自己資金による運転・設備投資資金の充当と余剰資金運用
FY2017に初出。24回の記載のうち3回が「再掲」。直近の記載はFY2026。
直近の記載が「再掲」なのは、ほかに25社。
- FY2026再掲有価証券報告書
「当社グループは、運転資金および設備投資資金につきましては、自己資金にて賄っております。一時的な余剰資金は、主に安全性の高い短期的な預金や定期預金等で運用しております。」
運転資金・設備投資資金を自己資金で賄い、余剰資金を安全性の高い短期預金・定期預金等で運用する方針を継続している。 - FY2025再掲有価証券報告書
「当社グループは、運転資金および設備投資資金につきましては、自己資金にて賄っております。一時的な余剰資金は、主に安全性の高い短期的な預金や定期預金等で運用しております。」
運転資金・設備投資資金を自己資金で賄い、余剰資金を親会社CMSではなく安全性の高い短期預金・定期預金等で運用する方針を継続している。 - FY2025-H1預け金の純減少を更新有価証券報告書
「主な資金の減少要因は、預け金の純減額26億円などであります。」
FY2025-H1の投資活動では、預け金の純減額26億円を資金減少要因として開示している。 - FY2024再定義有価証券報告書
「親会社が運営するキャッシュマネージメントサービスに参画することにより、余剰資金の預け入れをしておりましたが、今後の資金需要および当社を取り巻く環境等を総合的に勘案した結果、キャッシュマネージメントサービスの預け金全額を、銀行へ預け替えしております。」
従来の親会社CMSによる余剰資金運用から、CMS預け金全額を銀行へ預け替える資金運用へ変更している。 - FY2024-Q3第3四半期の預け金残高を更新有価証券報告書
「預け金 37,865,486 38,942,533」
親会社のキャッシュマネージメントサービス等による預け金残高は、前連結会計年度末の378億6,548万6千円から、第3四半期末には389億4,253万3千円へ増加した。 - FY2024-Q2上期の預け金残高を更新有価証券報告書
「預け金 37,865,486 41,413,677」
親会社のキャッシュマネージメントサービス等による預け金残高は、前連結会計年度末の378億6,548万6千円から、第2四半期末には414億1,367万7千円へ35億4,819万1千円増加した。 - FY2024-Q1第1四半期の預け金残高を更新有価証券報告書
「預け金 37,865,486 42,993,533」
親会社のキャッシュマネージメントサービス等による預け金残高は、前連結会計年度末の378億6,548万6千円から、第1四半期末には429億9,353万3千円へ増加した。 - FY2023第3四半期以降の預け金残高と通期資金運営を更新有価証券報告書
「これらの資金の財源につきましては、営業活動によるキャッシュ・フローおよび自己資金で賄うこととしております。資金の流動性につきましては、親会社が運営するキャッシュマネージメントサービスに参画することにより、グループ全体としての資金効率の向上と資金流動性の確保に努めております。」
自己資金・営業キャッシュ・フローと親会社CMSによる資金運営方針を継続し、2023年3月末の預け金残高は378億6,548万6千円、営業活動によるキャッシュ・フローは45億873万3千円となった。 - FY2023-Q3第3四半期の預け金残高を更新有価証券報告書
「預け金 36,897,023 36,659,247」
親会社のキャッシュマネージメントサービス等による預け金残高は、前連結会計年度末の368億9,702万3千円から第3四半期末には366億5,924万7千円となった。 - FY2023-Q2上期の預け金残高を更新有価証券報告書
「これは主に、受取手形及び売掛金が7億16百万円減少したものの、預け金が9億90百万円、商品及び製品が4億26百万円、仕掛品が1億40百万円増加したことなどによります。」
親会社のキャッシュマネージメントサービス等による預け金残高は、前連結会計年度末の368億9,702万3千円から第2四半期末の378億8,710万9千円へ9億9,008万6千円増加した。 - FY2023-Q1第1四半期の預け金残高を更新有価証券報告書
「これは主に、預け金が28億11百万円、商品及び製品が7億41百万円増加したものの、受取手形及び売掛金が50億33百万円減少したことなどによります。」
親会社のキャッシュマネージメントサービス等による預け金は、前連結会計年度末の368億9,702万3千円から第1四半期末の397億882万9千円へ28億11百万円増加した。 - FY2022通期の営業キャッシュ・フローと預け金残高を更新有価証券報告書
「これらの資金の財源につきましては、営業活動によるキャッシュ・フローおよび自己資金で賄うこととしております。資金の流動性につきましては、親会社が運営するキャッシュマネージメントサービスに参画することにより、グループ全体としての資金効率の向上と資金流動性の確保に努めております。」
通期営業活動によるキャッシュ・フローは39億89百万円、親会社CMSへの預け金残高は368億97百万円となった。自己資金・営業キャッシュ・フローとCMSによる資金運営方針を継続している。 - FY2022-Q3第3四半期の預け金残高を更新有価証券報告書
「預け金 36,536,175 33,654,990」
