棚卸資産・売上債権の増加による営業キャッシュ・フローのマイナス

「営業活動の結果得られた資金は494百万円（前期比21.2％増）となりました。」

「営業活動の結果得られた資金は230百万円（前年同期比39.0％減）となりました。」

「営業活動の結果得られた資金は377百万円（前年同期比84.4％増）となりました。」

「営業活動の結果得られた資金は1,144百万円（前期は311百万円の使用）となりました。」

「当第３四半期連結会計期間末における資産合計は11,893百万円となり、前連結会計年度末に比べて855百万円増加いたしました。主な要因は、売上債権及びファクタリング方式により譲渡した売上債権の未収額の合計額が795百万円減少したものの、棚卸資産が866百万円、現金及び預金が736百万円それぞれ増加したことであります。」

「営業活動の結果得られた資金は204百万円（前年同期は754百万円の使用）となりました。」

「当第１四半期連結会計期間末における資産合計は10,644百万円となり、前連結会計年度末に比べて393百万円減少いたしました。主な要因は、棚卸資産が586百万円増加した一方で、売上債権及びファクタリング方式により譲渡した売上債権の未収額の合計額が697百万円、現金及び預金が385百万円、それぞれ減少したことであります。」

「営業活動の結果使用した資金は311百万円（前期は551百万円の獲得）となりました。支出の主な内訳は、前受金の減少額631百万円、売上債権の増加額598百万円、法人税等の支払額360百万円等であります。」

「当第３四半期連結会計期間末における資産合計は10,825百万円となり、前連結会計年度末に比べて137百万円減少いたしました。主な要因は、棚卸資産が1,141百万円増加した一方で、現金及び預金が839百万円、売上債権及びファクタリング方式により譲渡した売上債権の未収額の合計額が330百万円、それぞれ減少したことであります。」

「営業活動の結果使用した資金は754百万円（前年同期は401百万円の獲得）となりました。収入の主な内訳は、売上債権の減少額318百万円、税金等調整前四半期純利益290百万円であり、支出の主な内訳は、仕入債務の減少額437百万円、棚卸資産の増加額281百万円、前受金の減少額235百万円、法人税等の支払額181百万円であります。」

「当第１四半期連結会計期間末における資産合計は10,450百万円となり、前連結会計年度末に比べて512百万円減少いたしました。主な要因は、棚卸資産が547百万円増加した一方で、売上債権及びファクタリング方式により譲渡した売上債権の未収額の合計額が670百万円、現金及び預金が456百万円、それぞれ減少したことであります。」

「営業活動の結果得られた資金は551百万円（前期比61.9％減）となりました。収入の主な内訳は、税金等調整前当期純利益1,135百万円、前受金の増加額752百万円等であり、支出の主な内訳は、棚卸資産の増加額600百万円、法人税等の支払額424百万円、売上債権の増加額265百万円であります。」

「当第３四半期連結会計期間末における資産合計は10,310百万円となり、前連結会計年度末に比べて504百万円増加いたしました。この主たる要因は、現金及び預金が353百万円減少したものの、棚卸資産が585百万円、有形固定資産が296百万円、それぞれ増加したこと等によります。」

「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ45百万円増加し、2,904百万円となりました。営業活動の結果得られた資金は401百万円（前年同期比46.9％減）となりました。収入の主な内訳は、税金等調整前四半期純利益788百万円、売上債権の減少額392百万円であり、支出の主な内訳は、棚卸資産の増加額276百万円、法人税等の支払額248百万円、その他の流動負債の減少額197百万円であります。」

「当第１四半期連結会計期間末における資産合計は9,613百万円となり、前連結会計年度末に比べて192百万円減少いたしました。主な要因は、売上債権及びファクタリング方式により譲渡した売上債権の未収額の合計額が167百万円、棚卸資産が87百万円、その他の流動資産が81百万円、それぞれ増加した一方で、現金及び預金が500百万円減少したことであります。」

