財務活動によるキャッシュ・フローの黒字化
FY2017-Q4に初出。27回の記載のうち5回が「再掲」。直近の記載は2026-08-05。
テーマ全体が最も大きく悪化側へ動いたのは2018年。14社中2社が悪化側に。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに16社。
- 2026-08-05その他業績予想の修正
「財務活動によるキャッシュ・フローは、前中間連結会計期間に比べ122億42百万円減少し、80億32百万円の資金減少となりました。」
財務活動によるキャッシュ・フローは前年中間期の4,210百万円の資金増加から8,032百万円の資金減少へ転じている。元スレッドは変更しない。 - FY2026-H1財務活動による資金増加から資金減少へ転換有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは、前中間連結会計期間に比べ122億42百万円減少し、80億32百万円の資金減少となりました。資金減少は主に借入金の減少61億22百万円、配当金の支払15億90百万円等によるものです。」
前年中間期の4,210百万円の資金増加から、当中間期は8,032百万円の資金減少へ転じた。借入金の減少と配当金支払いが主な流出要因となっている。 - FY2025-H1財務活動による資金減少から資金増加へ転換有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは、前中間連結会計期間に比べ134億70百万円増加し、42億10百万円の資金増加となりました。資金増加は主に長・短借入金の増加58億２百万円等によるものです。」
前年中間期の9,259百万円の資金減少から、当中間期は4,210百万円の資金増加へ転じた。長・短借入金の増加5,802百万円が主な資金増加要因となっている。 - FY2024-H1財務活動による資金減少幅が拡大有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは、前中間連結会計期間に比べ76億26百万円減少し、92億59百万円の資金減少となりました。資金減少は主に長・短借入金の減少75億61百万円、配当金の支払14億53百万円等によるものです。」
財務活動によるキャッシュ・フローは前年中間期の1,633百万円の資金減少から9,259百万円へ減少幅が拡大した。長・短借入金の減少と配当金支払いが主な流出要因となっている。 - FY2024-Q1財務活動による資金減少幅が拡大有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは、前第１四半期連結累計期間に比べ40億17百万円減少し、50億14百万円の資金減少となりました。資金減少は主に長・短借入金の減少34億36百万円、配当金の支払13億96百万円等によるものです。」
前年同期の996百万円の資金減少から5,014百万円へ減少幅が拡大した。長・短借入金の減少と配当金支払いが主な流出要因となっている。 - FY2023-Q3財務活動による資金減少幅が拡大有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは、前第３四半期連結累計期間に比べ34億33百万円減少し、52億95百万円の資金減少となりました。資金減少は主に長・短借入金の減少31億２百万円、配当金の支払19億38百万円等によるものです。」
財務活動によるキャッシュ・フローは前四半期累計の1,633百万円の資金減少から5,295百万円へ減少幅が拡大した。長・短借入金の減少と配当金支払いが主な流出要因となっている。 - FY2023-Q2財務活動による資金減少幅が拡大有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは、前第２四半期連結累計期間に比べ20億39百万円減少し、16億33百万円の資金減少となりました。資金減少は主に配当金の支払８億10百万円、長・短借入金の減少７億19百万円等によるものです。」
財務活動によるキャッシュ・フローはFY2023-Q1の996百万円の資金減少から1,633百万円へ減少幅が拡大した。配当金支払いと借入金減少が主な流出要因となっている。 - FY2023-Q1財務活動による資金減少幅が拡大有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは、前第１四半期連結累計期間に比べ４億81百万円減少し、９億96百万円の資金減少となりました。」
財務活動によるキャッシュ・フローは前年同期の515百万円の資金減少から996百万円の資金減少へ、減少幅が拡大した。配当金支払や借入金減少が主な流出要因となっている。 - FY2022-Q3財務活動による資金増加から資金減少へ転換有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは、前第３四半期連結累計期間に比べ５億69百万円増加し、18億62百万円の資金減少となりました。資金減少は主に社債の償還による支出15億円、配当金の支払９億44百万円等によるものです。」
財務活動によるキャッシュ・フローは前年同期比では改善したものの、前四半期累計の資金増加から資金減少へ転じた。社債償還と配当金支払いが主な流出要因となっている。 - FY2022-Q2財務活動による資金減少から資金増加へ転換有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは、前第２四半期連結累計期間に比べ11億72百万円増加し、４億５百万円の資金増加となりました。」
FY2022-Q1の482百万円の資金減少から、当第２四半期累計では405百万円の資金増加へ転じた。長・短借入金の増加が社債償還等を上回った。 - FY2022-Q1再掲有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは、前第１四半期連結累計期間に比べ32百万円減少し、５億15百万円の資金減少となりました。」
財務活動によるキャッシュ・フローは資金減少が続いており、前年同期比でも小幅な減少となった。 - FY2021-Q3財務活動による資金減少幅が拡大有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは、前第３四半期連結累計期間に比べ158億53百万円減少し、24億31百万円の資金減少となりました。資金減少は主に社債の償還による支出46億円等によるものです。」
財務活動によるキャッシュ・フローは第２四半期累計の767百万円の資金減少から2,431百万円の資金減少へ拡大した。社債償還46億円が主な流出要因となっている。 - FY2021-Q2再掲有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは、前第２四半期連結累計期間に比べ159億64百万円減少し、７億67百万円の資金減少となりました。」
