売上債権・棚卸資産・借入金の管理による資金運用

「主な増加は、買掛金３千５百万円、短期借入金４億５千万円、前受金２千４百万円、未払消費税３千万円、未払法人税等１千１百万円、主な減少は、長期借入金５億６千２百万円であります。」

「当中間連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末と比較して１億６千８百万円減少し、28億８千４百万円となりました。これは主に現金及び預金が１億９百万円、製品が１億５百万円、仕掛品が５千９百万円増加した一方で、受取手形及び売掛金が１億８千５百万円、電子記録債権が２億８百万円減少したことによるものです。 負債につきましては、前連結会計年度末と比較して７千３百万円減少し、13億９千５百万円となりました。これは主に前受金が２千７百万円、賞与引当金が１千５百万円増加した一方で、借入金が９千５百万円減少したことによるものです。」

「当中間会計期間末における総資産は、前事業年度末と比較して５億２千１百万円減少し、29億６千９百万円となりました。これは主に製品が３千９百万円、仕掛品が１千万円増加した一方で、現金及び預金が３億円、受取手形及び売掛金並びに電子記録債権が２億５千９百万円減少したことによるものです。負債につきましては、前事業年度末と比較して３億５千４百万円減少し、15億３千５百万円となりました。」

「当事業年度における資産の残高は、34億９千万円（前期比末6.5％減少）となりました。主な要因としては、売掛金が７千９百万円、電子記録債権が３億９千１百万円、仕掛品が８千９百万円、原材料及び貯蔵品が２千２百万円増加しましたが、契約資産が８億９千３百万円、有形固定資産が４千万円それぞれ減少しましたことによるもので、前事業年度末に比べ２億４千１百万円減少しました。負債につきましては、前事業年度末に比べ６千１百万円増加しました。」

「当第３四半期累計期間における総資産は、前事業年度末と比較して１億４千３百万円減少し、35億８千９百万円となりました。これは主に受取手形及び売掛金並びに電子記録債権が３億３千６百万円、棚卸資産が３億４千１百万円増加した一方で、現金及び預金が６億１千３百万円、大型工事に関する契約資産が４億２千６百万円減少したことによるものです。負債につきましては、前事業年度末と比較して６千９百万円増加し、18億９千８百万円となりました。これは主に借入金が１億５千７百万円、前受金が３千９百万円増加した一方で、支払手形及び買掛金が９千３百万円減少したことによるものです。」

「当第２四半期累計期間における総資産は、前事業年度末と比較して１億５千９百万円増加し、38億９千１百万円となりました。これは主に製品が１億８千４百万円、仕掛品が１億３千６百万円、未収消費税等が１億２千２百万円、受取手形及び売掛金並びに電子記録債権が５千万円増加した一方で、大型工事に関する契約資産が３億４千５百万円減少したことによるものです。 負債につきましては、前事業年度末と比較して４億３千２百万円増加し、22億６千１百万円となりました。」

「当第１四半期会計期間末における総資産は、前事業年度末と比較して６億３千万円増加し、43億６千３百万円となりました。これは主に受取手形及び売掛金並びに電子記録債権が１億７千１百万円減少した一方で、現金及び預金が１億４千１百万円、契約資産が３億１千８百万円、棚卸資産が３億２千万円増加したことによるものです。負債につきましては、前事業年度末と比較して６億７千８百万円増加し、25億７百万円となりました。これは主に買掛金が１億３千５百万円、短期借入金が３億２千５百万円、長期借入金が２億１千４百万円増加したことによるものです。」

「営業活動の結果、減少した資金は５億７千９百万円となりました。主な増加項目として税引前当期純利益の計上１億８千８百万円及び減価償却費の計上７千万円に加え、棚卸資産の減少額６千１百万円あったものの、減少項目として売上債権の増加額６億６千６百万円、仕入債務の減少額１億８千７万円、法人税等の支払額が７千７百万円発生した結果によるものであります。」

「当第３四半期累計期間における総資産は、前事業年度末と比較して４億１千４百万円増加し、36億１千３百万円となりました。これは主に現金及び預金が１億５千７百万円、前渡金が１億３百万円、棚卸資産が７千７百万円、受取手形、売掛金及び契約資産並びに電子記録債権が７千２百万円増加したことによるものです。負債につきましては、前事業年度末と比較して４億２百万円増加し、18億５千１百万円となりました。これは主に借入金が８億３千３百万円増加した一方で、支払手形及び買掛金が２億４千７百万円、前受金が７千万円、社債が６千４百万円、未払法人税等が４千９百万円減少したことによるものです。」

「当第２四半期累計期間における総資産は、前事業年度末と比較して４億６千９百万円減少し、27億２千９百万円となりました。これは主に現金及び預金が２億８千６百万円、受取手形及び売掛金並びに電子記録債権が２億２千１百万円減少したことによるものです。負債につきましては、前事業年度末と比較して２億９千９百万円減少し、11億５千万円となりました。」

