設備投資・買収に伴うフリーキャッシュフロー赤字と有利子負債増加
FY2017-Q2に初出。。直近の記載は2026-07-31。
テーマ全体が最も大きく悪化側へ動いたのは2022年。30社中4社が悪化側に。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに21社。
- 2026-07-31その他業績予想の修正
「負債の部では、主に借入金の増加などにより、前連結会計年度末対比226,262百万円増加しました。」
第1四半期末は借入金の増加などにより負債が前年度末から増加した。 - FY2026通期フリーキャッシュフロー増加と有利子負債減少を追加有価証券報告書
「なお、営業活動によるキャッシュ・フローから投資活動によるキャッシュ・フローを差し引いたフリー・キャッシュ・フローは、250,330百万円のプラス（前連結会計年度は178,349百万円のプラス）となりました。」
通期フリー・キャッシュ・フローは250,330百万円のプラスとなり、有利子負債は709,802百万円、ネット有利子負債は473,881百万円へ減少した。 - FY2026-H1半期フリーキャッシュフロー増加と有利子負債減少を追加有価証券報告書
「フリー・キャッシュ・フローについては133,844百万円のプラス（前年同期は51,387百万円のプラス）となりました。」
半期フリー・キャッシュ・フローは133,844百万円のプラスとなった。有利子負債は695,113百万円、ネット有利子負債は414,852百万円となり、前年度末からそれぞれ80,757百万円、66,531百万円減少した。 - FY2025通期フリーキャッシュフロー黒字と有利子負債減少を追加有価証券報告書
「なお、営業活動によるキャッシュ・フローから投資活動によるキャッシュ・フローを差し引いたフリー・キャッシュ・フローは、178,349百万円のプラス（前連結会計年度は269,656百万円のプラス）となりました。」
通期フリー・キャッシュ・フローは178,349百万円のプラスとなり、有利子負債は775,870百万円、ネット有利子負債は481,383百万円へ減少した。 - FY2025-H1半期フリーキャッシュフロー黒字と有利子負債増加を追加有価証券報告書
「フリー・キャッシュ・フローについては51,387百万円のプラス（前年同中間連結会計期間は126,835百万円のプラス）となりました。なお、当中間連結会計期間末における有利子負債は813,933百万円と前連結会計年度末対比12,434百万円増加し、有利子負債から現金及び現金同等物を差し引いたネット有利子負債は、前連結会計年度末対比5,741百万円増加し538,967百万円となりました。」
半期フリーキャッシュフローは51,387百万円のプラスを維持した一方、有利子負債とネット有利子負債は前年度末から増加した。 - FY2024通期フリーキャッシュフロー黒字と有利子負債減少を追加有価証券報告書
「フリー・キャッシュ・フローは、269,656百万円のプラス（前連結会計年度は117,370百万円のプラス）となりました。」
営業キャッシュ・フロー増加と投資支出減少によりフリー・キャッシュ・フローが増加し、有利子負債は801,499百万円、ネット有利子負債は533,226百万円へ減少した。 - FY2024-Q3第3四半期の現金増加・有利子負債減少を追加有価証券報告書
「当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末対比26,453百万円（9.5％）増加し305,885百万円となりました。また、当第３四半期連結会計期間末における有利子負債は929,771百万円と前連結会計年度末対比30,597百万円減少したことから、有利子負債から現金及び現金同等物を差し引いたネット有利子負債は、前連結会計年度末対比57,050百万円減少し623,886百万円となりました。」
第3四半期末は現金及び現金同等物が増加し、有利子負債およびネット有利子負債が前年度末から減少した。 - FY2024-Q2半期のフリーキャッシュフロー黒字と有利子負債減少を追加有価証券報告書
「フリー・キャッシュ・フローについては126,835百万円のプラス（前年同四半期連結累計期間は31,739百万円のプラス）となりました。 当第２四半期連結会計期間末における有利子負債は884,754百万円と前連結会計年度末対比75,614百万円減少し、有利子負債から現金及び現金同等物を差し引いたネット有利子負債は、前連結会計年度末対比42,378百万円減少し638,558百万円となりました。」
第2四半期累計のフリー・キャッシュ・フローは126,835百万円のプラスとなり、有利子負債とネット有利子負債はいずれも前年度末から減少した。 - FY2024-Q1第1四半期の現金減少・有利子負債減少とネット有利子負債増加を追加有価証券報告書
「当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末対比39,745百万円（14.2％）減少し、239,687百万円となりました。また、当第１四半期連結会計期間末における有利子負債は939,252百万円と前連結会計年度末対比21,116百万円減少したことから、有利子負債から現金及び現金同等物を差し引いたネット有利子負債は、前連結会計年度末対比18,629百万円増加し699,565百万円となりました。」
