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百万円（営業利益の期初予想からの増額）書きぶり
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どれだけ断定的に書かれているかです。この資料の中身
決算説明資料2025年3月期 第2四半期（中間期）会社の説明として取り出せた項目 10 件
決算の数字（この資料の要点は下の説明です）
売上高2,912百万円+21.6%
営業利益603百万円+174.3%
経常利益604百万円+178.9%
純利益445百万円+236.4%
販管費746百万円
営業利益率20.7%、前年同期比11.5ポイント上昇
当四半期3か月の実績
売上高
1,467百万円
営業利益
319百万円
KOT-SaaS
1,307百万円
その他売上
153百万円
通期業績予想
売上高
5,981百万円
KOT-SaaS
5,307百万円
その他
674百万円
営業利益
734百万円
経常利益
734百万円
当期純利益
532百万円
通期予想に対する進捗率 通期の予想に対して、いまどこまで進んだかの割合です。
売上高48.7%
営業利益82.2%
経常利益82.2%
当期純利益83.7%
この資料で会社が説明したこと
計画に対する自己評価会社が自分の計画に対して、自分でどう評価しているかです。
売上高は予定通り順調に推移、営業利益は通期計画に対し82.2％の進捗増減要因の内訳数字が動いた理由として、会社が挙げたものです。
- 人件費1,047百万円前年同期比+9.7%
- 外注費372百万円前年同期比-17.8%
- 販促費149百万円前年同期比+24.0%
新しい施策
- 新サービス『就業規則ナビ』のリリース
- 勤怠管理データを活用した付加価値サービスの展開
- 課金方法を打刻ベースから登録ベースへ段階的に変更
- 東南アジア展開およびタイ現地法人を通じたHRクラウドサービス展開
- 下期の販促費、新規採用、外注費、決算賞与、セキュリティ強化
主要KPI会社が経営の目安として重視している指標です。
- ARR5,280百万円前年同期比+21.1%
- 利用ID数361万ID前年同期比+17.7%
- 利用社数5.8万社前年同期比+12.4%
- 課金ID数267万ID前年同期比+19.6%
- 月次換算解約率0.25%
単価と数量の指標売上を「いくらで」「どれだけ」に分けて見るための数字です。
月平均課金ID数
2,671千ID
ID単価
163円/ID
中期経営計画の目標
年間売上高成長率20%
営業利益率30%程度
目標年度中長期（2026年3月期以降の収益拡大フェーズ）
市場規模・シェア
- 勤怠管理SaaS市場421億円
- 勤怠管理SaaS数量ベース市場シェア26.8%
従業員数
312人連結
採用計画新規採用を前年並みとする
年間配当
17円/株
中間・期末の内訳期末17.0円。中間配当は非開示
配当性向
30.6%
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 資料の種類 | 決算説明資料 |
| 対象決算期 | 2025年3月期 第2四半期（中間期） |
| 売上高 | 2,912百万円（前年比 +21.6%） |
| 営業利益 | 603百万円（前年比 +174.3%） |
| 経常利益 | 604百万円（前年比 +178.9%） |
| 純利益 | 445百万円（前年比 +236.4%） |
| 営業利益率 | 20.7%、前年同期比11.5ポイント上昇 |
| 販管費 | 746百万円 |
| 当四半期3か月の実績 | 売上高 1,467百万円 / 営業利益 319百万円 / KOT-SaaS 1,307百万円 / その他売上 153百万円 |
| 通期業績予想 | 売上高 5,981百万円 / KOT-SaaS 5,307百万円 / その他 674百万円 / 営業利益 734百万円 / 経常利益 734百万円 / 当期純利益 532百万円 |
| 通期予想に対する進捗率 | 売上高 48.7% / 営業利益 82.2% / 経常利益 82.2% / 当期純利益 83.7% |
| 計画に対する自己評価 | 売上高は予定通り順調に推移、営業利益は通期計画に対し82.2％の進捗 |
| 増減要因の内訳 | 要因 人件費 / 金額 1,047百万円 / 前年同期比 9.7百万円、要因 外注費 / 金額 372百万円 / 前年同期比 -17.8百万円、要因 販促費 / 金額 149百万円 / 前年同期比 24百万円 |
| 主要KPI | 指標名 ARR / 値 5,280百万円 / 前年同期比 21.1百万円、指標名 利用ID数 / 値 361万ID / 前年同期比 17.7万ID、指標名 利用社数 / 値 5.8万社 / 前年同期比 12.4万社、指標名 課金ID数 / 値 267万ID / 前年同期比 19.6万ID、指標名 月次換算解約率 / 値 0.25% / 前年同期比 非開示 |
| 単価と数量の指標 | 月平均課金ID数 2,671千ID / ID単価 163円/ID |
| 従業員数 | 312人（連結） |
| 中期経営計画の目標 | 年間売上高成長率 20% / 営業利益率 30%程度 / 目標年度 中長期（2026年3月期以降の収益拡大フェーズ） |
| 年間配当 | 17円/株 |
| 配当性向 | 30.6% |
| 市場規模・シェア | 勤怠管理SaaS市場 421億円、勤怠管理SaaS数量ベース市場シェア 26.8% |
| 新しい施策 | 新サービス『就業規則ナビ』のリリース、勤怠管理データを活用した付加価値サービスの展開、課金方法を打刻ベースから登録ベースへ段階的に変更、東南アジア展開およびタイ現地法人を通じたHRクラウドサービス展開、下期の販促費、新規採用、外注費、決算賞与、セキュリティ強化 |
この書類が述べていない項目（10件）
売上総利益率セグメント別実績店舗数・拠点数業績見通しの前提見通しに織り込んだリスク額財務目標自己株式取得設備投資額受注高・受注残高質疑応答の論点
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。電子契約サービスのリリース延期により、リリースまでの費用がソフトウェアとして資産計上され、サービス稼働開始と同時に計上予定だった外注費やソフトウェア償却費が未計上となったため。また、人件費・外注費の伸び率を抑えたことも営業利益増加の要因として説明している。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。