有形固定資産・長期借入金等の増加による財政状態の変化

「その結果、総資産は前連結会計年度末に比べ42,110百万円増加し、738,450百万円となりました。負債については、有価証券売却に伴う未払法人税等が増加したことにより、前連結会計年度末に比べ12,246百万円増加し、285,414百万円となりました。純資産については、退職給付に係る調整額が増えたことや親会社株主に帰属する当期純利益による利益剰余金の増加等に加え、為替が円安に推移したことによる為替換算調整勘定の増加により、前連結会計年度末に比べ29,863百万円増加し、453,035百万円となりました。」

「その結果、総資産は前連結会計年度末に比べ377百万円増加し、696,718百万円となりました。負債については、有利子負債が増加した一方、支払サイト短縮に伴う仕入債務の減少等により、前連結会計年度末に比べ1,450百万円減少し、271,717百万円となりました。純資産については、自己株式の取得や為替が円高に推移したことにより為替換算調整勘定は減少したものの、その他有価証券評価差額金及び親会社株主に帰属する中間純利益による利益剰余金の増加等により、前連結会計年度末に比べ1,828百万円増加し、425,000百万円となりました。」

「この結果、総資産は前連結会計年度末に比べ44,694百万円増加し、650,733百万円となりました。 負債については、投資有価証券の時価の上昇に伴い繰延税金負債が増加したこと等により、前連結会計年度末に比べ14,370百万円増加し、254,550百万円となりました。 純資産については、その他有価証券評価差額金、為替換算調整勘定及び親会社株主に帰属する四半期純利益による利益剰余金の増加等により、前連結会計年度末に比べ30,323百万円増加し、396,183百万円となりました。」

「この結果、総資産は前連結会計年度末に比べ28,775百万円増加し、634,814百万円となりました。 負債については、賞与引当金等が増加したほか、為替が円安に推移したことにより、特に在外子会社の仕入債務の円換算額が押し上げられました。この結果、前連結会計年度末に比べ11,890百万円増加し、252,069百万円となりました。 純資産については、その他有価証券評価差額金、為替換算調整勘定及び親会社株主に帰属する四半期純利益による利益剰余金の増加等により、前連結会計年度末に比べ16,884百万円増加し、382,744百万円となりました。」

「資産合計は606,039百万円、負債合計は240,179百万円、純資産合計は365,860百万円となりました。」

「その結果、総資産は前連結会計年度末に比べ、34,493百万円増加し、622,584百万円となりました。負債は前連結会計年度末に比べ4,997百万円増加し、254,242百万円となりました。純資産については、為替換算調整勘定及び親会社株主に帰属する四半期純利益による利益剰余金の増加等により、前連結会計年度末に比べ29,495百万円増加し、368,342百万円となりました。」

「この結果、総資産は前連結会計年度末に比べ27,402百万円増加し、615,494百万円となりました。負債については、借入金の返済及び法人税等の支払により、前連結会計年度末に比べ1,163百万円減少し、248,080百万円となりました。純資産については、為替換算調整勘定及び親会社株主に帰属する四半期純利益による利益剰余金の増加等により、前連結会計年度末に比べ28,566百万円増加し、367,413百万円となりました。」

「この結果、総資産は前連結会計年度末に比べ7,974百万円増加し、596,065百万円となりました。 負債については、借入金の返済及び法人税等の支払により、前連結会計年度末に比べ5,111百万円減少し、244,133百万円となりました。 純資産については、為替換算調整勘定及び親会社株主に帰属する四半期純利益による利益剰余金の増加等により、前連結会計年度末に比べ13,085百万円増加し、351,932百万円となりました。」

「資産合計は588,091百万円、負債合計は249,244百万円、純資産合計は338,847百万円となりました。」

「その結果、総資産は前連結会計年度末に比べ、6,495百万円増加し、567,264百万円となりました。負債は前連結会計年度末に比べ6,294百万円減少し、254,498百万円となりました。純資産については、前連結会計年度末に比べ12,790百万円増加し、312,765百万円となりました。」