第1四半期末は現金及び現金同等物と有利子負債が減少した一方、ネット有利子負債は699,565百万円へ増加した。 - FY2023通期フリーキャッシュフロー黒字化と有利子負債増加を追加有価証券報告書
「フリー・キャッシュ・フローは、117,370百万円のプラス（前連結会計年度は89,445百万円のマイナス）となりました。」
設備投資184,467百万円を行う一方、フリー・キャッシュ・フローは黒字化した。有利子負債は960,368百万円、ネット有利子負債は680,936百万円へ増加した。 - FY2023-Q3第3四半期の有利子負債・ネット有利子負債増加を追加有価証券報告書
「当第３四半期連結会計期間末における有利子負債は954,667百万円と前連結会計年度末対比94,873百万円増加したことから、有利子負債から現金及び現金同等物を差し引いたネット有利子負債は、前連結会計年度末対比60,542百万円増加し664,796百万円となりました。」
第3四半期末の有利子負債は954,667百万円、ネット有利子負債は664,796百万円となり、いずれも年度末から増加した。 - FY2023-Q2半期の有利子負債・ネット有利子負債増加を追加有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末における有利子負債は926,255百万円と前連結会計年度末対比66,461百万円増加し、有利子負債から現金及び現金同等物を差し引いたネット有利子負債は、前連結会計年度末対比45,531百万円増加し649,785百万円となりました。」
第2四半期末の有利子負債は926,255百万円、ネット有利子負債は649,785百万円となり、年度末から増加した。フリー・キャッシュ・フローは31,739百万円のプラスとなった。 - FY2023-Q1第1四半期の有利子負債増加を追加有価証券報告書
「当第１四半期連結会計期間末における有利子負債は959,126百万円と前連結会計年度末対比99,332百万円増加したことから、有利子負債から現金及び現金同等物を差し引いたネット有利子負債は、前連結会計年度末対比81,341百万円増加し685,595百万円となりました。」
第1四半期末の有利子負債は959,126百万円、ネット有利子負債は685,595百万円となり、運転資本、税金、設備投資、配当等の資金需要を有利子負債の増加でまかなったと説明している。 - FY2022通期フリーキャッシュフロー赤字と有利子負債増加を追加有価証券報告書
「なお、営業活動によるキャッシュ・フローから投資活動によるキャッシュ・フローを差し引いたフリー・キャッシュ・フローは、89,445百万円のマイナス（前連結会計年度は6,226百万円のプラス）となりました。」
設備投資174,059百万円等により通期フリー・キャッシュ・フローは89,445百万円のマイナスとなり、有利子負債は859,794百万円、ネット有利子負債は604,254百万円へ増加した。 - FY2022-Q3第3四半期の有利子負債・ネット有利子負債増加を追加有価証券報告書
「当第３四半期連結会計期間末における有利子負債は874,304百万円と前連結会計年度末対比189,217百万円増加したことから、有利子負債から現金及び現金同等物を差し引いたネット有利子負債は、前連結会計年度末対比171,520百万円増加し605,166百万円となりました。」
運転資本、税金、設備投資、配当等の資金需要を有利子負債の増加でまかない、第3四半期末の有利子負債とネット有利子負債が年度末から増加した。 - FY2022-Q2半期のフリーキャッシュフロー赤字と有利子負債増加を追加有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末における有利子負債は720,249百万円と前連結会計年度末対比35,162百万円増加し、有利子負債から現金及び現金同等物を差し引いたネット有利子負債は、前連結会計年度末対比66,786百万円増加し500,432百万円となりました。」
設備投資84,271百万円等によりフリー・キャッシュ・フローは41,284百万円のマイナスとなり、有利子負債は720,249百万円、ネット有利子負債は500,432百万円へ増加した。 - FY2022-Q1第1四半期の有利子負債・ネット有利子負債増加を追加有価証券報告書
「当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末対比5,930百万円（2.4％）増加し、257,371百万円となりました。また、当第１四半期連結会計期間末における有利子負債は724,964百万円と前連結会計年度末対比39,877百万円増加したことから、有利子負債から現金及び現金同等物を差し引いたネット有利子負債は、前連結会計年度末対比33,947百万円増加し467,593百万円となりました。」
手元資金は増加した一方、有利子負債およびネット有利子負債も前連結会計年度末から増加した。 - FY2021通期財務状態を追加有価証券報告書
