営業活動によるキャッシュ・フローの減少と現金残高の減少
FY2017-Q2に初出。33回の記載のうち1回が「悪化」で、最初の「悪化」は2026-05-15。直近の記載はFY2026。
電業社機械製作所がこのテーマで「悪化」側に入ったのは2026年。同じテーマの他社の中央値（2023年）より3年遅い。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに101社。
- FY2026年度キャッシュ・フロー実績の更新有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、527百万円の増加（前年同期 キャッシュ・フローの増加2,109百万円）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年度の2,109百万円増加から527百万円増加へ減少し、現金及び現金同等物の期末残高も6380百万円から5950百万円へ減少した。 - 2026-05-15悪化決算
「営業活動によるキャッシュ・フローは、527百万円の増加（前年同期 キャッシュ・フローの増加2,109百万円）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローの増加額が前年度の2,109百万円から527百万円へ減少した。現金及び現金同等物の期末残高も6,380百万円から5,950百万円へ減少した。 - FY2026-H1中間キャッシュ・フロー実績の更新有価証券報告書
「当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末より1,305百万円増加して、7,685百万円（前年同期10,197百万円）となりました。 営業活動によるキャッシュ・フローは、2,011百万円の増加（前年同期4,649百万円増加）となりました。」
現金及び現金同等物は前連結会計年度末から13億5百万円増加して76億85百万円となった一方、前年同期の101億97百万円を下回った。営業活動によるキャッシュ・フローは20億11百万円の増加で、前年同期の46億49百万円から減少した。 - FY2025年度キャッシュ・フロー実績の更新有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、2,109百万円の増加（前年同期 キャッシュ・フローの増加730百万円）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年度の730百万円増加から2,109百万円増加へ更新され、現金及び現金同等物の期末残高は6,380百万円となった。 - FY2025-H1第２四半期キャッシュ・フロー実績の更新有価証券報告書
「当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末より4,126百万円増加して、10,197百万円（前年同期9,604百万円）となりました。 営業活動によるキャッシュ・フローは、4,649百万円の増加（前年同期3,730百万円増加）となりました。」
現金及び現金同等物は前連結会計年度末から41億26百万円増加して101億97百万円となった。営業活動によるキャッシュ・フローも前年同期の37億30百万円から46億49百万円へ増加した。 - FY2024年度キャッシュ・フロー実績の更新有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、730百万円の増加（前年同期 キャッシュ・フローの増加1,573百万円）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年度の1,573百万円増加から730百万円増加へ更新され、現金及び現金同等物の期末残高は6,071百万円となった。 - FY2024-Q3第３四半期現金残高の更新有価証券報告書
「これは、現金及び預金の増加613百万円、投資有価証券の増加503百万円などがあったものの、受取手形、売掛金及び契約資産の減少5,935百万円などがあったことによるものです。」
当第３四半期末の現金及び預金は前連結会計年度末から613百万円増加し、7,074百万円となった。第３四半期累計のキャッシュ・フロー計算書は作成していない。 - FY2024-Q2第２四半期キャッシュ・フロー実績の更新有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末より3,568百万円増加して、9,604百万円（前年同期8,070百万円）となりました。 営業活動によるキャッシュ・フローは、3,730百万円の増加（前年同期3,235百万円増加）となりました。」
現金及び現金同等物は前連結会計年度末から35億68百万円増加して96億4百万円となった。営業活動によるキャッシュ・フローも前年同期の32億35百万円から37億30百万円へ増加した。 - FY2024-Q1第１四半期現金残高の更新有価証券報告書
「これは、現金及び預金の増加4,992百万円、投資有価証券の増加329百万円などがあったものの、受取手形、売掛金及び契約資産の減少8,898百万円などがあったことによるものです。」
