金同等物の期末残高も前年度末比1,055億円増加した。 - FY2025通期フリー・キャッシュ・フロー減少有価証券報告書
「当連結会計年度は、営業活動によるキャッシュ・フローが4,559億円の収入となった一方、投資活動によるキャッシュ・フローが1,917億円の支出となったため、フリー・キャッシュ・フローは2,641億円の収入となりました。」
通期フリー・キャッシュ・フローは前年度の3,213億円から2,641億円へ減少したが、収入は維持された。 - FY2025-H1上期フリー・キャッシュ・フロー収入増加有価証券報告書
「当中間連結会計期間は、営業活動によるキャッシュ・フローが2,714億円の収入となった一方、投資活動によるキャッシュ・フローが1,185億円の支出となったため、フリー・キャッシュ・フローは1,529億円の収入となりました。」
前年同期の985億円の収入から、当中間連結会計期間のフリー・キャッシュ・フローは1,529億円の収入へ増加した。 - FY2024通期フリー・キャッシュ・フロー回復有価証券報告書
「当連結会計年度は、営業活動によるキャッシュ・フローが4,154億円の収入となった一方、投資活動によるキャッシュ・フローが941億円の支出となったため、フリー・キャッシュ・フローは3,213億円の収入となりました。」
前年度のフリー・キャッシュ・フロー181億円から3,213億円へ増加し、通期のキャッシュ創出が回復した。 - FY2024-Q3第3四半期フリー・キャッシュ・フロー収支均衡有価証券報告書
「当第3四半期連結累計期間は、営業活動によるキャッシュ・フローが1,989億円の収入となった一方、投資活動によるキャッシュ・フローが1,990億円の支出となったため、フリー・キャッシュ・フローは0億円となりました。」
前年第3四半期累計の1,576億円支出から、当第3四半期累計はフリー・キャッシュ・フローが収支均衡となった。 - FY2024-Q2上期フリー・キャッシュ・フロー収入の増加有価証券報告書
「当第2四半期連結累計期間は、営業活動によるキャッシュ・フローが1,818億円の収入となった一方、投資活動によるキャッシュ・フローが833億円の支出となったため、フリー・キャッシュ・フローは985億円の収入となりました。」
フリー・キャッシュ・フローは前年同期の390億円の支出から985億円の収入へ転換し、前第1四半期累計の503億円の収入からも増加した。 - FY2024-Q1第1四半期フリー・キャッシュ・フロー収入回復有価証券報告書
「当第1四半期連結累計期間は、営業活動によるキャッシュ・フローが912億円の収入となった一方、投資活動によるキャッシュ・フローが408億円の支出となったため、フリー・キャッシュ・フローは503億円の収入となりました。」
前年度第1四半期のフリー・キャッシュ・フロー2億円の収入から、当第1四半期は503億円の収入へ増加した。現金及び現金同等物の期末残高は6,426億円となった。 - FY2023通期フリー・キャッシュ・フロー収入縮小有価証券報告書
「当連結会計年度は、営業活動によるキャッシュ・フローが1,667億円の収入となった一方、投資活動によるキャッシュ・フローが1,485億円の支出となったため、フリー・キャッシュ・フローは181億円の収入となりました。」
通期フリー・キャッシュ・フローは前年度の1,675億円の収入から181億円へ大幅に縮小した。棚卸資産・売上債権の増加や設備投資の増加が営業・投資キャッシュ・フローに影響した。 - FY2023-Q3第3四半期フリー・キャッシュ・フロー支出への転換有価証券報告書
「当第3四半期連結累計期間は、営業活動によるキャッシュ・フローが317億円の支出となったことに加え、投資活動によるキャッシュ・フローが1,258億円の支出となったため、フリー・キャッシュ・フローは1,576億円の支出となりました。これに対し、財務活動によるキャッシュ・フローは8億円の収入となったことなどから、現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度末比1,416億円減少の5,855億円となりました。」
前第3四半期累計の448億円のフリー・キャッシュ・フロー収入から、当第3四半期累計は1,576億円の支出へ転じ、現金及び現金同等物も前年度末比1,416億円減少した。 - FY2023-Q2上期フリー・キャッシュ・フロー支出有価証券報告書
「当第2四半期連結累計期間は、営業活動によるキャッシュ・フローが507億円の収入となった一方、投資活動によるキャッシュ・フローが898億円の支出となったため、フリー・キャッシュ・フローは390億円の支出となりました。これに対し、財務活動によるキャッシュ・フローは910億円の支出となったことなどから、現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度末比955億円減少の6,315億円となりました。」
前四半期累計の2億円の収入から、当第2四半期累計ではフリー・キャッシュ・フローが390億円の支出に転じ、現金及び現金同等物も前年度末比955億円減少した。 - FY2023-Q1フリー・キャッシュ・フロー収支ほぼ均衡有価証券報告書
「当第1四半期連結累計期間は、営業活動によるキャッシュ・フローが546億円の収入となった一方、投資活動によるキャッシュ・フローが544億円の支出となったため、フリー・キャッシュ・フローは2億円の収入となりました。」
