資金繰計画と手許流動性維持による流動性管理
FY2017に初出。20回の記載のうち14回が「再掲」。直近の記載はFY2026。
直近の記載が「前進」なのは、ほかに4社。
- FY2026前進有価証券報告書
「当座貸越極度額 7,600,000千円」
流動性確保のための当座貸越極度額が前期の73億円から76億円へ増加した。 - FY2025-H1再掲有価証券報告書
「当社は、営業活動においてキャッシュ・フローを獲得し、中期的に安定して資金を獲得することが重要と考えております。また、財務活動においても取引銀行と当座貸越契約の枠を十分に設定して不測の事態に備えております。」
営業キャッシュ・フローの獲得と当座貸越契約による流動性確保の方針が再確認された。 - FY2024再掲有価証券報告書
「当社は、各部署からの報告に基づき担当部署が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動性の維持などにより流動性リスクを管理しています。」
資金繰計画の作成・更新、手許流動性の維持および当座貸越契約による流動性管理が継続している。当座貸越極度額は73億円で前期から変化していない。 - FY2024-Q3再掲有価証券報告書
「当社は、営業活動においてキャッシュ・フローを獲得し、中期的に安定して資金を獲得することが重要と考えております。また、財務活動においても取引銀行と当座貸越契約の枠を十分に設定して不測の事態に備えております。」
営業活動による安定的な資金獲得と、取引銀行との当座貸越契約による流動性確保の方針が再確認された。 - FY2023-Q2再掲有価証券報告書
「当社は、営業活動においてキャッシュ・フローを獲得し、中期的に安定して資金を獲得することが重要と考えております。また、財務活動においても取引銀行と当座貸越契約の枠を十分に設定して不測の事態に備えております。」
営業活動による安定的な資金獲得と、取引銀行との当座貸越契約による流動性確保の方針が再確認された。 - FY2022当座貸越枠の減少有価証券報告書
「当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額は、7,600,000千円」
流動性確保の枠は前期の76億円から73億円へ減少した一方、当座貸越契約による不測の事態への備えは継続している。 - FY2022-Q3再掲有価証券報告書
「当社は、営業活動においてキャッシュ・フローを獲得し、中期的に安定して資金を獲得することが重要と考えています。また、財務活動においても取引銀行と当座貸越契約の枠を十分に設定して不測の事態に備えています。」
営業活動による安定的な資金獲得と、取引銀行との当座貸越契約による流動性確保が再確認された。 - FY2021前進有価証券報告書
「当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額は、7,600,000千円」
流動性確保のための当座貸越極度額・貸出コミットメントの総額が、前期の71億円から76億円へ増加した。 - FY2021-Q3再掲有価証券報告書
「当社は、営業活動においてキャッシュ・フローを獲得し、中期的に安定して資金を獲得することが重要と考えています。また、財務活動においても取引銀行と当座貸越契約の枠を十分に設定して不測の事態に備えています。」
営業活動による安定的な資金獲得と、取引銀行との当座貸越契約による流動性確保が再確認された。 - FY2021-Q2再掲有価証券報告書
「当社は、営業活動においてキャッシュ・フローを獲得し、中期的に安定して資金を獲得することが重要と考えています。また、財務活動においても取引銀行と当座貸越契約の枠を十分に設定して不測の事態に備えています。」
営業活動による安定的な資金獲得と、取引銀行との当座貸越契約による流動性確保が再確認された。 - FY2020前進有価証券報告書
「当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額は、7,100,000千円」
流動性確保の手段として、当座貸越極度額・貸出コミットメントの総額が前期29億円から71億円へ増加した。 - FY2020-Q3再掲有価証券報告書
「当社は、営業活動においてキャッシュ・フローを獲得し、中期的に安定して資金を獲得することが重要と考えていますが、財務活動においても取引銀行と当座貸越契約の枠を十分に設定して不測の事態に備えています。」
営業活動による安定的な資金獲得と、取引銀行との当座貸越契約による流動性確保が再確認された。 - FY2020-Q2再掲有価証券報告書
「当社は、営業活動においてキャッシュ・フローを獲得し、中期的に安定して資金を獲得することが重要と考えていますが、財務活動においても取引銀行と当座貸越契約の枠を十分に設定して不測の事態に備えています。」
営業活動による安定的な資金獲得と、取引銀行との当座貸越契約による流動性確保が再確認された。 - FY2020-Q1再掲有価証券報告書
「当社は、営業活動においてキャッシュ・フローを獲得し、中期的に安定して資金を獲得することが重要と考えていますが、財務活動においても取引銀行と当座貸越契約の枠を十分に設定して不測の事態に備えています。」
営業活動による安定的な資金獲得と、取引銀行との当座貸越契約による流動性確保が再確認された。 - FY2019再掲有価証券報告書
「当社は、営業活動においてキャッシュ・フローを獲得し、中期的に安定して資金を獲得することが重要と考えています。また、財務活動においても取引銀行と当座貸越契約の枠を十分に設定して不測の事態に備えています。」
営業活動による安定的な資金獲得と、取引銀行との当座貸越契約による流動性確保が再確認された。当座貸越極度額および貸出コミットメントの総額は29億円だった。 - FY2019-Q3再掲有価証券報告書
「当社は、営業活動においてキャッシュ・フローを獲得し、中期的に安定して資金を獲得することが重要と考えています。また、財務活動においても取引銀行と当座貸越契約の枠を十分に設定して不測の事態に備えています。」
営業活動による安定的な資金獲得と、取引銀行との当座貸越契約による流動性確保が再確認された。 - FY2019-Q2再掲有価証券報告書
「当社は、営業活動においてキャッシュ・フローを獲得し、中期的に安定して資金を獲得することが重要と考えています。また、財務活動においても取引銀行と当座貸越契約の枠を十分に設定して不測の事態に備えています。」
営業活動による安定的な資金獲得と、取引銀行との当座貸越契約による流動性確保が再確認された。 - FY2019-Q1再掲有価証券報告書
「当社は、営業活動においてキャッシュ・フローを獲得し、中期的に安定して資金を獲得することが重要と考えています。また、財務活動においても取引銀行と当座貸越契約の枠を十分に設定して不測の事態に備えています。」
営業活動による安定的な資金獲得と、取引銀行との当座貸越契約による流動性確保が再確認された。 - FY2018前進有価証券報告書
「当社は、各部署からの報告に基づき担当部署が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動性の維持などにより流動性リスクを管理しています。」
資金繰計画の作成・更新と手許流動性の維持が再確認された。当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額は前期25億円から29億円に増加した。 - FY2017初出有価証券報告書
「当社は、各部署からの報告に基づき担当部署が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動性の維持などにより流動性リスクを管理しています。」
各部署の報告に基づく資金繰計画の作成・更新と手許流動性の維持を、流動性リスク管理の手段として初めて具体化した。