安定運営と成長維持のための手元流動性確保
FY2016に初出。28回の記載のうち11回が「再掲」。直近の記載はFY2026。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに20社。
- FY2026資金残高・借入残高の更新有価証券報告書
「2026年3月31日現在の短期借入金残高は1,242百万円となっております。生産設備などの長期資金は長期借入金で調達しております。2026年3月31日現在の長期借入金残高は1,222百万円となっております。なお、2026年3月期においては、安定した事業運営の為に、借入金の一部を現預金にて保有しており、当社グループの成長を維持するために将来必要な運転資金及び設備投資資金を確保しております。」
短期借入金1,242百万円、長期借入金1,222百万円、現金及び現金同等物6,682百万円を開示し、手元流動性を確保する方針を継続している。 - FY2026-H1資金残高・借入残高の更新有価証券報告書
「2025年９月30日現在の短期借入金残高は2,266百万円となっております。生産設備などの長期資金は、長期借入金で調達しております。2025年９月30日現在の長期借入金残高は627百万円となっております。なお、当中間連結会計期間においては、安定した事業運営の為に、借入金の一部を現預金にて保有しており、当社グループの成長を維持するために将来必要な運転資金及び設備投資資金を確保しております。」
短期借入金2,266百万円、長期借入金627百万円、現金及び現金同等物3,500百万円を開示し、借入金の一部を現預金で保有する方針を継続している。 - FY2025資金残高・借入残高の更新有価証券報告書
「2025年３月31日現在の短期借入金残高は2,965百万円となっております。生産設備などの長期資金は長期借入金で調達しております。2025年３月31日現在の長期借入金残高は726百万円となっております。なお、2025年３月期においては、安定した事業運営の為に、借入金の一部を現預金にて保有しており、当社グループの成長を維持するために将来必要な運転資金及び設備投資資金を確保しております。」
短期借入金2,965百万円、長期借入金726百万円、現金及び現金同等物2,128百万円を開示し、借入金の一部を現預金で保有する方針を継続している。 - FY2025-H1資金残高・借入残高の更新有価証券報告書
「2024年９月30日現在の短期借入金残高は2,356百万円となっております。生産設備などの長期資金は、長期借入金で調達しております。2024年９月30日現在の長期借入金残高は994百万円となっております。なお、当中間連結会計期間においては、安定した事業運営の為に、借入金の一部を現預金にて保有しており、当社グループの成長を維持するために将来必要な運転資金及び設備投資資金を確保しております。」
短期借入金2,356百万円、長期借入金994百万円、現金及び現金同等物2,220百万円を開示し、借入金の一部を現預金で保有して将来の運転資金・設備投資資金を確保する方針を継続している。 - FY2024資金残高・借入残高の更新有価証券報告書
「2024年３月31日現在の短期借入金残高は1,579百万円となっております。生産設備などの長期資金は長期借入金で調達しております。2024年３月31日現在の長期借入金残高は1,191百万円となっております。なお、2024年３月期においては、安定した事業運営の為に、借入金の一部を現預金にて保有しており、当社グループの成長を維持するために将来必要な運転資金及び設備投資資金を確保しております。」
短期借入金1,579百万円、長期借入金1,191百万円、現金及び現金同等物3,023百万円を開示し、手元流動性を確保する方針を継続している。 - FY2024-Q3資金残高・借入残高の更新有価証券報告書
「2023年12月31日現在の短期借入金残高は1,532百万円となっております。生産設備などの長期資金は、長期借入金で調達しております。2023年12月31日現在の長期借入金残高は787百万円となっております。なお、当第３四半期連結累計期間においては、安定した事業運営の為に、借入金の一部を現預金にて保有しており、当社グループの成長を維持するために将来必要な運転資金及び設備投資資金を確保しております。」
短期借入金1,532百万円、長期借入金787百万円、現金及び預金2,512百万円を開示し、手元流動性確保の方針を継続している。 - FY2024-Q2資金残高・借入残高の更新有価証券報告書
「2023年９月30日現在の短期借入金残高は1,484百万円となっております。生産設備などの長期資金は、長期借入金で調達しております。2023年９月30日現在の長期借入金残高は767百万円となっております。なお、当第２四半期連結累計期間においては、安定した事業運営の為に、借入金の一部を現預金にて保有しており、当社グループの成長を維持するために将来必要な運転資金及び設備投資資金を確保しております。」
短期借入金1,484百万円、長期借入金767百万円、現金及び現金同等物2,493百万円を開示し、手元流動性確保の方針を継続している。 - FY2024-Q1資金残高・借入残高の更新有価証券報告書
