エンビプロ・ホールディングス（5698）・方針再掲
内部留保・借入・社債を組み合わせた資金調達方針
FY2016に初出。7回の記載のうち3回が「前進」で、最初の「前進」はFY2017-Q3。直近の記載はFY2026。
7記載
11年にわたる
0うち適時開示
動きの推移
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運転資金と設備資金の調達手段を分けた資金調達方針1社が書いているテーマ・逆風0社・追い風0社
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全記録提出書類・適時開示・報道、新しい順
- FY2026再掲有価証券報告書
「内部留保資金につきましては、成長投資及び財務体質の強化に充当し、企業価値の向上に努めます。」
内部留保、長期借入金及び必要に応じた短期借入金を組み合わせ、内部留保を成長投資と財務体質強化に充当する資金調達方針を再確認している。 - FY2021再掲有価証券報告書
「設備資金に関しては、手元資金(利益等の内部留保金)、長期借入金及び無担保社債による調達を基本としております。ただし、設備資金の不足が生じる期間が短期間である場合には、短期借入金による調達で賄っております。」
内部留保、長期借入金、無担保社債及び短期借入金を組み合わせる資金調達方針を再確認している。 - FY2020-Q3前進有価証券報告書
「（２）借入金総額 30億円」「（３）借入実行予定時期 2020年５月下旬」「（４）支払金利 基準金利＋スプレッド」「（２）借入極度額 20億円」「（３）契約締結予定時期 2020年５月下旬」
手元流動性と機動的・安定的な資金調達手段の確保を目的に、30億円の長期借入及び20億円のコミットメントライン契約を決議した。従来の借入等による資金調達方針が具体的な調達計画へ進展している。 - FY2018前進有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済による支出394百万円等があったものの、株式の発行による収入1,558百万円及び長期借入れによる収入1,100百万円等の収入により、2,550百万円の収入となりました。」
従来の内部留保・借入・社債を組み合わせる方針に加え、公募・第三者割当による株式発行と長期借入れを実行した。 - FY2017再掲有価証券報告書
「設備資金に関しては、手元資金(利益等の内部留保金)、長期借入金及び無担保社債による調達を基本としております。」
運転資金は短期借入金、設備資金は内部留保・長期借入金・無担保社債を基本とする資金調達方針と、流動性管理の考え方を再確認している。 - FY2017-Q3前進有価証券報告書
「当社の連結子会社である株式会社Ｅ３は、第１回無担保社債を発行いたしました。」
連結子会社E3が総額1,834百万円、利率0.3％の無担保社債を発行し、太陽光発電関連費用に充当する方針を示した。内部留保・借入・社債を組み合わせる資金調達方針について、社債調達の具体的な実施が確認できる。 - FY2016初出有価証券報告書
「設備資金に関しては、手元資金(利益等の内部留保金)、長期借入金及び無担保社債による調達を基本としております。」
運転資金は手元流動性を勘案して短期借入金、設備資金は内部留保・長期借入・社債を基本とし、資金繰り計画と手元流動性で管理している。