営業債務・借入金の流動性リスク
FY2016に初出。22回の記載のうち16回が「再掲」。直近の記載はFY2026-H1。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに20社。
- FY2026-H1短期借入金・長期借入れの計上有価証券報告書
「短期借入金 - 30」
短期借入金は前連結会計年度末の計上なしから、当中間期末には30百万円となった。また、キャッシュ・フロー上は長期借入れによる収入107百万円も計上されている。 - FY2025再掲有価証券報告書
「営業債務及び借入金は、流動性リスクに晒されていますが、当社グループでは、毎月及び適時に資金繰計画を作成するなどの方法により管理しております。」
営業債務・借入金の流動性リスクを資金繰り計画で管理する方針が継続している。 - FY2025-H1再掲有価証券報告書
「当中間連結会計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。」
営業債務・借入金の流動性リスクについて、重要な変更がないとされている。 - FY2024-H1再掲有価証券報告書
「当中間連結会計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。」
営業債務・借入金の流動性リスクについて、重要な変更がないとされている。 - FY2024-Q1悪化有価証券報告書
「主な増減としましては、未払金が15億88百万円、短期借入金が10億円増加し、支払手形及び買掛金が8億43百万円減少しました。」
短期借入金が前連結会計年度末の計上なしから10億円となり、流動性に関係する負債残高の増加が記載された。 - FY2023対処有価証券報告書
「短期借入金 － －」
短期借入金は当期首・当期末ともに計上されず、第3四半期に記載された短期借入金の増加は通期末には残っていない。 - FY2023-Q3短期借入金の増加有価証券報告書
「主な増減としましては、支払手形及び買掛金が11億29百万円減少し、短期借入金が10億円増加しました。」
短期借入金が前連結会計年度末の計上なしから10億円となり、流動性に関係する負債残高の増加が記載されている。 - FY2023-Q2再掲有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。」
営業債務・借入金の流動性リスクについて、重要な変更がないとされている。 - FY2023-Q1短期借入金の計上有価証券報告書
「短期借入金 - 200」
短期借入金は前連結会計年度末の計上なしから、当第1四半期末には200百万円となった。 - FY2021再掲有価証券報告書
「営業債務及び借入金は、流動性リスクに晒されていますが、当社グループでは、毎月及び適時に資金繰り計画を作成するなどの方法により管理しております。」
営業債務・借入金の流動性リスクを資金繰り計画で管理する方針が継続している。 - FY2020再掲有価証券報告書
「営業債務及び借入金は、流動性リスクに晒されていますが、当社グループでは、毎月及び適時に資金繰り計画を作成するなどの方法により管理しております。」
営業債務・借入金の流動性リスクを資金繰り計画で管理する方針が継続している。 - FY2019再掲有価証券報告書
「営業債務及び借入金は、流動性リスクに晒されていますが、当社グループでは、毎月及び適時に資金繰り計画を作成するなどの方法により管理しております。」
営業債務・借入金の流動性リスクを毎月および適時の資金繰り計画で管理する方針が継続している。 - FY2019-Q3再掲有価証券報告書
「当第３四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。」
営業債務・借入金の流動性リスクについて、重要な変更がないとされている。 - FY2019-Q2再掲有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。」
営業債務・借入金の流動性リスクについて、重要な変更がないとされている。 - FY2018再掲有価証券報告書
「営業債務及び借入金は、流動性リスクに晒されていますが、当社グループでは、毎月及び適時に資金繰り計画を作成するなどの方法により管理しております。」
営業債務・借入金の流動性リスクを資金繰り計画で管理する方針が継続している。 - FY2018-Q3再掲有価証券報告書
「当第３四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。」
営業債務・借入金の流動性リスクについて、重要な変更がないとされている。 - FY2018-Q2再掲有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。」
営業債務・借入金の流動性リスクについて、重要な変更がないとされている。 - FY2018-Q1再掲有価証券報告書
「当第１四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。」
営業債務・借入金の流動性リスクについて、重要な変更がないとされている。 - FY2017再掲有価証券報告書
「営業債務及び借入金は、流動性リスクに晒されていますが、当社グループでは、毎月及び適時に資金繰り計画を作成するなどの方法により管理しております。」
営業債務・借入金の流動性リスクを資金繰り計画で管理する方針が継続している。 - FY2017-Q3再掲有価証券報告書
「当第３四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。」
営業債務・借入金の流動性リスクについて、重要な変更はないとされている。 - FY2017-Q2再掲有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。」
営業債務・借入金の流動性リスクについて、重要な変更がないとされている。 - FY2016初出有価証券報告書
「営業債務及び借入金は、流動性リスクに晒されていますが、当社グループでは、毎月及び適時に資金繰り計画を作成するなどの方法により管理しております。」
営業債務・借入金の流動性リスクを認識し、毎月および適時の資金繰り計画によって管理している。