「2023年６月30日現在の短期借入金残高は1,459百万円となっております。生産設備などの長期資金は、長期借入金で調達しております。2023年６月30日現在の長期借入金残高は761百万円となっております。なお、当第１四半期においては、安定した事業運営の為に、借入金の一部を現預金にて保有しており、当社グループの成長を維持するために将来必要な運転資金及び設備投資資金を確保しております。」
短期借入金1,459百万円、長期借入金761百万円を開示し、借入金の一部を現預金で保有する手元流動性確保の方針を再確認している。 - FY2023-Q3資金残高・借入残高の更新有価証券報告書
「2022年12月31日現在の短期借入金残高は1,545百万円となっております。生産設備などの長期資金は、長期借入金で調達しております。2022年12月31日現在の長期借入金残高は236百万円となっております。なお、当第３四半期連結累計期間においては、安定した事業運営の為に、借入金の一部を現預金にて保有しており、当社グループの成長を維持するために将来必要な運転資金及び設備投資資金を確保しております。」
短期借入金1,545百万円、長期借入金236百万円を開示し、借入金の一部を現預金で保有して将来の運転資金・設備投資資金を確保する方針を再確認している。 - FY2023-Q2資金残高・借入残高の更新有価証券報告書
「2022年９月30日現在の短期借入金残高は1,564百万円となっております。生産設備などの長期資金は、長期借入金で調達しております。2022年９月30日現在の長期借入金残高は251百万円となっております。なお、当第２四半期連結累計期間においては、安定した事業運営の為に、借入金の一部を現預金にて保有しており、当社グループの成長を維持するために将来必要な運転資金及び設備投資資金を確保しております。」
短期借入金1,564百万円、長期借入金251百万円、現金及び現金同等物2,559百万円を開示し、手元流動性を確保する財務方針を再確認している。 - FY2023-Q1資金残高・借入残高の更新有価証券報告書
「2022年６月30日現在の短期借入金残高は1,341百万円となっております。生産設備などの長期資金は、長期借入金で調達しております。2022年６月30日現在の長期借入金残高は207百万円となっております。なお、当第１四半期においては、安定した事業運営の為に、借入金の一部を現預金にて保有しており、当社グループの成長を維持するために将来必要な運転資金及び設備投資資金を確保しております。」
短期借入金1,341百万円、長期借入金207百万円を開示し、借入金の一部を現預金で保有して将来の運転資金・設備投資資金を確保する方針を継続している。 - FY2022資金残高・借入残高の更新有価証券報告書
「2022年3月31日現在の短期借入金残高は1,343百万円となっております。生産設備などの長期資金は、長期借入金で調達しております。2022年3月31日現在の長期借入金残高は249百万円となっております。なお、2022年3月期においては、安定した事業運営の為に、借入金の一部を現預金にて保有しており、当社グループの成長を維持するために将来必要な運転資金及び設備投資資金を確保しております。」
短期借入金1,343百万円、長期借入金249百万円、現金及び現金同等物3,085百万円を開示し、手元流動性確保の方針を継続している。 - FY2022-Q3資金残高・借入残高の更新有価証券報告書
「2021年12月31日現在の短期借入金残高は1,253百万円となっております。生産設備などの長期資金は、長期借入金で調達しております。2021年12月31日現在の長期借入金残高は382百万円となっております。なお、当第３四半期連結累計期間においては、安定した事業運営の為に、借入金の一部を現預金にて保有しており、当社グループの成長を維持するために将来必要な運転資金及び設備投資資金を確保しております。」
短期借入金1,253百万円、長期借入金382百万円を開示し、借入金の一部を現預金で保有して将来の運転資金・設備投資資金を確保する方針を再確認している。 - FY2022-Q2資金残高・借入残高の更新有価証券報告書
「2021年９月30日現在の短期借入金残高は1,253百万円となっております。生産設備などの長期資金は、長期借入金で調達しております。2021年９月30日現在の長期借入金残高は416百万円となっております。なお、当第２四半期連結累計期間においては、安定した事業運営の為に、借入金の一部を現預金にて保有しており、当社グループの成長を維持するために将来必要な運転資金及び設備投資資金を確保しております。」
短期借入金1,253百万円、長期借入金416百万円、現金及び現金同等物3,364百万円を開示し、手元流動性確保の方針を再確認している。 - FY2022-Q1資金残高・借入残高の更新有価証券報告書
「2021年６月30日現在の短期借入金残高は1,308百万円となっております。生産設備などの長期資金は、長期借入金で調達しております。2021年６月30日現在の長期借入金残高は271百万円となっております。なお、当第１四半期においては、安定した事業運営の為に、借入金の一部を現預金にて保有しており、当社グループの成長を維持するために将来必要な運転資金及び設備投資資金を確保しております」