当第１四半期末の現金及び預金は前連結会計年度末から49億92百万円増加し、114億53百万円となった。 - FY2023年度キャッシュ・フロー実績の更新有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、1,573百万円の増加（前年同期 キャッシュ・フローの増加162百万円）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年度の162百万円増加から1,573百万円増加へ更新され、現金及び現金同等物の期末残高は60億36百万円となった。 - FY2023-Q3第３四半期現金残高の更新有価証券報告書
「現金及び預金 5,909 6,831」
現金及び預金は前連結会計年度末の59億9百万円から当第３四半期末の68億31百万円へ922百万円増加した。第３四半期累計のキャッシュ・フロー計算書は作成していない。 - FY2023-Q2第２四半期キャッシュ・フロー実績の更新有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末より2,184百万円増加して、8,070百万円（前年同期7,923百万円）となりました。 営業活動によるキャッシュ・フローは、3,235百万円の増加（前年同期1,739百万円増加）となりました。」
現金及び現金同等物は前連結会計年度末から21億84百万円増加して80億70百万円となった。営業活動によるキャッシュ・フローも前年同期の17億39百万円から32億35百万円へ増加した。 - FY2023-Q1第１四半期現金残高の更新有価証券報告書
「これは、現金及び預金の増加4,518百万円などがあったものの、受取手形、売掛金及び契約資産の減少7,878百万円、投資有価証券の減少129百万円などがあったことによるものです。」
当第１四半期末の現金及び預金は前連結会計年度末から45億18百万円増加し、104億27百万円となった。四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していない。 - FY2022-Q3第３四半期現金残高の更新有価証券報告書
「現金及び預金の減少904百万円」
当第３四半期末の現金及び預金は、前連結会計年度末から9億4百万円減少し、61億22百万円となった。 - FY2022-Q2第２四半期キャッシュ・フロー実績の更新有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末より918百万円増加して、7,923百万円（前年同期10,095百万円）となりました。 営業活動によるキャッシュ・フローは、1,739百万円の増加（前年同期3,623百万円増加）となりました。」
現金及び現金同等物は期首から918百万円増加して79億23百万円となった。営業活動によるキャッシュ・フローは17億39百万円の増加だったが、前年同期の36億23百万円増加からは減少した。 - FY2021年度キャッシュ・フロー実績の更新有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、12億98百万円の増加（前年同期 キャッシュ・フローの増加６億52百万円）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年度の652百万円増加から1,298百万円増加へ更新された。一方、現金及び現金同等物の期末残高は70億5百万円となった。 - FY2021-Q3第３四半期現金残高の更新有価証券報告書
「現金及び預金 7,358 7,519」
現金及び預金は前連結会計年度末の73億58百万円から当第３四半期末の75億19百万円へ更新された。第３四半期累計のキャッシュ・フロー計算書は作成していない。 - FY2021-Q2四半期キャッシュ・フロー実績の更新有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、36億23百万円の増加（前年同期13億52百万円増加）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の13億52百万円増加から36億23百万円増加へ更新され、現金及び現金同等物は100億95百万円となった。 - FY2021-Q1四半期現金残高の更新有価証券報告書
「これは、現金及び預金の増加44億７百万円、仕掛品の増加４億43百万円などがあったものの、受取手形及び売掛金の減少68億95百万円などがあったことによるものです。」
当第1四半期末の現金及び預金は前連結会計年度末から44億7百万円増加し、117億66百万円となった。 - FY2020年度キャッシュ・フロー実績の更新有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、６億52百万円の増加（前年同期 キャッシュ・フローの増加51億87百万円）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年度の51億87百万円の増加から6億52百万円の増加へ更新され、現金及び現金同等物の期末残高は73億26百万円となった。 - FY2020-Q3四半期現金残高の更新有価証券報告書
「現金及び預金の減少５億41百万円」
当第3四半期末の現金及び預金は、前連結会計年度末から5億41百万円減少し70億45百万円となった。 - FY2020-Q2四半期キャッシュ・フロー実績の更新有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、13億52百万円の増加（前年同期54億18百万円増加）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の54億18百万円の増加から13億52百万円の増加へ更新された。一方、現金及び現金同等物は前連結会計年度末から8億20百万円増加し、82億93百万円となった。 - FY2020-Q1四半期現金残高の更新有価証券報告書