「フリー・キャッシュ・フローは、6,226百万円のプラス（前連結会計年度は86,588百万円のプラス）となりました。」
通期フリー・キャッシュ・フローはプラスを維持した一方、有利子負債は685,087百万円、ネット有利子負債は433,646百万円へ増加した。 - FY2021-Q3第3四半期財務状態を追加有価証券報告書
「当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末対比69,071百万円（27.7％）増加し318,082百万円となりました。また、当第３四半期連結会計期間末における有利子負債は739,561百万円と前連結会計年度末対比103,299百万円増加したことから、有利子負債から現金及び現金同等物を差し引いたネット有利子負債は、前連結会計年度末対比34,228百万円増加し421,479百万円となりました。」
第3四半期末の現金及び現金同等物は318,082百万円、有利子負債は739,561百万円、ネット有利子負債は421,479百万円となり、いずれも財務状態の変化が確認された。 - FY2021-Q2半期財務状態を追加有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末における有利子負債は701,670百万円と前連結会計年度末対比65,408百万円増加し、有利子負債から現金及び現金同等物を差し引いたネット有利子負債は、前連結会計年度末対比48,411百万円増加し435,662百万円となりました。」
第2四半期累計のフリー・キャッシュ・フローは23,571百万円のマイナスとなり、有利子負債およびネット有利子負債も年度末から増加した。 - FY2021-Q1第1四半期財務状態を追加有価証券報告書
「当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末対比62,321百万円（25.0％）増加し、311,332百万円となりました。また、当第１四半期連結会計期間末における有利子負債は733,555百万円と前連結会計年度末対比97,293百万円増加したことから、有利子負債から現金及び現金同等物を差し引いたネット有利子負債は、前連結会計年度末対比34,972百万円増加し422,223百万円となりました。」
手元資金を積み増す一方、有利子負債とネット有利子負債が前年度末から増加した。 - FY2020通期財務状態を追加有価証券報告書
「フリー・キャッシュ・フローは、86,588百万円のプラス（前連結会計年度は6,945百万円のマイナス）となりました。」
通期フリー・キャッシュ・フローはプラスに転じた一方、有利子負債は618,960百万円へ増加し、ネット有利子負債は369,949百万円となった。 - FY2020-Q3第3四半期財務状態を追加有価証券報告書
「当第３四半期連結会計期間末における有利子負債は645,436百万円と前連結会計年度末対比104,691百万円増加したことから、有利子負債から現金及び現金同等物を差し引いたネット有利子負債は、前連結会計年度末対比64,384百万円増加し436,256百万円となりました。」
第3四半期末の有利子負債は645,436百万円、ネット有利子負債は436,256百万円となり、年度末から増加した。リース負債、運転資本、税金、設備投資、配当等の資金需要を有利子負債の増加でまかなったと説明している。 - FY2020-Q2半期財務状態を追加有価証券報告書
「なお、営業活動によるキャッシュ・フローから投資活動によるキャッシュ・フローを差し引いたフリー・キャッシュ・フローについては39,702百万円のプラス（前年同四半期連結累計期間は34,586百万円のマイナス）となりました。」
第2四半期累計のフリー・キャッシュ・フローは39,702百万円のプラスに転じた。一方、有利子負債は593,447百万円、ネット有利子負債は392,842百万円となり、前年度末から増加した。 - FY2020-Q1四半期財務状態を追加有価証券報告書
「当第１四半期連結会計期間末における有利子負債は630,158百万円と前連結会計年度末対比89,413百万円増加したことから、有利子負債から現金及び現金同等物を差し引いたネット有利子負債は、前連結会計年度末対比36,822百万円増加し408,694百万円となりました。」
第1四半期末の有利子負債およびネット有利子負債が年度末から増加した。IFRS第16号のリース負債増加等による資金需要を有利子負債の増加でまかなったと説明している。 - FY2019通期財務状態を追加有価証券報告書
「なお、営業活動によるキャッシュ・フローから投資活動によるキャッシュ・フローを差し引いたフリー・キャッシュ・フローは、6,945百万円のマイナス（前連結会計年度は65,308百万円のプラス）となりました。」
通期フリー・キャッシュ・フローはマイナスに転じ、有利子負債は540,745百万円、ネット有利子負債は371,872百万円へ増加した。 - FY2019-Q3第3四半期財務状態を追加有価証券報告書
「当第３四半期連結会計期間末における有利子負債が629,933百万円と前連結会計年度末対比137,366百万円増加したことから、有利子負債から現金及び現金同等物を差し引いたネット有利子負債は、前連結会計年度末対比124,985百万円増加し437,444百万円となりました。」
