新型コロナウイルス対応の手元資金確保
FY2020に初出。19回の記載のうち1回が「前進」で、最初の「前進」はFY2026。直近の記載はFY2026。
テーマ全体が最も大きく悪化側へ動いたのは2026年。53社中7社が悪化側に。
直近の記載が「前進」なのは、ほかに26社。
- FY2026前進有価証券報告書
「当連結会計年度末における連結ベースの現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、4,700,030千円となり、前連結会計年度末に比べ1,570,969千円増加いたしました。」
現金及び現金同等物が前期末比1,570,969千円増加して4,700,030千円となった。短期借入金590,000千円の純減及び長期借入金172,216千円の返済も実施している。 - FY2026-H1手元資金増加・短期借入金減少有価証券報告書
「当中間連結会計期間末における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、3,329百万円となり、前連結会計年度末に比べ200百万円増加いたしました。これは主に、短期借入金の純減額200百万円や配当金の支払額133百万円、長期借入金の返済による支出28百万円により資金が減少したことによるものであります。」
手元資金は前期末比200百万円増加して3,329百万円となった。一方、短期借入金の純減200百万円、長期借入金28百万円の返済及び配当金支払いを実施した。 - FY2025-H1手元資金減少も借入返済有価証券報告書
「当中間連結会計期間末における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、2,444百万円となり、前連結会計年度末に比べ473百万円減少いたしました。」
現金及び現金同等物は前期末比473百万円減少した。一方、短期借入金450百万円の純減など借入返済も実施された。 - FY2024現金増加と有利子負債減少有価証券報告書
「当連結会計年度末における連結ベースの現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、2,918,087千円となり、前連結会計年度末に比べ299,158千円増加いたしました。」
現金及び現金同等物は前期末比299,158千円増加した。併せて有利子負債は153,785千円減少している。 - FY2024-Q3現金増加と短期借入金増加有価証券報告書
「当第３四半期連結会計期間末における資産の残高は19,956百万円となり、前連結会計年度末に比べ453百万円増加いたしました。これは主に、受取手形が150百万円、売掛金が206百万円、有形固定資産が106百万円それぞれ減少いたしましたが、現金及び預金が643百万円、商品及び製品が250百万円それぞれ増加したことによるものであります。当第３四半期連結会計期間末における負債の残高は9,763百万円となり、前連結会計年度末に比べ249百万円増加いたしました。これは主に、未払法人税等が32百万円、賞与引当金が91百万円、長期借入金が178百万円それぞれ減少いたしましたが、支払手形及び買掛金が379百万円、短期借入金が360百万円それぞれ増加したことによるものであります。」
現金及び預金は前期末比643百万円増加した一方、短期借入金も360百万円増加した。手元資金の増加と借入金増加が併存している。 - FY2024-Q2現金増加と短期借入金増加有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末における資産の残高は19,930百万円となり、前連結会計年度末に比べ426百万円増加いたしました。これは主に、現金及び預金が410百万円増加したことによるものであります。当第２四半期連結会計期間末における負債の残高は9,854百万円となり、前連結会計年度末に比べ340百万円増加いたしました。これは主に、短期借入金が400百万円増加したことによるものであります。」
現金及び預金は前連結会計年度末比410百万円増加した一方、短期借入金も400百万円増加した。手元資金の増加と借入増加が併存している。 - FY2024-Q1現金微増・短期借入金増加有価証券報告書
「当第１四半期連結会計期間末における資産の残高は19,536百万円となり、前連結会計年度末に比べ33百万円増加いたしました。これは主に、受取手形、売掛金及び契約資産が121百万円、有形固定資産が76百万円それぞれ減少いたしましたが、電子記録債権が73百万円、商品及び製品が36百万円、原材料及び貯蔵品が85百万円、繰延税金資産が42百万円それぞれ増加したことによるものであります。」
現金及び預金は前連結会計年度末比1,509千円増加した一方、短期借入金は200百万円増加した。新型コロナウイルス対応として掲げた手元資金確保後の資金・借入の変化が記載されている。 - FY2023手元資金の年間減少有価証券報告書
「当連結会計年度末における連結ベースの現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、2,618,928千円となり、前連結会計年度末に比べ350,657千円減少いたしました。」
現金及び現金同等物は2,618,928千円となり、前期末比350,657千円減少した。新型コロナウイルス対応として掲げた手元資金確保後、年間では減少している。 - FY2023-Q3手元資金減少継続有価証券報告書
