社債発行による設備投資資金の調達
FY2020-Q2に初出。15回の記載のうち2回が「再掲」。直近の記載はFY2026。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに19社。
- FY2026社債償還・新規発行による調達構成変化有価証券報告書
「第３回無担保社債 10,000百万円 2029.９.12／第４回無担保社債 5,500百万円 2030.10.16」
第2回社債100億円を償還する一方、第4回社債55億円を発行し、当期末の社債残高は155億円となった。 - FY2026-H1長期借入金返済による調達残高減少有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは、93億６千１百万円の減少となりました。主な減少要因は、長期借入金の返済による支出44億２千９百万円であります。」
設備投資資金の調達に関する社債発行後、当中間連結会計期間では長期借入金の返済に44億2,900万円を支出した。 - FY2025-H1追加社債発行有価証券報告書
「主な増加要因は、社債の発行による収入99億５千万円、主な減少要因は、長期借入金の返済による支出25億３百万円であります。」
設備投資資金の調達に関する社債発行により、99億5,000万円の収入を計上した。 - FY2024-Q3社債の流動負債振替・固定負債減少有価証券報告書
「負債につきましては、流動負債は、主に一年内償還予定の社債の増加などにより、1,206億５千８百万円となりました。固定負債では、主に社債の減少により、230億３千８百万円となりました。」
社債200億円が一年内償還予定として流動負債に計上され、固定負債の社債残高は300億円から100億円へ減少した。社債発行後の償還期限接近に伴う負債区分の変化を記載している。 - FY2024-Q2長期借入金減少継続有価証券報告書
「固定負債では、主に長期借入金の減少により、429億９千９百万円となりました。」
長期借入金の減少により固定負債は429億9,900万円となった。社債残高は300億円で、長期借入金の減少が続いている。 - FY2024-Q1長期借入金減少継続有価証券報告書
「固定負債は、主に長期借入金の減少により、443億７千５百万円となりました。」
長期借入金の減少により固定負債は443億7,500万円となった。社債残高は300億円で前連結会計年度末から変化していない。 - FY2023-Q3長期借入金の減少有価証券報告書
「負債につきましては、流動負債は、主に一年内返済予定の長期借入金の減少などにより、808億７千７百万円となりました。固定負債では、主に繰延税金負債の増加などにより、522億５千３百万円となりました。」
一年内返済予定の長期借入金の減少が記載され、長期借入金を含む有利子負債の構成に変化が生じている。社債残高は300億円である。 - FY2023-Q2長期借入金の増加継続有価証券報告書
「固定負債では、主に長期借入金の増加により、527億９千４百万円となりました。」
長期借入金の増加により固定負債は527億9,400万円となり、前四半期に続く長期借入金の増加を再確認している。 - FY2023-Q1長期借入金の増加有価証券報告書
「固定負債では、主に長期借入金の増加により、541億８百万円となりました。」
前連結会計年度末から長期借入金が増加し、固定負債は541億800万円となった。設備投資資金の調達を含む有利子負債の状況に変化が現れている。 - FY2022-Q3長期借入金の減少継続有価証券報告書
「固定負債では、主に長期借入金の減少により、544億４千７百万円となりました。」
長期借入金の減少により固定負債は544億4,700万円となった。社債残高は300億円で、社債を維持する一方で長期借入金が減少している。 - FY2022-Q2長期借入金の減少継続有価証券報告書
「固定負債では、主に長期借入金の減少などにより、571億２千２百万円となりました。」
社債残高は300億円で変わらない一方、長期借入金の減少により固定負債は571億２千２百万円となった。 - FY2022-Q1長期借入金の減少有価証券報告書
「固定負債では、長期借入金の減少などにより、597億３千万円となりました。」
長期借入金の減少により固定負債は597億３千万円となった。社債残高は300億円で前連結会計年度末から変化していない。 - FY2021-Q3再掲有価証券報告書
「固定負債では、主に社債や長期借入金の増加により、653億８千３百万円となりました。」
社債および長期借入金の増加により固定負債が653億8,300万円となり、設備投資資金を含む有利子負債による調達状況を再確認している。 - FY2020-Q3再掲有価証券報告書
「固定負債では、社債や長期借入金の増加などにより、434億１千８百万円となりました。」
前四半期に発行された社債等による固定負債の増加を再確認している。社債残高は200億円である。 - FY2020-Q2初出有価証券報告書
「東プレ株式会社第１回無担保社債（社債間限定同順位特約付） (1) 発行日 2019年10月21日 (2) 発行総額 200億円 (4) 利率 年0.200% (5) 償還期限 2024年10月21日 (7) 資金使途 当社及び当社関係会社の設備投資資金」
2019年８月22日の取締役会決議に基づき、2019年10月21日に発行総額200億円の無担保普通社債を発行した。資金使途は当社および関係会社の設備投資資金で、償還期限は2024年10月21日としている。