売上債権・たな卸資産増加による営業CFの支出と現金減少

「棚卸資産の圧縮は計画を上回る進捗」

「営業活動によるキャッシュ・フローは、主に季節的要因に伴う売上債権の増加により2,645百万円の支出（前年同期は4,511百万円の収入）となりました。」

「営業活動によるキャッシュ・フローは、増収に伴い売上債権は増加したものの、増益や棚卸資産の減少などにより4,511百万円の収入となりました。」

「営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前中間純利益202百万円、減価償却費2,751百万円、減損損失2,260百万円、売上債権の増加10,347百万円、仕入債務の減少14,275百万円、未払金の増加11,440百万円などにより1,117百万円の支出となりました。」

「当第１四半期連結会計期間末の総資産は、主に欧州の売上債権が増加したこと等により、前連結会計年度末に比べ11,216百万円増加し228,319百万円となりました。」

「当第３四半期連結会計期間末の総資産は、主に国内向け秋製品の売上ピークに伴う売上債権の増加や、国内向け新型トラクタの在庫積み増しによる棚卸資産の増加により、前連結会計年度末に比べ15,948百万円増加し222,439百万円となりました。」

「営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益2,905百万円、減価償却費2,817百万円、売上債権の増加10,203百万円、仕入債務の減少3,250百万円などにより7,572百万円の支出となりました。」

「当第１四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ12,608百万円増加し219,100百万円となりました。主に、現金及び預金の減少1,528百万円、受取手形、売掛金及び契約資産の増加10,461百万円、棚卸資産の増加3,078百万円によるものであります。」

「営業活動によるキャッシュ・フローは、3,375百万円の支出（前期比17,609百万円の収入減）となりました。主な内訳は、税金等調整前当期純利益5,257百万円、減価償却費6,103百万円、持分変動損益△2,544百万円、売上債権の増加額5,166百万円、棚卸資産の増加額11,444百万円、仕入債務の増加額5,455百万円であります。」

「当第３四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ24,708百万円増加し212,393百万円となりました。主に、受取手形、売掛金及び契約資産の増加11,651百万円、棚卸資産の増加12,156百万円、有形固定資産の増加843百万円によるものであります。」

「当第２四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ13,645百万円増加し201,330百万円となりました。主に、現金及び預金の減少1,601百万円、受取手形、売掛金及び契約資産の増加12,786百万円、棚卸資産の増加3,247百万円によるものであります。」

「当第１四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ7,998百万円増加し195,683百万円となりました。主に、現金及び預金の減少4,424百万円、受取手形、売掛金及び契約資産の増加8,646百万円、棚卸資産の増加4,806百万円によるものであります。」

「営業活動によるキャッシュ・フローは、14,233百万円の収入（前期比4,539百万円の収入増）となりました。主な内訳は、税金等調整前当期純利益4,366百万円、減価償却費6,563百万円、たな卸資産の減少額2,418百万円であります。」

「当第３四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ6,037百万円増加し193,466百万円となりました。主に、現金及び預金の増加1,728百万円、受取手形及び売掛金の増加9,595百万円、たな卸資産の減少3,548百万円、流動資産その他の減少1,303百万円によるものであります。」

「当第２四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ7,613百万円増加し195,041百万円となりました。主に、現金及び預金の増加3,532百万円、受取手形及び売掛金の増加10,367百万円、たな卸資産の減少4,097百万円、流動資産その他の減少1,967百万円によるものであります。営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益5,418百万円、減価償却費3,171百万円、売上債権の増加10,226百万円、たな卸資産の減少4,456百万円、仕入債務の増加4,058百万円などにより7,449百万円の収入となりました。」

「当第１四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ6,495百万円増加し193,924百万円となりました。主に、現金及び預金の減少1,744百万円、受取手形及び売掛金の増加7,211百万円、たな卸資産の増加1,626百万円によるものであります。」

「営業活動によるキャッシュ・フローは、9,694百万円の収入（前期比814百万円の収入減）となりました。主な内訳は、税金等調整前当期純損失7,114百万円、減価償却費6,987百万円、減損損失9,301百万円、たな卸資産の減少額3,299百万円であります。」

「当第３四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ8,679百万円増加し206,191百万円となりました。主に、受取手形及び売掛金の増加13,593百万円、たな卸資産の減少702百万円、流動資産その他の減少668百万円、投資有価証券の減少570百万円、投資その他の資産その他の減少616百万円によるものであります。」

「営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益1,607百万円、減価償却費4,144百万円、売上債権の増加10,556百万円、仕入債務の増加3,570百万円などにより3,096百万円の支出となりました。」

「当第１四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ7,664百万円増加し205,176百万円となりました。主に、現金及び預金の減少2,409百万円、受取手形及び売掛金の増加5,941百万円、たな卸資産の増加5,258百万円によるものであります。」

「当第３四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ10,775百万円増加し211,932百万円となりました。主に、受取手形及び売掛金の増加14,611百万円、たな卸資産の減少1,136百万円、流動資産その他の減少1,718百万円、投資有価証券の減少533百万円、投資その他の資産その他の減少685百万円によるものであります。」

「当第２四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ11,323百万円増加し212,480百万円となりました。主に、現金及び預金の増加762百万円、受取手形及び売掛金の増加11,435百万円、棚卸資産の増加1,083百万円、流動資産その他の減少1,778百万円によるものであります。」

「当第１四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ9,447百万円増加し210,604百万円となりました。主に、受取手形及び売掛金の増加4,655百万円、たな卸資産の増加4,426百万円によるものであります。」

「営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益2,229百万円、減価償却費6,727百万円、売上債権の減少額1,807百万円などにより7,616百万円の収入（前期比4,308百万円の収入増）となりました。」

「当第３四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ10,160百万円増加し211,508百万円となりました。主に、受取手形及び売掛金の増加10,884百万円、たな卸資産の増加1,055百万円、投資有価証券の減少1,139百万円によるものであります。」

「営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益1,855百万円、減価償却費3,327百万円、売上債権の増加12,069百万円、仕入債務の増加5,618百万円などにより441百万円の支出となりました。」

「当第１四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ9,081百万円増加し210,429百万円となりました。主に、受取手形及び売掛金の増加7,250百万円、たな卸資産の増加3,073百万円、投資有価証券の減少889百万円によるものであります。」

「営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益38億３千８百万円、減価償却費70億５百万円、退職給付に係る負債の減少額11億９千５百万円、たな卸資産の増加額38億５百万円、仕入債務の減少額19億円などにより33億８百万円の収入（前期比49億７千５百万円の収入減）となりました。」

「主に、現金及び預金の減少53億８千９百万円、受取手形及び売掛金の増加118億４千７百万円、たな卸資産の増加59億８千１百万円によるものであります。」

「営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益33億２千万円、減価償却費35億４千２百万円、売上債権の増加117億１百万円、たな卸資産の増加45億８千５百万円、仕入債務の増加31億７千７百万円などにより65億７百万円の支出となりました。」