第64期第2四半期の営業キャッシュ・フロー減少と現金残高増加

「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は140億83百万円となり、前連結会計年度末と比較して248百万円の増加となりました。「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、14億68百万円の収入（前第２四半期連結累計期間比7.2%減）となりました。主なプラス要因は、税金等調整前四半期純利益23億42百万円、減価償却費６億40百万円であります。主なマイナス要因は、たな卸資産の増加５億48百万円、法人税等の支払額３億79百万円であります。「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、２億55百万円の収入（前第２四半期連結累計期間比13.2%増）となりました。「財務活動によるキャッシュ・フロー」は、14億83百万円の支出（前第２四半期連結累計期間比52.4%増）となりました。主なマイナス要因は、配当金の支払額７億33百万円、自己株式の取得による支出６億27百万円であります。」