親会社のキャッシュマネージメントサービス等による預け金残高は、前連結会計年度末の365億3,617万5千円から、第3四半期末には336億5,499万円となった。 - FY2022-Q2上期の預け金残高を更新有価証券報告書
「預け金 36,536,175 36,572,027」
親会社のキャッシュマネージメントサービス等による預け金残高は、前連結会計年度末の365億3,617万5千円から第2四半期末の365億7,202万7千円へ増加した。 - FY2022-Q1第1四半期の預け金残高を更新有価証券報告書
「流動資産は、前連結会計年度末に比べて56億75百万円減少し、553億1百万円となりました。これは主に、商品及び製品が10億55百万円増加したものの、受取手形、売掛金及び契約資産が52億29百万円、預け金が17億10百万円減少したことなどによります。」
親会社のキャッシュマネージメントサービス等による預け金残高は、前連結会計年度末の365億3,617万5千円から第1四半期末の348億2,600万2千円へ減少した。 - FY2021通期営業キャッシュ・フローと預け金残高を更新有価証券報告書
「これらの資金の財源につきましては、営業活動によるキャッシュ・フローおよび自己資金で賄うこととしております。資金の流動性につきましては、親会社が運営するキャッシュマネージメントサービスに参画することにより、グループ全体としての資金効率の向上と資金流動性の確保に努めております。」
通期営業活動によるキャッシュ・フローは108億73百万円、親会社CMSへの預け金残高は365億36百万円となった。自己資金・営業キャッシュ・フローとCMSによる資金運営方針を継続している。 - FY2021-Q3第3四半期の預け金残高を更新有価証券報告書
「流動資産は、前連結会計年度末に比べて13億71百万円増加し、558億48百万円となりました。これは主に、受取手形及び売掛金が28億4百万円減少したものの、預け金が39億2百万円、仕掛品が4億2百万円増加したことなどによります。」
親会社のキャッシュマネージメントサービス等による預け金を含む流動資産について、第3四半期末の預け金は前連結会計年度末から39億2百万円増加し、331億96百万円となった。 - FY2021-Q2上期の預け金残高を更新有価証券報告書
「預け金が25億8百万円、流動資産のその他の立替金が5億95百万円、流動資産のその他の未収入金が5億40百万円増加したことなどによります。」
親会社のキャッシュマネージメントサービス等による預け金残高は、前連結会計年度末の292億9,397万8千円から第2四半期末の318億200万2千円へ増加した。 - FY2021-Q1第1四半期の預け金残高を更新有価証券報告書
「預け金が22億41百万円、流動資産のその他の立替金が9億65百万円増加したものの、受取手形及び売掛金が42億5百万円減少したことなどによります。／預け金 29,293,978 31,534,983」
親会社のキャッシュマネージメントサービス等による預け金残高は、前連結会計年度末の292億9,397万8千円から第1四半期末の315億3,498万3千円へ増加した。 - FY2020通期営業キャッシュ・フローとCMS残高を追加有価証券報告書
「これらの資金の財源につきましては、営業活動によるキャッシュ・フローおよび自己資金で賄うこととしております。資金の流動性につきましては、親会社が運営するキャッシュマネージメントサービスに参画することにより、グループ全体としての資金効率の向上と資金流動性の確保に努めております。」
通期営業活動によるキャッシュ・フローは75億89百万円となり、親会社CMSへの預け金は292億93百万円となった。自己資金・営業キャッシュ・フローとCMSによる資金運営方針を継続している。 - FY2020-Q2上期営業キャッシュ・フロー実績を追加有価証券報告書
「営業活動の結果得られた資金は、前年同期に比べて54億62百万円増加し、67億61百万円となりました。」
第2四半期累計の営業活動によるキャッシュ・フローは67億61百万円となり、前年同期から54億62百万円増加した実績を追加した。 - FY2019再掲有価証券報告書
「これらの資金の財源につきましては、営業活動によるキャッシュ・フローおよび自己資金で賄うこととしております。資金の流動性につきましては、親会社が運営するキャッシュマネージメントサービスに参画することにより、グループ全体としての資金効率の向上と資金流動性の確保に努めております。」
営業キャッシュ・フローと自己資金による資金充当、親会社のキャッシュマネージメントサービスによる資金効率・流動性確保を継続している。 - FY2018引き上げ有価証券報告書
「通常の運転資金のほか設備投資資金および企業価値向上のための投資は、自己資金で賄う予定をしておりますが、親会社が運営するキャッシュマネージメントサービスに参画することにより、グループ全体としての資金効率の向上と資金流動性の確保に努めております。」
自己資金で賄う対象を運転資金・設備投資資金から企業価値向上のための投資まで明示的に広げ、親会社のCMSによるグループ全体の資金効率・流動性確保も記載している。 - FY2017初出有価証券報告書
「当社グループは、運転資金および設備投資資金につきましては、自己資金にて賄っております。一時的な余剰資金は親会社が運用するキャッシュマネージメントサービスで運用しております。」
運転資金・設備投資資金を自己資金で賄い、余剰資金を親会社のキャッシュマネージメントサービスで運用する財務運営方針を初めて抽出した。