営業活動による資金獲得と投資・財務活動による現金減少

「当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）の期末残高は、前連結会計年度末と比べ489,465千円増加し、4,538,573千円となりました。」

「当中間連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末と比べ623,639千円増加し、4,672,747千円となりました。」

「当連結会計年度における現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度末と比べ517,075千円増加し、4,049,107千円となりました。」

「当中間連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末と比べ507,803千円減少し、3,024,228千円となりました。」

「当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）の期末残高は、前連結会計年度末と比べ1,185,238千円増加し、3,532,031千円となりました。」

「当第３四半期連結会計期間末における総資産は、7,841,978千円となり、前連結会計年度比723,084千円の増加（前連結会計年度比10.2％増）となりました。これは主に、現金及び預金が182,180千円、受取手形、売掛金及び契約資産が98,769千円、仕掛品が134,616千円、有価証券が164,648千円がそれぞれ増加した一方、のれんが24,914千円減少したことによるものです。」

「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末と比べ986,465千円増加し、3,333,258千円となりました。」

「当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）の期末残高は、前連結会計年度末と比べ615,394千円増加し、2,346,793千円となりました。」

「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末と比べ240,232千円減少し、1,491,166千円となりました。営業活動の結果獲得した資金は516,402千円、投資活動の結果使用した資金は607,273千円、財務活動の結果使用した資金は216,568千円となりました。」