営業活動等による現金及び現金同等物の減少
FY2018-Q2に初出。29回の記載のうち1回が「再掲」。直近の記載はFY2026。
テーマ全体が最も大きく悪化側へ動いたのは2022年。30社中4社が悪化側に。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに21社。
- FY2026営業CF黒字化も現金残高減少有価証券報告書
「営業活動により獲得した資金は、1,803百万円となりました（前連結会計年度は3,311百万円の使用）。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年度の3,311百万円の支出から1,803百万円の獲得へ転じたが、固定資産取得、配当金支払い等により現金及び現金同等物は1,797百万円減少し9,024百万円となった。 - FY2026-H1営業活動による資金増加と現金残高回復有価証券報告書
「当中間連結会計期間における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、固定資産の取得、配当金の支払等に資金を使用いたしましたが、営業活動により資金が増加した結果、2,815百万円の増加となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは5,869百万円となり、現金及び現金同等物は中間期末に13,638百万円へ増加した。 - FY2025営業CFマイナス・現金減少有価証券報告書
「当連結会計年度における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ4,359百万円減少し、当連結会計年度末には10,822百万円となりました。」
売上債権増加、仕入債務減少、法人税等支払い等により営業活動によるキャッシュ・フローは3,311百万円の支出となった。 - FY2025-H1子会社取得等による現金減少有価証券報告書
「当中間連結会計期間における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、営業活動により資金が増加いたしましたが、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得、配当金の支払等に資金を使用した結果、1,736百万円の減少となりました。」
営業活動による資金増加があった一方、東総の子会社株式取得、配当金支払い等により現金及び現金同等物は1,736百万円減少し、中間期末残高は13,446百万円となった。 - FY2024-Q3第3四半期の現金残高減少有価証券報告書
「これは、現金及び預金の減少845百万円、政策保有株式を売却したこと等による投資有価証券の減少1,621百万円等がありましたが、受取手形、売掛金及び契約資産の増加1,590百万円、電子記録債権の増加1,733百万円、仕掛品の増加637百万円、有形固定資産の増加1,369百万円等の影響によるものであります。」
現金及び預金は前連結会計年度末から845百万円減少し、12,269百万円となった。売上債権・電子記録債権、仕掛品、有形固定資産の増加などが資産増加要因として記載されている。 - FY2024-Q2第2四半期の現金残高大幅減少有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、営業活動、固定資産の取得、配当金の支払等に資金を使用した結果、4,084百万円の減少となりました。」
営業活動、固定資産取得、配当金支払い等により、現金及び現金同等物は前連結会計年度末から4,084百万円減少し、9,029百万円となった。営業活動によるキャッシュ・フローは1,659百万円の支出、投資活動による支出は1,963百万円となった。 - FY2024-Q1第1四半期の現金残高増加有価証券報告書
「現金及び預金の増加1,416百万円」
現金及び預金は前連結会計年度末の13,115百万円から14,531百万円へ1,416百万円増加した。受取手形、売掛金及び契約資産の減少などが資産変動要因として記載されている。 - FY2023-Q3第3四半期の現金残高増加有価証券報告書
「現金及び預金の増加193百万円」
現金及び預金は前連結会計年度末の11,227百万円から11,421百万円へ193百万円増加した。 - FY2023-Q2第2四半期の現金残高減少有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、営業活動により資金が増加いたしましたが、固定資産の取得、配当金の支払等に資金を使用したことによる結果、400百万円の減少となりました。」
営業活動による資金増加があった一方、固定資産取得・配当金支払い等により現金及び現金同等物は400百万円減少し、10,826百万円となった。 - FY2023-Q1第1四半期の現金残高増加有価証券報告書
「現金及び預金の増加1,928百万円」
現金及び預金は2022年3月末の11,227百万円から2022年6月末の13,156百万円へ1,928百万円増加した。受取手形、売掛金及び契約資産の減少などが資産変動要因として記載されている。 - FY2022年度末の現金残高大幅増加有価証券報告書
「前連結会計年度末に比べ4,179百万円増加し、当連結会計年度末には11,226百万円となりました。」
売上債権の減少等により、現金及び現金同等物は前年度末から4,179百万円増加し、11,226百万円となった。営業活動によるキャッシュ・フローも5,123百万円となった。 - FY2022-Q3第3四半期の現金残高減少有価証券報告書
「現金及び預金の減少937百万円」
現金及び預金は前連結会計年度末の7,047百万円から6,110百万円へ937百万円減少した。 - FY2022-Q2営業活動による資金増加と現金残高回復有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、固定資産の取得、配当金の支払等に資金を使用いたしましたが、営業活動により資金が増加した結果、992百万円の増加となりました。」
営業活動による資金増加により、現金及び現金同等物は前連結会計年度末から992百万円増加し、8,039百万円となった。前年同四半期は2,546百万円減少していた。 - FY2022-Q1第1四半期の現金残高増加有価証券報告書
