新型コロナウイルス感染拡大に備えた資金繰り確保
FY2020に初出。16回の記載のうち2回が「前進」で、最初の「前進」はFY2021-Q2。直近の記載はFY2026。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに29社。
- FY2026借入金残高・資金調達状況の年度更新有価証券報告書
「今後も継続的な設備投資が見込まれることや、Ｍ＆Ａによる資金が必要になる可能性もあること、原料相場が上昇した場合には運転資金の確保がさらに必要になることなども考えられます。これらの影響によって、資金需要が増加する際には、内部留保資金に加え、取引金融機関からの借入により資金調達をすることになりますが、当社グループの自己資本比率は56.3％であり、十分な資金調達余力を保有しているものと考えております。」
年度末の短期借入金は84億円から119億70百万円、長期借入金は1億02百万円から11億77百万円へ増加した。設備投資、M&A、原料相場上昇に伴う資金需要には内部留保と借入で対応する方針を再確認している。 - FY2026-H1短期借入金残高の中間期更新有価証券報告書
「財務活動の結果、得られた資金は41億78百万円（前年同期比16億54百万円収入の増加）となりました。これは主に、短期借入金の純増加額による収入が66億10百万円であったこと等によるものです。」
当中間期に短期借入金が66億10百万円純増し、財務活動による資金調達実績を更新している。 - FY2025-H1短期借入金残高の中間期更新有価証券報告書
「財務活動の結果、得られた資金は25億24百万円（前年同期比12億77百万円収入の減少）となりました。これは主に、短期借入金の純増加額による収入が28億円であったこと等によるものです。」
当中間連結会計期間に短期借入金が28億円純増し、財務活動による資金調達実績を更新している。 - FY2024再定義有価証券報告書
「これらの影響によって、資金需要が増加する際には、内部留保資金に加え、取引金融機関からの借入により資金調達をすることになりますが、当社グループの自己資本比率は61.5％であり、十分な資金調達余力を保有しております。」
新型コロナウイルス感染拡大への備えとしての借入増額という説明から、設備投資、M&A、原料相場上昇による運転資金需要に対して内部留保と金融機関借入で対応する一般的な資金調達方針へ記載が移っている。 - FY2024-Q3短期借入金残高の四半期更新有価証券報告書
「当第３四半期連結会計期間末における流動負債は240億91百万円となり、前連結会計年度末に比べ12億90百万円増加しました。これは主に、短期借入金が39億30百万円増加したことによるものであります。」
短期借入金が前連結会計年度末比39億30百万円増加し、資金調達状況を更新している。 - FY2024-Q2短期借入金残高の四半期更新有価証券報告書
「財務活動の結果、得られた資金は38億１百万円（前年同期比48億10百万円収入の減少）となりました。これは主に、短期借入金の純増加額による収入が41億70百万円であったこと等によるものです。」
当第２四半期連結累計期間に短期借入金が41億70百万円純増し、資金調達状況を更新している。 - FY2024-Q1短期借入金残高の四半期更新有価証券報告書
「当第１四半期連結会計期間末における流動負債は260億49百万円となり、前連結会計年度末に比べ32億48百万円増加しました。これは主に、短期借入金が41億50百万円増加したことによるものであります。」
短期借入金が前連結会計年度末比41億50百万円増加し、資金調達状況を更新している。 - FY2023借入金残高・構成の年度更新有価証券報告書
「当連結会計年度末における流動負債は228億１百万円となり、前連結会計年度末に比べ18億94百万円減少しました。これは主に未払法人税等が６億１百万円増加したものの、短期借入金が５億50百万円減少したことによるものであります。」
短期借入金は84億40百万円から78億90百万円へ減少した一方、新たに長期借入金776百万円を計上した。 - FY2023-Q3短期借入金残高の四半期更新有価証券報告書
「当第３四半期連結会計期間末における流動負債は312億48百万円となり、前連結会計年度末に比べ65億53百万円増加しました。これは主に、短期借入金が97億円増加したことによるものであります。」
当第3四半期末の短期借入金は前連結会計年度末比97億円増加し、短期借入金残高は181億40百万円となった。 - FY2023-Q2短期借入金残高の四半期更新有価証券報告書
「財務活動の結果、得られた資金は86億11百万円（前年同期比83億72百万円収入の増加）となりました。これは主に、短期借入金の純増加額による収入が92億20百万円であったこと等によるものです。」
当第２四半期連結累計期間に短期借入金が92億20百万円純増し、財務活動による資金調達実績を更新している。 - FY2023-Q1短期借入金残高の四半期更新有価証券報告書
「当第１四半期連結会計期間末における流動負債は353億45百万円となり、前連結会計年度末に比べ106億50百万円増加しました。これは主に、短期借入金が123億60百万円増加したことによるものであります。」
当第１四半期末の短期借入金は前連結会計年度末比123億60百万円増加し、208億円となった。本文では新型コロナウイルス感染拡大への備えとの因果関係は明示していない。 - FY2022短期借入金残高の年度更新有価証券報告書
「財務活動の結果支出した資金は47億11百万円（前年同期比149億24百万円支出の増加）となりました。これは主に、短期借入金の減少額が38億60百万円（同144億60百万円支出の増加）であったことによるものです。」
短期借入金は前連結会計年度末から38億60百万円減少し、年度末残高は84億40百万円となった。 - FY2022-Q3短期借入金残高の四半期更新有価証券報告書
「流動負債は335億81百万円となり、前連結会計年度末に比べ102億15百万円増加しました。これは主に、支払手形及び買掛金が19億70百万円、短期借入金が38億60百万円、未払法人税等が13億50百万円増加したことによるものであります。」
短期借入金が前連結会計年度末比38億60百万円増加したことを開示している。現 filing では新型コロナウイルス感染拡大への備えとの因果関係は明示していない。 - FY2021前進有価証券報告書
「財務活動の結果得られた資金は102億13百万円となりました。これは主に短期借入金の増加額が106億円であったことによるものです。」
感染拡大等の不確実性に備えた資金確保策について、短期借入金を106億円増加させ、財務活動で102億13百万円を調達した実績が示された。 - FY2021-Q2前進有価証券報告書
「財務活動の結果、得られた資金は37億25百万円（同91億93百万円収入の増加）となりました。これは主に、短期借入金の純増加額による収入が40億円であったこと等によるものです。」
新型コロナウイルス感染拡大に備えた資金確保策に関連して、短期借入金が40億円増加し、財務活動による資金調達の実績が示された。 - FY2020初出有価証券報告書
「また、新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、今後、販売量が落ち込み、生産調整のために工場を臨時休業することにより、売上高の減少等、当社グループの業績への影響が見込まれますが、資金繰りについては、将来の不確実性に備え、借入金を増額することで、十分な資金を確保する対策を講じております。」
新型コロナウイルス感染拡大による業績影響を見込み、将来の不確実性に備えて借入金を増額し、資金を確保する対策を新たに記載している。