当座貸越契約による運転資金の効率的調達
FY2021-Q3に初出。12回の記載のうち1回が「再掲」。直近の記載はFY2026。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに64社。
- FY2026当座貸越の借入実行残高減少・差引残高増加有価証券報告書
「当座貸越極度額1,200,000千円 借入金実行残高50,000千円 差引残高1,150,000千円」
当座貸越極度額1,200百万円を維持しつつ、借入実行残高は前年度の650百万円から50百万円へ減少し、差引残高は1,150百万円へ増加した。 - FY2025当座貸越の借入実行残高減少・差引残高増加有価証券報告書
「当座貸越極度額1,200,000千円 借入金実行残高650,000千円 差引残高550,000千円」
当座貸越極度額1,200百万円を維持しつつ、借入実行残高は前年度の1,000百万円から650百万円へ減少し、差引残高は550百万円となった。 - FY2025-H1当座貸越の借入実行残高減少・差引残高増加有価証券報告書
「当座貸越極度額の総額 1,200,000千円 借入金実行残高 800,000 〃 差引残高 400,000千円」
当座貸越極度額1,200百万円は維持された一方、借入実行残高は前事業年度末の1,000百万円から800百万円へ減少し、差引残高は400百万円となった。 - FY2024当座貸越極度額・借入実行残高の増加有価証券報告書
「当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引金融機関４行と当座貸越契約を締結しております。」「当座貸越極度額 1,200,000千円 借入金実行残高 1,000,000 〃 差引残高 200,000千円」
当座貸越契約について、極度額が1,000百万円から1,200百万円へ、借入実行残高が800百万円から1,000百万円へ増加している。 - FY2024-Q3当座貸越極度額の拡大・借入実行残高の増加有価証券報告書
「当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引金融機関４行と当座貸越契約を締結しております。当契約に基づく借入金実行残高等は次のとおりであります。」
当座貸越契約について、取引金融機関が4行となり、当座貸越極度額の総額は1,000百万円から1,200百万円へ拡大した。借入金実行残高は800百万円、差引残高は400百万円となっている。 - FY2024-Q2当座貸越の借入実行残高減少・差引残高増加有価証券報告書
「当座貸越極度額の総額 1,000,000千円 借入金実行残高 600,000 〃 差引残高 400,000千円」
当座貸越極度額1,000百万円は維持された一方、借入金実行残高は800百万円から600百万円へ減少し、差引残高は200百万円から400百万円へ増加した。 - FY2024-Q1当座貸越の借入実行残高減少・差引残高増加有価証券報告書
「当座貸越極度額の総額 1,000,000千円 借入金実行残高 600,000 〃 差引残高 400,000千円」
当座貸越極度額1,000百万円は維持された一方、借入金実行残高は前事業年度末の800百万円から600百万円へ減少し、差引残高は400百万円となった。 - FY2023-Q3再掲有価証券報告書
「当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引金融機関３行と当座貸越契約を締結しております。当座貸越極度額の総額 1,000,000千円 借入金実行残高 800,000千円 差引残高 200,000千円」
取引金融機関3行との当座貸越契約と、極度額1,000百万円、借入実行残高800百万円、差引残高200百万円を継続して開示している。 - FY2023-Q2当座貸越の借入実行残高増加・差引残高減少有価証券報告書
「当座貸越極度額の総額 700,000千円 1,000,000千円 借入金実行残高 700,000 800,000 差引残高 ― 200,000千円」
当座貸越極度額1,000百万円は維持され、借入金実行残高は700百万円から800百万円へ増加し、差引残高は200百万円となっている。 - FY2023-Q1当座貸越極度額の拡大有価証券報告書
「当座貸越極度額の総額 700,000千円 1,000,000千円 借入金実行残高 700,000 700,000 差引残高 ― 300,000 」
取引金融機関3行との当座貸越契約を継続しつつ、当座貸越極度額が700百万円から1,000百万円へ拡大した。借入金実行残高は700百万円、差引残高は300百万円となっている。 - FY2022-Q1当座貸越の借入実行残高減少有価証券報告書
「当座貸越極度額の総額 700,000千円 借入金実行残高 200,000千円 差引残高 500,000千円」
取引金融機関3行との当座貸越契約は継続しており、借入金実行残高は前事業年度末の400百万円から200百万円へ減少し、差引残高は500百万円となっている。 - FY2021-Q3初出有価証券報告書
「当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引金融機関３行と当座貸越契約を締結しております。当座貸越極度額の総額 700,000千円 借入金実行残高 400,000千円 差引残高 300,000千円」
運転資金の効率的な調達手段として、取引金融機関３行との当座貸越契約を開示している。当座貸越極度額は700百万円、借入金実行残高は400百万円、差引残高は300百万円である。