現金及び現金同等物10億円を目安とする流動性運用
FY2020に初出。。直近の記載は2026-08-07。
テーマ全体が最も大きく悪化側へ動いたのは2020年。6社中1社が悪化側に。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに2社。
- 2026-08-07その他決算
「現金及び預金が526百万円、受取手形及び売掛金が167百万円、仕掛品が333百万円、原材料及び貯蔵品が288百万円それぞれ増加したことであります。」
現金及び預金は19億83百万円となり、10億円を目安とする水準を上回っている。 - FY2026期末現金及び現金同等物が増加有価証券報告書
「以上の結果、現金及び現金同等物の当連結会計年度末残高は前連結会計年度末と比べ、110百万円増加し1,457百万円となりました。」
現金及び現金同等物は1,346百万円から1,457百万円へ増加し、1,000百万円を目安とする運用水準を上回った。 - FY2026-H1中間期末現金及び現金同等物が増加有価証券報告書
「以上の結果、現金及び現金同等物の当中間連結会計期間末残高は、前連結会計年度末と比べ273百万円増加し、1,620百万円となりました。」
現金及び現金同等物は前連結会計年度末の1,346百万円から1,620百万円へ273百万円増加し、10億円を目安とする運用水準を上回っている。 - FY2025期末現金及び現金同等物が減少有価証券報告書
「以上の結果、現金及び現金同等物の当連結会計年度末残高は前連結会計年度末と比べ、43百万円減少し1,346百万円となりました。」
現金及び現金同等物は1,390百万円から1,346百万円へ減少したが、1,000百万円を目安とする運用水準は上回っている。 - FY2025-H1中間期末現金及び現金同等物が増加有価証券報告書
「以上の結果、現金及び現金同等物の当中間連結会計期間末残高は、前連結会計年度末と比べ114百万円増加し、1,504百万円となりました。」
現金及び現金同等物は前連結会計年度末の1,389百万円から1,504百万円へ増加し、10億円を目安とする保有水準を上回っている。 - FY2024期末現金及び現金同等物が増加有価証券報告書
「以上の結果、現金及び現金同等物の当連結会計年度末残高は前連結会計年度末と比べ、149百万円増加し1,389百万円となりました。」
現金及び現金同等物は1,240百万円から1,390百万円へ増加し、1,000百万円を目安とする保有水準を上回っている。 - FY2024-Q3現金及び預金が増加有価証券報告書
「現金及び預金 1,240,625 1,296,770」
現金及び預金は前連結会計年度末の1,240百万円から1,296百万円へ増加した。単体売上高約1.5か月分の10億円を目安とする保有水準を上回っている。 - FY2024-Q2現金及び現金同等物が増加有価証券報告書
「以上の結果、現金及び現金同等物の当第２四半期連結累計期間末残高は前連結会計年度末と比べ、318百万円増加し、1,559百万円となりました。」
現金及び現金同等物は前連結会計年度末の1,240百万円から318百万円増加し、1,559百万円となった。10億円を目安とする保有水準を上回っている。 - FY2024-Q1現金及び預金が増加有価証券報告書
「流動資産の変動の主な要因は、現金及び預金が495百万円、商品及び製品が131百万円、その他のうち未収入金が71百万円それぞれ増加したことであります。」
現金及び預金は前連結会計年度末比495百万円増加し、1,735百万円となった。10億円を目安とする保有水準を上回っている。 - FY2023現金及び現金同等物が増加有価証券報告書
「以上の結果、当連結会計年度末における現金及び現金同等物は前連結会計年度末と比べ、38百万円増加し1,240百万円となりました。」
現金及び現金同等物は1,202百万円から1,240百万円へ増加し、単体売上高約1.5か月分の1,000百万円を目安とする運用水準を上回っている。 - FY2023-Q3現金及び預金が386百万円増加有価証券報告書