「現金及び預金の増加1,464百万円」
現金及び預金は2021年3月末の7,047百万円から2021年6月末の8,512百万円へ1,464百万円増加した。 - FY2021年度末の現金残高減少有価証券報告書
「前連結会計年度末に比べ2,215百万円減少し、当連結会計年度末には7,046百万円となりました。」
売上債権の増加、前受金の減少、法人税等の支払いなどにより、現金及び現金同等物は年度末に2,215百万円減少した。営業活動によるキャッシュ・フローも2,594百万円の支出となった。 - FY2021-Q3第3四半期の現金残高減少有価証券報告書
「現金及び預金の減少5,259百万円」
現金及び預金は前連結会計年度末の9,263百万円から4,004百万円へ5,259百万円減少した。 - FY2021-Q2第2四半期の現金残高減少有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、営業活動、固定資産の取得、配当金の支払等に資金を使用いたしました結果、2,546百万円の減少となりました。」
営業活動、固定資産取得、配当金支払い等により、現金及び現金同等物は前連結会計年度末から2,546百万円減少し、6,716百万円となった。前年同四半期は888百万円増加していた。 - FY2021-Q1第1四半期の現金残高増加有価証券報告書
「現金及び預金の増加717百万円」
現金及び預金は前連結会計年度末の9,263百万円から9,980百万円へ717百万円増加した。 - FY2020年度末の現金残高大幅増加有価証券報告書
「前連結会計年度末に比べ5,184百万円増加し、当連結会計年度末には9,262百万円となりました。」
前受金の入金や税金等調整前当期純利益の計上等により、現金及び現金同等物は5,184百万円増加し、9,262百万円となった。営業活動によるキャッシュ・フローも6,510百万円となった。 - FY2020-Q3現金残高の増加継続有価証券報告書
「現金及び預金の増加883百万円」
現金及び預金は前連結会計年度末の4,078百万円から4,962百万円へ883百万円増加した。 - FY2020-Q2期末現金残高は前年末比増加有価証券報告書
「営業活動により獲得した資金は、前第２四半期連結累計期間より509百万円増加し、2,196百万円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは2,196百万円となり、現金及び現金同等物は前連結会計年度末から888百万円増加して4,966百万円となった。 - FY2020-Q1現金残高の増加有価証券報告書
「これは、現金及び預金の増加1,892百万円、電子記録債権の増加896百万円、仕掛品の増加595百万円等がありましたが、受取手形及び売掛金の減少4,226百万円、株価下落に伴う時価のある有価証券の評価差額の減少等による投資有価証券の減少775百万円等の影響によるものであります。」
現金及び預金は前連結会計年度末の4,078百万円から5,971百万円へ1,892百万円増加した。売上債権の減少などが増加要因となった。 - FY2019年度末の現金残高減少有価証券報告書
「未収入金の入金や投資有価証券の売却による収入等により一部相殺されたものの、法人税等の支払いや、固定資産の取得等に資金を使用した結果、前連結会計年度末に比べ873百万円減少し、当連結会計年度末には4,077百万円となりました。」
現金及び現金同等物は前年度末から873百万円減少し、4,077百万円となった。 - FY2019-Q3現金残高の減少再開有価証券報告書
「法人税等や買掛債務の支払い等による現金及び預金の減少1,132百万円」
現金及び預金は前連結会計年度末の4,952百万円から3,820百万円へ1,132百万円減少し、前四半期までの増加傾向から減少に転じている。 - FY2019-Q2再掲有価証券報告書
「営業活動による資金の獲得・連結範囲の変更により資金が増加した結果、前連結会計年度末に比べ940百万円の増加(前第２四半期連結累計期間は2,810百万円の減少)となりました。」
営業活動による資金獲得と連結範囲変更の影響により、現金及び現金同等物は前連結会計年度末から940百万円増加した。 - FY2019-Q1現金残高の増加有価証券報告書
「これは、現金及び預金の増加1,062百万円、仕掛品の増加635百万円、株価上昇に伴う時価のある有価証券の評価差額の増加等による投資有価証券の増加645百万円、有形固定資産の増加436百万円等がありましたが、受取手形及び売掛金の減少3,569百万円、主として試験研究費の補助金に係る未収入金が入金されたことによる流動資産のその他の減少1,020百万円等の影響によるものであります。」
現金及び預金は前連結会計年度末の4,952百万円から6,015百万円へ1,062百万円増加し、前回までの現金残高減少とは異なる動きとなった。 - FY2018現金残高の減少継続有価証券報告書
「前連結会計年度末に比べ302百万円減少し、当連結会計年度末には4,951百万円となりました。」
営業活動や固定資産取得等への資金使用により、現金及び現金同等物は前年度末から302百万円減少した。 - FY2018-Q3現金残高の減少継続有価証券報告書
「現金及び預金 5,255 3,275」
現金及び預金は前連結会計年度末の5,255百万円から3,275百万円へ減少している。なお、第3四半期累計期間の四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していない。 - FY2018-Q2初出有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、営業活動、固定資産の取得及び配当金の支払等に資金を使用した結果、前連結会計年度末に比べ2,810百万円の減少(前第２四半期連結累計期間は424百万円の増加)となりました。」
現金及び現金同等物は前連結会計年度末から2,810百万円減少し、営業活動によるキャッシュ・フローも2,005百万円の支出となった。仕入債務の減少、棚卸資産の増加、固定資産取得および配当金支払いが資金減少要因として記載されている。