「当第３四半期連結会計期間末における資産の残高は19,315百万円となり、前連結会計年度末に比べ884百万円増加いたしました。これは主に、現金及び預金が291百万円、有形固定資産が123百万円それぞれ減少いたしましたが、電子記録債権が355百万円、商品及び製品が265百万円、投資有価証券が500百万円それぞれ増加したことによるものであります。」
手元資金である現金及び預金は前連結会計年度末比291百万円減少し、手元資金確保の施策に対して減少が続いている。 - FY2023-Q2手元資金が小幅減少有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間末における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、2,924百万円となり、前連結会計年度末に比べ45百万円減少いたしました。」
現金及び現金同等物は2,924百万円となり、前連結会計年度末比45百万円減少した。 - FY2023-Q1手元資金減少と借入金小幅減少有価証券報告書
「当第１四半期連結会計期間末における資産の残高は17,869百万円となり、前連結会計年度末に比べ562百万円減少いたしました。これは主に、現金及び預金が326百万円、原材料及び貯蔵品が184百万円それぞれ減少したことによるものであります。」
現金及び預金は前連結会計年度末比326百万円減少した。借入金は短期借入金が増加した一方、1年内返済予定の長期借入金及び長期借入金が減少し、合計では小幅な減少となっている。 - FY2022現金減少と借入返済継続有価証券報告書
「当連結会計年度末における連結ベースの現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、2,969,585千円となり、前連結会計年度末に比べ601,853千円減少いたしました。」
現金及び現金同等物は前期末比601,853千円減少した一方、短期借入金の純減365,640千円及び長期借入金216,588千円の返済を実施した。 - FY2022-Q3現金減少・借入金返済継続有価証券報告書
「これは主に、現金及び預金が784百万円、有形固定資産が221百万円それぞれ減少いたしましたが、電子記録債権が338百万円、商品及び製品が380百万円、原材料及び貯蔵品が794百万円それぞれ増加したことによるものであります。」
手元資金である現金及び預金は前連結会計年度末比784百万円減少した。一方、短期借入金は130百万円、長期借入金（1年内返済予定分を含む）は190百万円減少しており、現金減少と借入金減少が併存している。 - FY2022-Q2現金増加・借入返済有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、3,625百万円となり、前連結会計年度末に比べ54百万円増加いたしました。これは主に、短期借入金の純減額50百万円や長期借入金の返済82百万円により資金が減少したことによるものであります。」
現金及び現金同等物は前連結会計年度末比54百万円増加した一方、短期借入金を50百万円純減し、長期借入金を82百万円返済した。 - FY2022-Q1現金微減・短期借入金減少有価証券報告書
「現金及び預金 3,571,438 3,560,018 短期借入金 1,850,000 1,730,000」
前連結会計年度末から現金及び預金は11,420千円減少し、短期借入金は120,000千円減少した。新型コロナウイルス対応のための手元資金確保について、当四半期の数値は現金微減・短期借入減少となっている。 - FY2021-Q3現金増加と短期借入増加の継続有価証券報告書
「当第３四半期連結会計期間末における資産の残高は16,284百万円となり、前連結会計年度末に比べ92百万円減少いたしました。これは主に、現金及び預金が1,346百万円増加いたしましたが、受取手形及び売掛金が564百万円、商品及び製品が412百万円、原材料及び貯蔵品が346百万円、有形固定資産が194百万円それぞれ減少したことによるものであります。」
現金及び預金は前連結会計年度末比1,346百万円増加した。一方、短期借入金は460百万円増加しているが、本 filing では新型コロナウイルス対応資金との因果関係は明示されていない。 - FY2021-Q2手元資金増加と短期借入増加の継続有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、2,381百万円となり、前連結会計年度末に比べ814百万円増加いたしました。」
現金及び現金同等物は前連結会計年度末比814百万円増加した。一方、短期借入金も400百万円増加しているが、本 filing では新型コロナウイルス対応資金との因果関係までは明示していない。 - FY2021-Q1手元資金増加と短期借入増加有価証券報告書
「当第１四半期連結会計期間末における資産の残高は15,662百万円となり、前連結会計年度末に比べ713百万円減少いたしました。これは主に、現金及び預金が720百万円増加いたしましたが、受取手形及び売掛金が965百万円、商品及び製品が146百万円、原材料及び貯蔵品が165百万円それぞれ減少したことによるものであります。」
現金及び預金は720百万円増加した。一方、負債側では短期借入金が400百万円増加しているが、本 filing の本文ではこれらを新型コロナウイルス対応資金とする因果関係までは明示していない。 - FY2020初出有価証券報告書
「財務面においては、新型コロナウイルスの影響による不測の事態に備えるため、2020年４月以降金融機関より６億円の資金調達を実行し、手元資金を厚くすることにより経営の安定化を図っております。」
新型コロナウイルスによる不測の事態に備え、2020年4月以降に金融機関から6億円を調達し、手元資金を厚くする施策を記載している。