フリー・キャッシュ・フローは2億円の収入にとどまり、前年同期の898億円の収入から大幅に縮小した。財務活動による688億円の支出等により、現金及び現金同等物も前年度末比400億円減少した。 - FY2022通期フリー・キャッシュ・フロー収入減少有価証券報告書
「当連結会計年度は、営業活動によるキャッシュ・フローが2,823億円の収入となった一方、投資活動によるキャッシュ・フローが1,148億円の支出となったため、フリー・キャッシュ・フローは1,675億円の収入となりました。」
通期フリー・キャッシュ・フローは前年度の3,655億円から1,675億円へ減少し、財務活動による2,413億円の支出等により現金及び現金同等物も7,271億円へ減少した。 - FY2022-Q3第3四半期フリー・キャッシュ・フロー収入減少有価証券報告書
「当第3四半期連結累計期間は、営業活動によるキャッシュ・フローが1,171億円の収入となった一方、投資活動によるキャッシュ・フローが722億円の支出となったため、フリー・キャッシュ・フローは448億円の収入となりました。これに対し、財務活動によるキャッシュ・フローは1,914億円の支出となったこと等から、現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度末比1,352億円減少の6,321億円となりました。」
第3四半期累計のフリー・キャッシュ・フローは448億円の収入となり、前第2四半期累計の855億円から減少した。財務活動による1,914億円の支出等により、現金及び現金同等物は前年度末比1,352億円減少した。 - FY2022-Q2第2四半期フリー・キャッシュ・フロー収入減少有価証券報告書
「当第2四半期連結累計期間は、営業活動によるキャッシュ・フローが1,649億円の収入となった一方、投資活動によるキャッシュ・フローが793億円の支出となったため、フリー・キャッシュ・フローは855億円の収入となりました。」
フリー・キャッシュ・フローは855億円の収入となり、前第2四半期累計の987億円および当年第1四半期累計の898億円から減少したが、収入は維持された。 - FY2022-Q1第1四半期フリー・キャッシュ・フロー収入継続有価証券報告書
「当第1四半期連結累計期間は、営業活動によるキャッシュ・フローが1,217億円の収入となった一方、投資活動によるキャッシュ・フローが318億円の支出となったため、フリー・キャッシュ・フローは898億円の収入となりました。」
当第1四半期のフリー・キャッシュ・フローは898億円の収入となり、前年同期の754億円から増加した。 - FY2021通期フリー・キャッシュ・フロー収入増加有価証券報告書
「当連結会計年度は、営業活動によるキャッシュ・フローが5,421億円の収入となった一方、投資活動によるキャッシュ・フローが1,765億円の支出となったため、フリー・キャッシュ・フローは3,655億円の収入超過となりました。」
通期フリー・キャッシュ・フローは前年度の1,918億円から3,655億円へ増加し、現金及び現金同等物の期末残高も7,674億円へ増加した。 - FY2021-Q3第3四半期フリー・キャッシュ・フロー収入増加有価証券報告書
「当第3四半期連結累計期間は、営業活動によるキャッシュ・フローが3,168億円の収入となった一方、投資活動によるキャッシュ・フローが1,401億円の支出となったため、フリー・キャッシュ・フローは1,766億円の収入となりました。」
第3四半期累計のフリー・キャッシュ・フローは1,766億円の収入となり、前年同期の89億円の支出から大幅に改善した。前四半期累計の1,490億円の収入からも増加している。 - FY2021-Q2第2四半期フリー・キャッシュ・フロー収入増加有価証券報告書
「当第2四半期連結累計期間は、営業活動によるキャッシュ・フローが2,569億円の収入となった一方、投資活動によるキャッシュ・フローが1,078億円の支出となったため、フリー・キャッシュ・フローは1,490億円の収入となりました。」
第2四半期累計のフリー・キャッシュ・フローは1,490億円の収入となり、前年同期の987億円から増加した。 - FY2021-Q1第1四半期フリー・キャッシュ・フロー収入増加有価証券報告書
「当第1四半期連結累計期間は、営業活動によるキャッシュ・フローが1,335億円の収入となった一方、投資活動によるキャッシュ・フローが552億円の支出となったため、フリー・キャッシュ・フローは783億円の収入となりました。」
当第1四半期のフリー・キャッシュ・フローは783億円の収入となり、前年同期の754億円から29億円増加した。 - FY2020通期フリー・キャッシュ・フロー収入増加有価証券報告書
「当連結会計年度は、営業活動によるキャッシュ・フローが3,958億円の収入となった一方、投資活動によるキャッシュ・フローが2,039億円の支出となったため、フリー・キャッシュ・フローは1,918億円の収入超過となり、前連結会計年度比1,626億円増加しました。」
通期フリー・キャッシュ・フローは前年度の291億円から1,918億円へ増加し、現金及び現金同等物の期末残高も233億円増加した。 - FY2020-Q3第3四半期フリー・キャッシュ・フロー収入減少有価証券報告書