第3四半期末の有利子負債は629,933百万円、ネット有利子負債は437,444百万円となり、年度末から増加した。 - FY2019-Q2半期財務状態を追加有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末における有利子負債は551,406百万円と前連結会計年度末対比58,839百万円増加し、有利子負債から現金及び現金同等物を差し引いたネット有利子負債は、前連結会計年度末対比68,892百万円増加し381,351百万円となりました。」
第2四半期末の有利子負債およびネット有利子負債が年度末から増加し、フリー・キャッシュ・フローは34,586百万円のマイナスとなった。 - FY2019-Q1四半期財務状態を追加有価証券報告書
「当第１四半期連結会計期間末における有利子負債は535,712百万円と前連結会計年度末対比43,145百万円増加したことから、有利子負債から現金及び現金同等物を差し引いたネット有利子負債は、前連結会計年度末対比41,157百万円増加し353,616百万円となりました。」
第1四半期末の有利子負債は535,712百万円、ネット有利子負債は353,616百万円となり、前年度末から増加した。 - FY2018通期財務状態を追加有価証券報告書
「なお、営業活動によるキャッシュ・フローから投資活動によるキャッシュ・フローを差し引いたフリー・キャッシュ・フローは、65,308百万円のプラス（前連結会計年度は14,404百万円のプラス）となりました。」
通期フリー・キャッシュ・フローは65,308百万円のプラスとなり、有利子負債は492,567百万円、ネット有利子負債は312,459百万円へ前年度末から減少した。 - FY2018-Q3四半期財務状態を追加有価証券報告書
「当第３四半期連結会計期間末における有利子負債が583,007百万円と前連結会計年度末対比72,018百万円増加したことから、有利子負債から現金及び現金同等物を差し引いたネット有利子負債は、前連結会計年度末対比56,441百万円増加し387,428百万円となりました。」
第3四半期末の有利子負債は583,007百万円、ネット有利子負債は387,428百万円となり、年度末からそれぞれ増加した。運転資本、税金、設備投資、配当等の資金需要を事業から生み出したキャッシュ・フローと有利子負債の増加でまかなったと説明している。 - FY2018-Q2半期財務状態を追加有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末における有利子負債は526,474百万円と前連結会計年度末対比15,485百万円増加し、有利子負債から現金及び現金同等物を差し引いたネット有利子負債は、前連結会計年度末対比16,076百万円増加し347,063百万円となりました。」
第2四半期末の有利子負債は526,474百万円、ネット有利子負債は347,063百万円となり、年度末から増加した。一方、フリー・キャッシュ・フローは17,595百万円のプラスとなった。 - FY2018-Q1四半期財務状態を追加有価証券報告書
「当第１四半期連結会計期間末における有利子負債は514,537百万円と前連結会計年度末対比3,548百万円増加したことから、有利子負債から現金及び現金同等物を差し引いたネット有利子負債は、前連結会計年度末対比8,702百万円増加し339,689百万円となりました。」
第1四半期末の有利子負債およびネット有利子負債が前年度末から増加した。運転資本、税金、設備投資、配当等の資金需要を有利子負債の増加でまかなったと説明している。 - FY2017通期財務状態を追加有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローから投資活動によるキャッシュ・フローを差し引いたフリー・キャッシュ・フローは、14,404百万円のプラスとなりました。」
通期のフリー・キャッシュ・フローは14,404百万円のプラスに戻った一方、有利子負債は510,989百万円、ネット有利子負債は330,987百万円となった。 - FY2017-Q3四半期財務状態を追加有価証券報告書
「当第３四半期連結会計期間末における有利子負債が568,902百万円と前連結会計年度末対比111,757百万円増加したことから、有利子負債から現金及び現金同等物を差し引いたネット有利子負債は、前連結会計年度末対比79,729百万円増加し362,819百万円となりました。」
第3四半期末の有利子負債とネット有利子負債が前連結会計年度末からさらに増加し、運転資本、設備投資、税金・配当等の資金需要を事業キャッシュ・フローと借入金の増加でまかなっている。 - FY2017-Q2初出有価証券報告書
「フリー・キャッシュ・フローについては1,498百万円のマイナス（前年同四半期連結累計期間は35,536百万円のプラス）となりました。」
設備投資92,896百万円、キーストーン社買収を含む子会社株式取得6,210百万円等により、半期のフリーキャッシュフローがマイナスとなった。また、有利子負債は508,292百万円、ネット有利子負債は320,950百万円となっている。