前年同期の151億97百万円の資金増加から資金減少へ転じた前四半期の状態が続き、社債償還を主因に767百万円の資金減少となった。 - FY2021-Q1財務活動による資金増加から資金減少へ転換有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは、前第１四半期連結累計期間に比べ98億51百万円減少し、４億82百万円の資金減少となりました。」
前年同期の9,369百万円の資金増加から482百万円の資金減少へ転じ、社債償還や借入金減少が資金流出要因となった。 - FY2020財務活動による資金増加幅が縮小有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは、97億18百万円の資金増加となりました。」
借入金増加を主因とする資金流入は継続したが、第3四半期の13,421百万円から通期では9,718百万円へ増加幅が縮小した。 - FY2020-Q3財務活動による資金増加幅が縮小有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは、前第３四半期連結累計期間に比べ133億85百万円増加し、134億21百万円の増加となりました。資金増加は主に長・短借入金の増加147億32百万円によるものです。」
財務活動による資金増加は前四半期の15,197百万円から13,421百万円へ縮小したが、借入金増加を主因とする資金流入は継続している。 - FY2020-Q2財務活動による資金増加幅が拡大有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは、前第２四半期連結累計期間に比べ159億87百万円増加し、151億97百万円の資金増加となりました。資金増加は主に長・短借入金の増加164億72百万円によるものです。」
財務活動による資金増加は前四半期の9,369百万円から15,197百万円へ拡大した。長・短借入金の増加が主因で、配当金支払1,132百万円による流出も生じている。 - FY2020-Q1財務活動による資金減少から資金増加へ転換有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは、前第１四半期連結累計期間に比べ99億46百万円増加し、93億69百万円の資金増加となりました。資金増加は主に長・短借入金の増加105億66百万円によるものです。」
前年同期の577百万円の資金減少から9,369百万円の資金増加へ転じ、長・短借入金の増加が主因となった。 - FY2019財務活動による資金減少幅が通期で縮小有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは、22億68百万円の資金減少となりました。資金減少は主に配当金の支払22億65百万円等によるものです。」
財務活動によるキャッシュ・フローはマイナスを継続したが、前連結会計年度の9,139百万円の資金減少から2,268百万円へ減少幅が縮小した。主な資金減少要因は配当金支払いである。 - FY2019-Q3財務活動による資金減少から小幅な資金増加へ転換有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは、36百万円の資金増加となりました。資金増加は主に長・短借入金の増加24億36百万円等によるものです。その一方で、資金減少は配当金の支払22億59百万円等がありました。」
前四半期の789百万円の資金減少から、36百万円の資金増加へ転じた。借入金増加が配当金支払い等を上回っている。 - FY2019-Q2財務活動による資金減少幅が小幅拡大有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは、７億89百万円の資金減少となりました。資金減少は主に配当金の支払11億32百万円等によるものです。」
財務活動によるキャッシュ・フローは引き続きマイナスで、前四半期の5億77百万円の資金減少から7億89百万円へ減少幅が小幅に拡大した。配当金支払いが主な要因である。 - FY2019-Q1財務活動による資金減少幅が縮小有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは、５億77百万円の資金減少となりました。資金減少は主に配当金の支払10億93百万円等によるものです。その一方で、資金増加は長・短借入金の増加５億38百万円等がありました。」
財務活動によるキャッシュ・フローは引き続きマイナスだが、前回の通期91億39百万円の資金減少から、当四半期は5億77百万円の資金減少となった。 - FY2018-Q3再掲有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは、47億23百万円の資金減少となりました。資金減少は主に長・短借入金の減少35億64百万円、配当金の支払11億30百万円によるものです。」
財務活動によるキャッシュ・フローは引き続きマイナスであり、借入金の減少と配当金の支払いが主な資金減少要因となった。 - FY2018-Q2再掲有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは、35億54百万円の資金減少となりました。」
財務活動によるキャッシュ・フローは引き続きマイナスであり、長・短借入金の減少と配当金の支払いが主な資金減少要因となった。 - FY2018再掲有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは、91億39百万円の資金減少となりました。資金減少は主に長・短借入金の減少68億50百万円、配当金の支払22億60百万円等によるものです。」
財務活動によるキャッシュ・フローは引き続きマイナスであり、借入金の減少と配当金の支払いが主な要因となった。 - FY2018財務活動によるキャッシュ・フローが黒字から通期赤字へ転換有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度末に比べ１億63百万円増加し、64億96百万円の資金減少となりました。」
前回の第3四半期累計では1,313百万円の資金増加だったが、通期では6,496百万円の資金減少となった。長・短借入金の返済と配当金支払いが主な資金減少要因である。 - FY2017-Q4初出有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは、前第３四半期連結累計期間に比べ92億54百万円増加し、13億13百万円の資金増加となりました。」
財務活動によるキャッシュ・フローは前年同期の7,940百万円の資金減少から、当期は1,313百万円の資金増加へ転じた。