営業活動によるキャッシュ・フローの大幅減少
FY2019に初出。18回の記載のうち1回が「悪化」で、最初の「悪化」は2026-07-13。直近の記載は2026-11-10。
テーマ全体が最も大きく悪化側へ動いたのは2022年。163社中44社が悪化側に。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに77社。
- FY2026営業キャッシュフロー赤字の拡大有価証券報告書
「営業活動の結果支出した資金は、168億93百万円となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益を計上した一方、中小受託取引適正化法の施行及び売上の増加に伴い、運転資金が増加したことによるものです。なお、前年同期は45億67百万円の支出でした。」
営業キャッシュフローは前年の45億67百万円の支出から168億93百万円の支出へ赤字幅が拡大し、運転資金の増加が要因として示された。 - 2026-05-13その他業績予想の修正
「営業活動の結果支出した資金は、168億93百万円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年の45億67百万円の支出から168億93百万円の支出へ減少した。 - FY2026-H1営業キャッシュフローの黒字化有価証券報告書
「営業活動の結果獲得した資金は、30億53百万円となりました。これは主に、運転資金が増加した一方、税金等調整前中間純利益を計上したことによるものであります。なお、前年同期は119億94百万円の支出でした。」
営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期の119億94百万円の支出から30億53百万円の獲得へ転じた。 - FY2025営業キャッシュフローの赤字化有価証券報告書
「営業活動の結果支出した資金は、45億67百万円となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益を計上した一方、運転資金が増加したことによるものです。なお、前年同期は217億７百万円の獲得でした。」
営業活動によるキャッシュ・フローは、前年の217億7百万円の獲得から45億67百万円の支出へ転じた。運転資金の増加が要因として説明されている。 - FY2025-H1営業キャッシュフローの赤字化有価証券報告書
「営業活動の結果支出した資金は、119億94百万円となりました。これは主に、税金等調整前中間純利益を計上した一方、運転資金が増加したことによるものであります。なお、前年同期は105億80百万円の獲得でした。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の105億80百万円の獲得から119億94百万円の支出へ転じ、運転資金の増加が要因として説明されている。 - FY2024営業キャッシュフローの回復有価証券報告書
「営業活動の結果獲得した資金は、217億７百万円となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益を計上したことによるものです。なお、前年同期は９億86百万円の支出でした。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年の9億86百万円の支出から217億7百万円の獲得へ転じた。 - FY2024-Q2営業キャッシュフローの増加有価証券報告書
「営業活動の結果獲得した資金は、105億80百万円となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益を計上したことに加え、減価償却費を計上したことによるものであります。なお、前年同期は43億54百万円の獲得でした。」
第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期の43億54百万円から105億80百万円へ増加した。 - FY2023営業キャッシュフローの赤字化有価証券報告書
「営業活動の結果支出した資金は、９億86百万円となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益を計上した一方、運転資金が増加したことによるものです。なお、前年同期は223億25百万円の獲得でした。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年の223億25百万円の獲得から9億86百万円の支出へ転じ、運転資金の増加が要因として説明されている。 - FY2023-Q2営業キャッシュフロー減少有価証券報告書
「営業活動の結果獲得した資金は、43億54百万円となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益を計上したことに加え、減価償却費を計上したことによるものであります。なお、前年同期は79億24百万円の獲得でした。」
第2四半期累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは43億54百万円となり、前年同期の79億24百万円から減少した。 - FY2022営業キャッシュフローの回復有価証券報告書
「営業活動の結果獲得した資金は、223億25百万円となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益を計上したことに加え、運転資金が減少したことによるものです。なお、前年同期は147億12百万円の獲得でした。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年の147億12百万円から223億25百万円へ増加した。 - FY2022-Q2営業キャッシュフローの回復有価証券報告書
「営業活動の結果獲得した資金は、79億24百万円となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益を計上したことに加え、減価償却費を計上したことによるものであります。なお、前年同期は34億10百万円の獲得でした。」
第2四半期累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の34億10百万円から79億24百万円へ増加した。 - FY2021営業キャッシュフロー減少有価証券報告書
「営業活動の結果獲得した資金は、147億12百万円となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益を計上したことに加え、減価償却費を計上したこと等によるものです。なお、前年同期は189億59百万円の獲得でした。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年の189億59百万円から147億12百万円へ減少した。 - FY2021-Q2営業キャッシュフローの減少有価証券報告書
「営業活動の結果獲得した資金は、34億10百万円となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益を計上した一方、運転資金が増加したことによるものであります。なお、前年同期は70億55百万円の獲得でした。」
第2四半期累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは34億10百万円となり、前年同期の70億55百万円から減少した。 - FY2020営業キャッシュ・フローの回復有価証券報告書
「営業活動の結果獲得した資金は、189億59百万円となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益を計上したことに加え、運転資金が減少したこと等によるものです。なお、前年同期は10億92百万円の獲得でした。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年の10億92百万円から189億59百万円へ増加した。 - FY2020-Q2前年同期比減少有価証券報告書
「営業活動の結果獲得した資金は、70億55百万円となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益が79億46百万円となったことや、減価償却費を計上したことなどによるものであります。なお、前年同期は73億77百万円の獲得でした。」
第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは70億55百万円で、前年同期の73億77百万円を下回った。 - FY2019初出有価証券報告書
「営業活動の結果獲得した資金は、10億92百万円となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益を計上した一方、運転資金及び風力事業損失引当金による支出があったためです。なお、前年同期は267億12百万円の獲得でした。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年の267億12百万円から10億92百万円へ大幅に減少し、運転資金と風力事業損失引当金による支出が要因として説明されている。