「当第3四半期連結累計期間は、営業活動によるキャッシュ・フローが2,279億円の収入となった一方、投資活動によるキャッシュ・フローが1,483億円の支出となったため、フリー・キャッシュ・フローは前年同四半期連結累計期間比1,210億円増加の796億円の収入となりました。」
第3四半期累計のフリー・キャッシュ・フローは796億円の収入となった。前四半期累計の987億円の収入からは減少したが、前年同期の89億円の支出からは1,210億円改善している。 - FY2020-Q2第2四半期フリー・キャッシュ・フロー収入増加有価証券報告書
「当第2四半期連結累計期間は、営業活動によるキャッシュ・フローが2,144億円の収入となった一方、投資活動によるキャッシュ・フローが1,156億円の支出となったため、フリー・キャッシュ・フローは前年同四半期連結累計期間比531億円増加の987億円の収入となりました。」
第2四半期累計のフリー・キャッシュ・フローは987億円の収入となり、前第1四半期累計の754億円から増加した。 - FY2020-Q1第1四半期フリー・キャッシュ・フロー収入増加有価証券報告書
「当第1四半期連結累計期間は、営業活動によるキャッシュ・フローが1,264億円の収入となった一方、投資活動によるキャッシュ・フローが510億円の支出となったため、フリー・キャッシュ・フローは前年同四半期連結累計期間比169億円増加の754億円の収入となりました。」
第1四半期のフリー・キャッシュ・フローは754億円の収入となり、前年同期の585億円の収入から169億円増加した。 - FY2019通期フリー・キャッシュ・フロー収入を継続有価証券報告書
「当連結会計年度は、営業活動によるキャッシュ・フローが2,398億円の収入となった一方、投資活動によるキャッシュ・フローが2,106億円の支出となったため、フリー・キャッシュ・フローは前連結会計年度比546億円減少の291億円の収入となりました。」
第3四半期累計では413億円の支出だったが、通期では291億円の収入となった。財務活動による1,120億円の支出等により、現金及び現金同等物の期末残高は前年度末比849億円減少した。 - FY2019-Q3第3四半期でフリー・キャッシュ・フロー支出に転換有価証券報告書
「当第3四半期連結累計期間は、営業活動によるキャッシュ・フローが1,101億円の収入となった一方、投資活動によるキャッシュ・フローが1,515億円の支出となったため、フリー・キャッシュ・フローは前年同四半期連結累計期間比538億円減少の413億円の支出となりました。」
第1四半期累計585億円、第2四半期累計455億円の収入から、第3四半期累計では413億円の支出に転じた。現金及び現金同等物の期末残高は前連結会計年度末比1,557億円減少の4,434億円となった。 - FY2019-Q2第2四半期でフリー・キャッシュ・フロー収入を継続有価証券報告書
「当第2四半期連結累計期間は、営業活動によるキャッシュ・フローが1,443億円の収入となった一方、投資活動によるキャッシュ・フローが987億円の支出となったため、フリー・キャッシュ・フローは前年同四半期連結累計期間比112億円減少の455億円の収入となりました。」
第3四半期累計の89億円支出、通期の622億円収入、第1四半期累計の585億円収入に続き、第2四半期累計でも455億円の収入となった。 - FY2019-Q1第1四半期でフリー・キャッシュ・フロー収入を継続有価証券報告書
「当第1四半期連結累計期間は、営業活動によるキャッシュ・フローが972億円の収入となった一方、投資活動によるキャッシュ・フローが387億円の支出となったため、フリー・キャッシュ・フローは前年同四半期連結累計期間比439億円減少の585億円の収入となりました。」
第3四半期累計の89億円支出、通期の622億円収入に続き、当第1四半期累計では585億円の収入となった。 - FY2018通期でフリー・キャッシュ・フロー収入に転換有価証券報告書
「当連結会計年度は、営業活動により増加した純キャッシュが2,404億円となった一方、投資活動に投入した純キャッシュが1,782億円となったため、フリー・キャッシュ・フローは前連結会計年度比1,550億円減少の622億円の収入となった。これに対し、財務活動により減少した純キャッシュは1,282億円となったこと等から、現金及び預金等期末残高は、前連結会計年度末比632億円減少の5,991億円となった。」
第3四半期累計の89億円支出から、通期では622億円の収入となった。一方、財務活動による支出等により期末現金残高は前年度末比632億円減少した。 - FY2018-Q3初出有価証券報告書
「当第3四半期連結累計期間は、営業活動により増加した純キャッシュが1,115億円となった一方、投資活動に投入した純キャッシュが1,205億円となったため、フリー・キャッシュ・フローは前年同四半期連結累計期間比896億円減少の89億円の支出となった。これに対し、財務活動により減少した純キャッシュは1,163億円であること等から、現金及び預金等四半期末残高は前連結会計年度末比1,107億円減少の5,516億円となった。」
第3四半期累計でフリー・キャッシュ・フローが89億円の支出となり、財務活動による支出等も合わせて現金及び預金等残高が前年度末比1,107億円減少したことが初めてスレッド化される。