「総資産は前連結会計年度末に比べ8,110百万円減少し、552,659百万円となりました。負債は前連結会計年度末に比べ19,164百万円減少し、241,629百万円となりました。純資産については、前連結会計年度末に比べ11,054百万円増加し、311,029百万円となりました。」

「当第１四半期連結会計期間末の総資産は、投資有価証券の時価評価額の増加等により、前連結会計年度末に比べ7,404百万円増加し、568,173百万円となりました。負債については、支払手形及び買掛金と借入金の減少等により、前連結会計年度末に比べ3,534百万円減少し、257,259百万円となりました。純資産については、為替換算調整勘定、その他有価証券評価差額金及び親会社株主に帰属する四半期純利益による利益剰余金の増加等により、前連結会計年度末に比べ10,938百万円増加し、310,914百万円となりました。」

「財務活動によるキャッシュ・フローは、主に新型コロナウイルス感染症の拡大に備えた手元流動性確保のための短期借入れにより、2,792百万円の増加（前期は16,950百万円の減少）となりました。」

「当第３四半期連結累計期間において、新型コロナウイルス感染症による影響を鑑み、手元流動性を高めるべく短期借入を実施しました。これにより現金及び預金並びに短期借入金が増加した結果、当第３四半期連結会計期間末の総資産は前連結会計年度末に比べ5,981百万円増加し、538,597百万円となりました。また、負債は前連結会計年度末に比べ13,447百万円増加し、259,508百万円となりました。」

「負債については、新型コロナウイルス感染症による影響を鑑み、手元流動性を高めたため、短期借入金が増加しました。その結果、負債は前連結会計年度末に比べ5,723百万円増加し、251,785百万円となりました。」

「当第１四半期連結会計期間末の総資産は、新型コロナウイルス感染症の影響による受注減により営業債権等が減少しました。その結果、総資産は前連結会計年度末に比べ10,817百万円減少し、521,797百万円となりました。負債については、新型コロナウイルス感染症による影響を鑑み、手元流動性を高めたため、短期借入金が増加しました。」

「資産合計は532,615百万円、負債合計は246,061百万円、純資産合計は286,553百万円となりました。」

「当第３四半期連結会計期間末の総資産は、主に１年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債の償還により現金及び預金が減少したことで、前連結会計年度末に比べ20,932百万円減少し、552,266百万円となりました。負債については、支払手形及び買掛金の減少、１年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債が減少したことにより、前連結会計年度末に比べ22,458百万円減少し、254,678百万円となりました。純資産については、その他有価証券評価差額金の増加等により、前連結会計年度末に比べ1,526百万円増加し、297,587百万円となりました。」

「当第２四半期連結会計期間末の総資産は、主に１年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債の償還により現金及び預金が減少したことで、前連結会計年度末に比べ27,316百万円減少し、545,882百万円となりました。」

「当第１四半期連結会計期間末の総資産は、受取手形及び売掛金と投資有価証券の減少等により、前連結会計年度末に比べ12,506百万円減少し、560,691百万円となりました。負債については、支払手形及び買掛金の減少等により、前連結会計年度末に比べ8,161百万円減少し、268,975百万円となりました。純資産については、配当金の支払い及び親会社株主に帰属する四半期純損失による利益剰余金の減少により、前連結会計年度末に比べ4,345百万円減少し、291,716百万円となりました。」

「当第３四半期連結会計期間末の総資産は、現金及び預金や有形固定資産の増加等により、前連結会計年度末に比べ20,075百万円増加し、588,455百万円となりました。負債については、長期借入金の増加等により、前連結会計年度末に比べ12,534百万円増加し、273,265百万円となりました。純資産については、親会社株主に帰属する四半期純利益による利益剰余金の増加等により、前連結会計年度末に比べ7,540百万円増加し、315,189百万円となりました。」