コミットメントラインによるコロナ禍の資金確保
FY2020に初出。8回の記載のうち2回が「対処」で、最初の「対処」はFY2025-H1。直近の記載はFY2026-H1。
直近の記載が「対処」なのは、ほかに6社。
- FY2026-H1対処有価証券報告書
「当社は運転資金の安定的な調達を可能とするため、取引銀行１行と貸出コミットメント契約を締結しております。この契約に基づく当中間連結会計期間末の借入未実行残高は次のとおりであります。」
貸出コミットメント総額10億円は維持された一方、借入実行残高は前年度末の10億円から8億円へ減少し、未実行残高2億円が開示された。 - FY2025-H1対処有価証券報告書
「当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額 1,000,000千円、借入実行残高 500,000、差引額 500,000」
貸出枠総額10億円は維持された一方、借入実行残高は前年度末の10億円から5億円に減少し、未実行残高5億円が開示された。 - FY2024コミットメントラインを10億円、当座貸越極度額を62億7,500万円として開示有価証券報告書
「当連結会計年度末において、取引銀行１行と10億円の貸出コミットメントライン契約（借入実行残高10億円、借入未実行残高０円）を、また、取引銀行12行との間で合計62億７千５百万円の当座貸越契約（借入実行残高２億２千万円、借入未実行残高60億７千２百万円）を締結しております。」
運転資金の安定調達枠について、コミットメントラインと当座貸越契約の構成・利用残高が更新された。 - FY2023-Q2コミットメント総額を20億円、借入実行残高を12億円、未実行残高を8億円として開示有価証券報告書
「当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額 2,000,000千円 借入実行残高 1,200,000 差引額 800,000」
2022年12月末の総額26億円・実行16億円・未実行10億円から、当第２四半期末は総額20億円・実行12億円・未実行8億円となった。 - FY2022-Q3借入実行残高を16億円、未実行残高を10億円として開示有価証券報告書
「当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額 2,600,000千円、借入実行残高 1,600,000、差引額 1,000,000」
コミットメント総額は26億円で変わらない一方、借入実行残高は17億円から16億円、未実行残高は9億円から10億円へ変化した。 - FY2021-Q3コミットメント総額を26億円、未実行残高を9億円として開示有価証券報告書
「当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額 2,600,000千円、借入実行残高 1,700,000、差引額 900,000」
運転資金の安定調達について、金融機関4行との契約に基づく総額26億円、借入実行17億円、未実行残高9億円が開示された。前回開示の未実行残高19億円から残高表示が変化している。 - FY2021-Q2前進有価証券報告書
「当社及び当社の連結子会社である日東精工アナリテック株式会社は、運転資金の安定的な調達を可能とするため、金融機関４行と貸出コミットメント契約を締結しております。この契約に基づく当四半期連結会計期間末の借入未実行残高は次のとおりであります。 当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額 3,600,000千円、借入実行残高 1,700,000千円、差引額 1,900,000千円」
運転資金の安定調達について、日東精工アナリテックを含む金融機関4行との契約、総額36億円、借入実行17億円、未実行残高19億円という現状が開示された。 - FY2020初出有価証券報告書
「なお、新型コロナウイルス感染症の影響の長期化を想定し、一時的な運転資金需要やグループ会社の経営安定化支援のための資金確保のため、2020年７月に金融機関との間で2021年６月末を期限とする10億円のコミットメントライン契約を新たに締結しました。」
新型コロナウイルス感染症の長期化を想定し、2020年7月に2021年6月末期限・10億円のコミットメントライン契約を新たに締結した。