内部資金・借入・社債による資金調達と資金の一元管理
FY2018に初出。7回の記載のうち5回が「再掲」。直近の記載はFY2026。
直近の記載が「再掲」なのは、ほかに45社。
- FY2026再掲有価証券報告書
「必要な資金については、事業により創出されるフリー・キャッシュ・フローに加えて、金融機関からの借入及び社債の発行により資金調達を行っており、運転資金及び設備資金に充当予定の調達資金につきましては、当社グループのものを含め当社において一元管理しております。」
フリー・キャッシュ・フロー、借入、社債による調達と、運転資金・設備資金の一元管理を継続している。 - FY2024前進有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は3,882百万円、有利子負債残高は1,530百万円であり、手元流動性は十分に確保している状況であり、財務状況は健全であると認識しております。」
資金の一元管理方針の下、現金残高と有利子負債残高を開示し、当年度には第9回無担保社債200百万円を発行した。 - FY2023再掲有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は2,609百万円、有利子負債残高は1,720百万円であり、手元流動性は十分に確保している状況であり、財務状況は健全であると認識しております。」
フリー・キャッシュ・フロー、借入、社債による調達と資金の一元管理を継続し、手元流動性を十分に確保していると説明している。 - FY2022再掲有価証券報告書
「必要な資金については、事業により創出されるフリー・キャッシュ・フロー、金融機関からの借入、及び社債の発行により資金調達をしており、運転資金及び設備資金につきましては、当社グループのものを含め当社において一元管理しております。」
フリー・キャッシュ・フロー、借入、社債による資金調達と、運転資金・設備資金の一元管理を継続している。 - FY2021再掲有価証券報告書
「必要な資金については、事業により創出されるフリー・キャッシュ・フロー、金融機関からの借入、及び社債の発行により資金調達をしており、運転資金及び設備資金につきましては、当社グループのものを含め当社において一元管理しております。」
フリー・キャッシュ・フロー、借入、社債による資金調達と、運転資金・設備資金の一元管理を継続している。 - FY2020再掲有価証券報告書
「必要な資金については、事業により創出されるフリー・キャッシュ・フロー、金融機関からの借入、及び社債の発行により資金調達をしており、運転資金及び設備資金につきましては、当社グループのものを含め当社において一元管理しております。」
内部資金、借入、社債による調達と資金の一元管理を継続している。期末の現金及び現金同等物は3,191百万円、有利子負債残高は1,990百万円と記載している。 - FY2018初出有価証券報告書
「当社グループの事業活動の維持拡大に必要な資金を安定的に確保するため、内部資金の活用及び金融機関からの借入と社債の発行により資金調達を行っており、運転資金及び設備資金につきましては、当社グループのものを含め当社において一元管理しております。」
事業維持・拡大に必要な資金を内部資金、借入、社債で確保し、運転資金・設備資金を当社で一元管理する方針を示している。