東洋エンジニアリング（6330）・方針手元流動性の増加
月商2.5か月分程度の手元流動性確保
FY2024に初出。。直近の記載はFY2026。
5記載
3年にわたる
0うち適時開示
動きの推移
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12か月間の事業継続に必要な流動性の確保30社が書いているテーマ・逆風0社・追い風32社
直近の記載が「その他」なのは、ほかに11社。
尾根＝前進を書いた年、谷＝悪化を書いた年。奥ほど前向きな会社。 ドラッグで回転、スクロールで拡大、右ドラッグで移動。スマホは2本指で回転・拡大（1本指はページのスクロール）。
比べている30社のうち14社を表示しています。上の文は30社すべてから計算しています。全記録提出書類・適時開示・報道、新しい順
- FY2026手元流動性の増加有価証券報告書
「当連結会計年度末の資金残高は869億円となり、必要な流動性水準を維持しました。」
現金及び現金同等物は前年度末の725億円から869億円へ144億円増加し、月商2.5か月分程度という必要な流動性水準を維持した。 - FY2026-H1手元流動性の小幅増加有価証券報告書
「当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は738億円で、前連結会計年度末から13億円増加しております。」
現金及び現金同等物は前連結会計年度末の725億円から738億円へ13億円増加した。月商2.5か月分程度の必要な流動性水準を確保する方針に対し、手元流動性は小幅に回復している。 - FY2025手元流動性減少・必要水準維持有価証券報告書
「当連結会計年度末の資金残高は725億円となり、必要な流動性水準を維持しました。」
手元流動性は前年度末の1,090億円から725億円へ365億円減少したが、会社は月商2.5か月分程度という必要水準を維持したと説明している。 - FY2025-H1手元流動性の減少有価証券報告書
「当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増加額53億円を加え758億円で、前連結会計年度末から332億円減少しております。」
月商2.5か月分程度の手元流動性を確保する方針に対し、現金及び現金同等物は前連結会計年度末の1,090億円から758億円へ332億円減少した。 - FY2024初出有価証券報告書
「資金需要に対して必要充分な水準の手元流動性として月商の2.5ヶ月分程度の資金残高を確保すべく、自己資金のほか、銀行からの借入による資金調達を行っております。」
手元流動性について月商2.5か月分程度を確保する財務方針を初めて独立したテーマとして記載している。当期末の資金残高は1,090億円で、10行との総額90億円のコミットメント契約も締結している。