「営業活動の結果得られた資金は1,447百万円（前期は35百万円の獲得）となりました。」

「当第３四半期連結会計期間末における資産合計は9,138百万円となり、前連結会計年度末に比べて83百万円増加いたしました。この主たる要因は、棚卸資産が306百万円減少したものの、現金及び預金が193百万円、売上債権及びファクタリング方式より譲渡した売上債権の未収額の合計額が154百万円、それぞれ増加したこと等によります。」

「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ499百万円増加し、2,176百万円となりました。営業活動の結果得られた資金は755百万円（前年同期は489百万円の使用）となりました。収入の主な内訳は、税金等調整前四半期純利益516百万円、たな卸資産の減少額456百万円、売上債権の減少額275百万円等であり、支出の主な内訳は、仕入債務の減少額466百万円、法人税等の支払額139百万円等であります。」

「当第１四半期連結会計期間末における資産合計は8,777百万円となり、前連結会計年度末に比べて278百万円減少いたしました。この主たる要因は、売上債権及びファクタリング方式により譲渡した売上債権の未収額の合計額が578百万円増加したものの、現金及び預金が523百万円、棚卸資産が277百万円、それぞれ減少したこと等によります。」

「当第３四半期連結会計期間末における資産合計は8,124百万円となり、前連結会計年度末に比べて1,277百万円減少いたしました。この主たる要因は、現金及び預金が915百万円、売上債権及びファクタリング方式より譲渡した売上債権の未収額の合計額が368百万円、それぞれ減少したこと等によります。負債合計は3,857百万円となり、前連結会計年度末に比べて1,560百万円減少いたしました。」

「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ870百万円減少し、1,164百万円となりました。営業活動の結果使用した資金は、前年同期に比べ40百万円増加し489百万円となりました。」

「当第１四半期連結会計期間末における資産合計は9,224百万円となり、前連結会計年度末に比べて177百万円減少いたしました。この主たる要因は、売上債権及びファクタリング方式により譲渡した売上債権の未収額の合計額が170百万円、有形固定資産が123百万円、それぞれ増加したものの、現金及び預金が463百万円減少したこと等によります。」

「営業活動の結果 得られた資金は835百万円 （前期比 132.2％増 ）となりました。収入の主な内訳は、税金等調整前当期純利益744百万円、前受金の増加額430百万円、仕入債務の増加額187百万円等であり、支出の主な内訳は、たな卸資産の増加額416百万円、売上債権の増加額201百万円等であります。」

「当第３四半期連結会計期間末における資産合計は8,835百万円となり、前連結会計年度末に比べて642百万円増加いたしました。この主たる要因は、棚卸資産が566百万円、現金及び預金が167百万円、それぞれ増加したこと等によります。」

「営業活動の結果使用した資金は、前年同期に比べ283百万円増加し448百万円となりました。収入の主な内訳は、税金等調整前四半期純利益363百万円等であり、支出の主な内訳は、売上債権の増加額256百万円、前受金の減少額239百万円、未収入金の増加額143百万円等であります。」

「当連結会計年度末における資産合計は8,197百万円となり、前連結会計年度末に比べて1,312百万円増加いたしました。この主たる要因は、棚卸資産が1,083百万円増加したこと等によります。営業活動の結果得られた資金は、359百万円（前期は53百万円の使用）となりました。」

「当第３四半期連結会計期間末における資産合計は8,004百万円となり、前連結会計年度末に比べて1,119百万円増加いたしました。この主たる要因は、棚卸資産が1,093百万円増加したこと等によります。」

「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ271百万円減少し、1,035百万円となりました。営業活動の結果使用した資金は、前年同期に比べ63百万円増加し164百万円となりました。収入の主な内訳は、前受金の増加額377百万円、仕入債務の増加額298百万円等であり、支出の主な内訳は、たな卸資産の増加額399百万円、売上債権の増加額300百万円、未収入金の増加額77百万円等であります。」