短期借入金1,308百万円、長期借入金271百万円を開示し、借入金の一部を現預金で保有して将来の運転資金・設備投資資金を確保する方針を再確認している。 - FY2021資金残高・借入残高の更新有価証券報告書
「2021年3月31日現在の短期借入金残高は1,298百万円となっております。生産設備などの長期資金は、長期借入金で調達しております。2021年3月31日現在の長期借入金残高は225百万円となっております。なお、2021年3月期においては、安定した事業運営の為に、借入金の一部を現預金にて保有しており、当社グループの成長を維持するために将来必要な運転資金及び設備投資資金を確保しております。」
短期借入金1,298百万円、長期借入金225百万円、現金及び現金同等物3,500百万円を開示し、手元流動性確保の方針を再確認している。 - FY2021-Q3再掲有価証券報告書
「なお、当第３四半期連結累計期間においては、安定した事業運営の為に、借入金の一部を現預金にて保有しており、当社グループの成長を維持するために将来必要な運転資金及び設備投資資金を確保しております。」
借入金の一部を現預金で保有し、将来の運転資金及び設備投資資金を確保する財務方針を継続している。 - FY2021-Q2再掲有価証券報告書
「なお、当第２四半期においては、安定した事業運営の為に、借入金の一部を現預金にて保有しており、当社グループの成長を維持するために将来必要な運転資金及び設備投資資金を確保しております。」
借入金の一部を現預金で保有し、将来の運転資金及び設備投資資金を確保する財務方針を継続している。第2四半期末の現金及び現金同等物は3,537百万円となった。 - FY2021-Q1再掲有価証券報告書
「なお、当第１四半期においては、安定した事業運営の為に、借入金の一部を現預金にて保有しており、当社グループの成長を維持するために将来必要な運転資金及び設備投資資金を確保しております。」
借入金の一部を現預金で保有し、将来の運転資金及び設備投資資金を確保する財務方針を継続している。 - FY2020-Q3再掲有価証券報告書
「なお、当第３四半期連結累計期間においては、安定した事業運営の為に、借入金の一部を現預金にて保有しており、当社グループの成長を維持するために将来必要な運転資金及び設備投資資金を確保しております。」
借入金の一部を現預金で保有し、将来の運転資金及び設備投資資金を確保する財務方針を継続している。 - FY2020-Q1再掲有価証券報告書
「なお、当第１四半期においては、安定した事業運営の為に、借入金の一部を現預金にて保有しており、当社グループの成長を維持するために将来必要な運転資金及び設備投資資金を確保しております。」
借入金の一部を現預金で保有し、将来の運転資金及び設備投資資金を確保する財務方針を継続している。 - FY2019再掲有価証券報告書
「なお、2019年３月期においては、安定した事業運営の為に、借入金の一部を現預金にて保有しており、当社グループの成長を維持するために将来必要な運転資金及び設備投資資金を確保しております。」
借入金の一部を現預金で保有し、将来の運転資金・設備投資資金を確保する方針を継続している。 - FY2019-Q3再掲有価証券報告書
「なお、当第３四半期連結累計期間においては、安定した事業運営の為に、借入金の一部を現預金にて保有しており、当社グループの成長を維持するために将来必要な運転資金及び設備投資資金を確保しております。」
借入金の一部を現預金で保有し、将来の運転資金及び設備投資資金を確保する財務方針を継続している。 - FY2019-Q2再掲有価証券報告書
「なお、当第２四半期においては、安定した事業運営の為に、借入金の一部を現預金にて保有しており、当社グループの成長を維持するために将来必要な運転資金及び設備投資資金を確保しております。」
借入金の一部を現預金で保有し、将来の運転資金及び設備投資資金を確保する財務方針を継続している。 - FY2019-Q1再掲有価証券報告書
「なお、当第１四半期においては、安定した事業運営の為に、借入金の一部を現預金にて保有しており、当社グループの成長を維持するために将来必要な運転資金及び設備投資資金を確保しております。」
借入金の一部を現預金で保有し、将来の運転資金及び設備投資資金を確保する財務方針を継続している。 - FY2018再掲有価証券報告書
「なお、平成30年3月期においては、安定した事業運営の為に、借入金の一部を現預金にて保有しており、当社グループの成長を維持するために将来必要な運転資金及び設備資金を確保しております。」
借入金の一部を現預金で保有し、将来の運転資金・設備資金を確保する方針を継続している。 - FY2017再掲有価証券報告書
「なお、平成29年3月期においては、安定した事業運営の為に、借入金の一部を現預金にて保有しており、当社グループの成長を維持するために将来必要な運転資金及び設備投資資金を確保しております。」
借入金の一部を現預金で保有し、運転資金・設備投資資金を確保する方針を継続している。 - FY2016初出有価証券報告書
「平成28年3月期においては、安定した事業運営の為に、借入金の一部を現預金にて保有しており、当社グループの成長を維持するために将来必要な運転資金及び設備投資資金を確保しております。」
借入金の一部を現預金で保有し、将来の運転資金・設備投資資金を確保する財務方針を示している。