「当第１四半期会計期間末における総資産は、前事業年度末と比較して５億４千１百万円減少し、26億５千７百万円となりました。これは主に現金及び預金が１億７千７百万円、受取手形及び売掛金並びに電子記録債権が４億５千４百万円減少した一方で、棚卸資産が１億６千８百万円増加したことによるものです。負債につきましては、前事業年度末と比較して３億６千１百万円減少し、10億８千８百万円となりました。」

「営業活動の結果、減少した資金は２千８百万円となりました。これは主な増加項目として税引前当期純利益の計上２億１百万円及び減価償却費の計上７千７百万円に加え、仕入債務の増加額２億円があったものの、減少項目として売上債権の増加額３億３千９百万円、棚卸資産の増加額１億９百万円、未払消費税の減少額７千１百万円、法人税等の支払額が２千９百万円発生した結果によるものであります。」

「当第３四半期累計期間における総資産は、前事業年度末と比較して６億７百万円増加し、29億１千６百万円となりました。これは主に、現金及び預金が４億２千３百万円、棚卸資産が２億３千３百万円増加した一方で、有形固定資産が４千４百万円が減少したことによるものです。 負債につきましては、前事業年度末と比較して２億３千３百万円増加し、12億６千万円となりました。これは主に、長期借入金が２億１千４百万円、支払手形及び買掛金が１億３千２百万円増加した一方で、前受金が２千６百万円、賞与引当金が２千１万円、社債が２千１万円減少したことによるものです。」

「当第２四半期累計期間における総資産は、前事業年度末と比較して３億１千１百万円増加し、26億２千万円となりました。これは主に投資有価証券が３千万円、有形固定資産が２千９百万円減少した一方で、現金及び預金が１億１千４百万円、仕掛品が４千２百万円、受取手形及び売掛金並びに電子記録債権が２億１千４百万円増加したことによるものです。」

「当第１四半期累計期間における総資産は、前事業年度末と比較して４億５千万円増加し、27億５千９百万円となりました。これは主に現金及び預金が３億４千９百万円、受取手形及び売掛金並びに電子記録債権が１億２千２百万円増加したことによるものです。」

「引続き売上債権の回収促進や、たな卸資産の適正化を図るとともに、原価低減や借入金の見直し等により効果的な資金運用を行います。」

「当第３四半期累計期間における総資産は、前事業年度末と比較して６億３百万円減少し、25億３百万円となりました。これは主に現金及び預金が６億７百万円、棚卸資産が５千３百万円減少した一方で、受取手形及び売掛金が４千７百万円が増加したことによるものです。負債につきましては、前事業年度末と比較して４億７千万円減少し、12億９千３百万円となりました。」

「当第２四半期累計期間における総資産は、前事業年度末と比較して４億１千２百万円減少し、26億９千４百万円となりました。これは主に現金及び預金が２億７千２百万円、製品が２億１千６百万円、受取手形及び売掛金が８千３百万円減少した一方で、仕掛品が２千１百万円、有形固定資産が２千２百万円増加したことによるものです。負債につきましては、前事業年度末と比較して３億５千７百万円減少し、14億６百万円となりました。」

「当第１四半期累計期間における総資産は、前事業年度末と比較して３億２千９百万円減少し、27億７千７百万円となりました。これは主に現金及び預金が２億４千６百万円、受取手形及び売掛金が９千５百万円、たな卸資産が３千５百万円減少したことによるものです。負債につきましては、前事業年度末と比較して２億９千３百万円減少し、14億６千９百万円となりました。」

「営業活動の結果、増加した資金は５億４千６百万円となりました。これは主に税引前当期純利益の計上４億３千１百万円及び減価償却費の計上６千３百万円に加え、減損損失５千６百万円、未払金が１千８百万円、たな卸資産が３億５百万円増加しましたが、売上債権が５億３千４百万円、仕入債務が４千４百万円、未払消費税等が３千９百万円減少し、法人税等の支払額が１億８千万円発生した結果によるものであります。」

「当第３四半期累計期間における総資産は、前事業年度末と比較して１億６千７百万円増加し、30億６千７百万円となりました。これは主に受取手形及び売掛金が４億２百万円、有形固定資産が２千４百万円減少した一方で、現金及び預金が３億８百万円、棚卸資産が２億２千１百万円増加したことによるものです。負債につきましては、前事業年度末と比較して１千８百万円減少し、17億９千５百万円となりました。これは主に支払手形及び買掛金が３千５百万円、未払法人税等が６千４百万円減少した一方で、借入金が４千２百万円、前受金が６千４百万円増加したことによるものです。」