「これは、現金及び預金の増加29億72百万円、仕掛品の増加５億86百万円があったものの、受取手形及び売掛金の減少60億73百万円などがあったことによるものです。」
四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していないが、現金及び預金は前連結会計年度末から29億72百万円増加し、105億59百万円となった。 - FY2019年度キャッシュ・フロー実績の更新有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、51億87百万円の増加（前年同期 キャッシュ・フローの増加10億73百万円）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年度の10億73百万円増加から51億87百万円増加へ改善し、現金及び現金同等物の期末残高は74億72百万円となった。 - FY2019-Q3四半期現金残高の更新有価証券報告書
「これは、現金及び預金の増加35億４百万円、仕掛品の増加15億10百万円、有価証券の増加３億１百万円があったものの、受取手形及び売掛金の減少84億58百万円、投資有価証券の減少５億19百万円などがあったことによるものです。」
四半期キャッシュ・フロー計算書は作成していないが、現金及び預金は前連結会計年度末から35億4百万円増加し、69億4百万円となった。 - FY2019-Q2四半期キャッシュ・フロー実績の更新有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、54億18百万円の増加（前年同期24億98百万円増加）となりました。」
前年同期の24億98百万円増加から、当第2四半期累計は54億18百万円の増加へ更新された。現金及び現金同等物は期末に82億80百万円となった。 - FY2019-Q1四半期現金残高の更新有価証券報告書
「これは、現金及び預金の増加62億23百万円、仕掛品の増加２億４百万円があったものの、受取手形及び売掛金の減少84億23百万円などがあったことによるものです。」
営業活動によるキャッシュ・フロー計算書は作成していないが、現金及び預金は前連結会計年度末から62億23百万円増加し、96億19百万円となった。 - FY2018年度キャッシュ・フロー実績の更新有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、10億73百万円の増加（前年同期 キャッシュ・フローの減少６億23百万円）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年度の6億23百万円の減少から10億73百万円の増加へ転じ、現金及び現金同等物の期末残高は33億95百万円となった。 - FY2018-Q3四半期現金残高の更新有価証券報告書
「現金及び預金の増加５億56百万円」
当第３四半期末の現金及び預金は前連結会計年度末から５億56百万円増加して35億３百万円となった。なお、第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していない。 - FY2018-Q2四半期キャッシュ・フロー実績の更新有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、24億98百万円の増加（前年同期４億37百万円減少）となりました。」
前四半期の営業活動によるキャッシュ・フロー4億37百万円の減少から、当四半期は24億98百万円の増加へ実績を更新している。現金及び現金同等物も50億62百万円となった。 - FY2018-Q1四半期現金残高の更新有価証券報告書
「これは、現金及び預金の増加41億９百万円、仕掛品の増加４億24百万円があったものの、受取手形及び売掛金の減少70億41百万円、有価証券の減少２億50百万円などがあったことによるものです。」
営業活動によるキャッシュ・フローは開示されていないが、当四半期末の現金及び預金は前年度末から41億9百万円増加し、70億56百万円となった。 - FY2017年度キャッシュ・フロー実績の更新有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、６億23百万円の減少（前年同期 キャッシュ・フローの増加１億27百万円）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローが前年の1億27百万円の増加から6億23百万円の減少となり、現金及び現金同等物も期末に29億47百万円へ減少した年度実績に更新された。 - FY2017-Q2初出有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、４億37百万円の減少（前年同期13億25百万円増加）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローが前年同期の増加から4億37百万円の減少に転じ、現金及び現金同等物も期首から6億78百万円減少して35億8百万円となった。