「流動資産の変動の主な要因は、現金及び預金が386百万円、商品及び製品が348百万円それぞれ増加し、受取手形及び売掛金が231百万円減少したことであります。」
現金及び預金は前連結会計年度末比386百万円増加し、当第３四半期末には1,589百万円となった。10億円を目安とする保有水準を上回っている。 - FY2023-Q2現金及び現金同等物が173百万円増加有価証券報告書
「以上の結果、現金及び現金同等物の当第２四半期連結累計期間末残高は前連結会計年度末と比べ、173百万円増加し、1,375百万円となりました。」
現金及び現金同等物は前連結会計年度末比173百万円増加し、1,375百万円となった。10億円を目安とする保有水準を上回っている。 - FY2023-Q1現金及び預金が407百万円増加有価証券報告書
「流動資産の変動の主な要因は、現金及び預金が407百万円、仕掛品が132百万円それぞれ増加し、その他のうち未収入金が244百万円減少したことであります。」
現金及び預金は前連結会計年度末比407百万円増加し、当第１四半期末には1,610百万円となった。10億円を目安とする保有水準を上回っている。 - FY2022現金及び現金同等物が12億230万円に減少有価証券報告書
「以上の結果、当連結会計年度末における現金及び現金同等物は前連結会計年度末と比べ、375百万円減少し1,202百万円となりました。」
現金及び現金同等物は前年度末から375百万円減少して1,202百万円となったが、1,000百万円を目安とする運用水準は上回っている。 - FY2022-Q3現金及び預金が前年度末比127百万円減少有価証券報告書
「現金及び預金 1,577,308 1,450,265」
現金及び預金は前連結会計年度末の1,577百万円から1,450百万円となり、127百万円減少している。10億円を目安とする保有方針を上回る水準は維持している。 - FY2022-Q2現金及び預金が186百万円減少有価証券報告書
「流動資産の変動の主な要因は、現金及び預金が186百万円減少し、原材料及び貯蔵品が83百万円増加したことであります。」
現金及び預金は前連結会計年度末の1,577百万円から186百万円減少し、当第２四半期末には1,390百万円となった。 - FY2022-Q1現金及び預金が114百万円増加有価証券報告書
「流動資産の変動の主な要因は、現金及び預金が114百万円、原材料及び貯蔵品が48百万円それぞれ増加したことであります。」
現金及び預金は前連結会計年度末から114百万円増加し、当第１四半期末には1,691百万円となった。10億円を目安とする保有方針を上回る水準が続いている。 - FY2021期末現金残高が15億7730万円に増加有価証券報告書
「現金及び現金同等物の保有額については厳密な目標水準を定めておりませんが、単体ベースの売上高の約1.5か月分の10億円を目安に運用しております。」
現金及び現金同等物は前連結会計年度末比319百万円増加し1,577百万円となり、10億円を目安とする運用方針を上回っている。 - FY2021-Q3現金及び現金同等物が16億1648万円に増加有価証券報告書
「流動資産の変動の主な要因は、現金及び預金が358百万円増加し、受取手形及び売掛金が715百万円、原材料及び貯蔵品が213百万円それぞれ減少したことであります。」
現金及び預金は前連結会計年度末比358百万円増加し、当第３四半期末には1,616百万円となった。 - FY2021-Q2現金及び現金同等物が14億3912万円に増加有価証券報告書
「現金及び現金同等物の当第２四半期連結累計期間末残高は前連結会計年度末と比べ、180百万円増加し、1,439百万円となりました。」
現金及び現金同等物は前連結会計年度末比180百万円増加し、1,439百万円となった。 - FY2020初出有価証券報告書
「現金及び現金同等物の保有額については厳密な目標水準を定めておりませんが、単体ベースの売上高の約1.5か月分の10億円を目安に運用しております。」
厳密な目標ではないとしつつ、現金保有額を単体売上高約1.5か月分、10億円を目安として運用する方針を初めて明示している。