「これは主に受取手形及び売掛金が３億２千７百万円減少した一方で、現金及び預金が２億３千５百万円、棚卸資産が１億８千７百万円増加したことによるものです。負債につきましては、前事業年度末と比較して１億２千２百万円増加し、19億３千６百万円となりました。これは主に未払法人税等が５千４百万円、支払手形及び買掛金が４千９百万円減少した一方で、前受金が２億４千８百万円、借入金が８千３百万円増加したことによるものです。」

「これは主に受取手形及び売掛金が２億３千万円減少した一方で、現金及び預金が１億３千３百万円、棚卸資産が９千２百万円増加したことによるものです。」

「財務活動の結果、増加した資金は９千万円となりました。これは主に長期借入れによる収入４億３千万円がありましたが、長期借入金の返済による支出が２億２百万円、社債償還による支出４千２百万円、自己株式の取得による支出５千万円、配当金の支払いが３千９百万円それぞれあった結果によるものであります。」

「当第３四半期累計期間における総資産は、前事業年度末と比較して４億５千３百万円増加し、26億７千１百万円となりました。これは主に受取手形及び売掛金が４千９百万円減少した一方で、現金及び預金が３億４千７百万円、棚卸資産が８千万円、有形固定資産が４千４百万円増加したことによるものです。負債につきましては、前事業年度末と比較して３億４千１百万円増加し、17億２千９百万円となりました。これは主に支払手形及び買掛金が３千４百万円減少した一方で、借入金が２億７千４百万円、前受金が１億９百万円増加したことによるものです。」

「当第２四半期累計期間における総資産は、前事業年度末と比較して２億９百万円増加し、24億２千７百万円となりました。これは主に棚卸資産が８千２百万円減少した一方で、受取手形及び売掛金が２億８百万円増加したことによるものです。負債につきましては、前事業年度末と比較して１億５千４百万円増加し、15億４千１百万円となりました。これは主に支払手形及び買掛金が５千１百万円減少した一方で、借入金が８千６百万円、前受金が８千４百万円増加したことによるものです。」

「これは主に棚卸資産が３千９百万円、受取手形及び売掛金が８百万円、未収消費税等が９百万円減少した一方で、現金及び預金が５千３百万円増加したことによるものです。負債につきましては、前事業年度末と比較して２千５百万円増加し、14億１千３百万円となりました。これは主に支払手形が６千７百万円、賞与引当金が１千９百万円、未払法人税等が１千６百万円、役員退職慰労引当金が２千１百万円減少した一方で、借入金が１億４千６百万円増加したことによるものです。」

「営業活動の結果、増加した資金は１億８千３百万円となりました。これは主に税引前当期純利益の計上２億６百万円及び減価償却費の計上４千１百万円に加え、売上債権が２億８千６百万円減少した一方で、たな卸資産が７千６百万円増加し、仕入債務が２億円減少した結果によるものであります。」

「当第３四半期累計期間における総資産は、前事業年度末と比較して１千５百万円減少し、25億３千８百万円となりました。これは主に現金及び預金が１億４千８百万円、受取手形及び売掛金が２億３千６百万円減少した一方で、棚卸資産が２億１千万円、有形固定資産が６千８百万円増加したことによるものです。 負債につきましては、前事業年度末と比較して１億２百万円減少し、17億６千２百万円となりました。これは主に借入金が１億６千万円、支払手形及び買掛金が６千万円減少した一方で、社債が８千５百万円増加したことによるものです。」

「営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、税引前四半期純利益１億４千３百万円を計上しましたが、主に売上債権の増加１億４千７百万円、法人税等３千２百万円の支出により、５千４百万円の減少(前年同四半期は２億３千１百万円の増加)となりました。」

「当第１四半期累計期間における総資産は、前事業年度末と比較して２億２千７百万円減少し、23億２千６百万円となりました。これは主に現金及び預金が２億６千２百万円、売掛金が２億８千６百万円減少した一方で、たな卸資産が３億４千万円増加したことによるものです。負債につきましては、前事業年度末と比較して２億１千５百万円減少し、16億４千９百万円となりました。これは主に借入金が６千万円、前受金が４千１百万円減少したことによるものです。」

「営業活動の結果、増加した資金は２億８千３百万円となりました。これは主に税引前当期純利益の計上２億４千９百万円及び減価償却費の計上３千４百万円に加え、たな卸資産が９千４百万円減少し、仕入債務が７千５百万円増加した一方で、売上債権が１億９千万円増加した結果によるものであります。」

「営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、主に税引前四半期純利益の計上123百万円、売上債権の減少115百万円、仕入債務の増加72百万円による資金の増加がある一方で、たな卸資産の増加94百万円により、231百万円の増加(前年同四半期は47百万円の減少)となりました。財務活動によるキャッシュ・フローにつきましては、主に借入金の返済が129百万円があったことにより、149百万円の減少となりました。」

「引続き売上債権の回収促進や、たな卸資産の適正化を図るとともに、原価低減や借入金の見直し等により効果的な資金運用を行います。」