事業運営に必要な流動性と資金源泉の安定確保
FY2018に初出。19回の記載のうち11回が「再掲」。直近の記載はFY2026-H1。
直近の記載が「再掲」なのは、ほかに60社。
- FY2026-H1再掲有価証券報告書
「貸出コミットメントの総額 5,000 百万円 借入実行残高 - - 差引額 5,000 5,000」
5,000百万円の貸出コミットメント枠を確保し、当中間会計期間末も借入未実行の状態を継続している。 - FY2025-H1再掲有価証券報告書
「貸出コミットメントの総額 5,000 百万円 借入実行残高 ― ― 差引額 5,000 5,000」
5,000百万円の貸出コミットメント枠を確保し、当中間会計期間末も借入未実行の状態を継続している。 - FY2024-Q3再掲有価証券報告書
「貸出コミットメントの総額 5,000百万円 借入実行残高 ― 差引額 5,000」
5,000百万円の貸出コミットメント枠を確保し、当第3四半期会計期間末も借入未実行の状態を継続している。 - FY2023-Q3再掲有価証券報告書
「貸出コミットメントの総額 5,000,000千円 借入実行残高 ― 差引額 5,000,000」
5,000,000千円の貸出コミットメント枠を確保し、借入未実行の状態を継続している。 - FY2023-Q2再掲有価証券報告書
「当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引金融機関と貸出コミットメント契約を締結しております。」
流動性と資金源泉の安定確保に向け、5,000,000千円の貸出コミットメント枠を確保し、借入未実行の状態を継続している。 - FY2022再掲有価証券報告書
「当社は、事業運営上必要な流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としており、短期運転資金、長期運転資金および設備投資は、自己資金及び金融機関からの借入を基本としております。」
自己資金と金融機関借入を組み合わせ、事業運営に必要な流動性と資金源泉を安定確保する方針を継続している。 - FY2022-Q3コミットメント枠の拡大・未実行継続有価証券報告書
「貸出コミットメントの総額 3,000,000千円 5,000,000千円 借入実行残高 ― ― 差引額 3,000,000 5,000,000」
貸出コミットメント総額が前事業年度末の3,000,000千円から5,000,000千円へ拡大し、当第3四半期会計期間末の借入実行残高はなく、未実行枠5,000,000千円を確保している。 - FY2022-Q1コミットメント枠の未実行継続有価証券報告書
「当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引金融機関と貸出コミットメント契約を締結しております。」
貸出コミットメント総額3,000,000千円について、当第1四半期会計期間末の借入実行残高はなく、差引額は3,000,000千円となっている。 - FY2021再掲有価証券報告書
「当社は、事業運営上必要な流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としており、短期運転資金、長期運転資金および設備投資は、自己資金及び金融機関からの借入を基本としております。」
自己資金と金融機関借入を組み合わせ、流動性と資金源泉を安定確保する方針を継続している。 - FY2021-Q2コミットメント枠の全額実行有価証券報告書
「貸出コミットメントの総額 6,400,000千円 借入実行残高 3,658,000 6,400,000 差引額 2,742,000 ―」
6,400,000千円のコミットメント枠について、借入実行残高が前事業年度末の3,658,000千円から6,400,000千円へ増加し、差引額はゼロとなっている。 - FY2021-Q1コミットメント枠の借入実行残高増加有価証券報告書
「貸出コミットメントの総額 6,400,000千円 借入実行残高 3,658,000 5,343,000 差引額 2,742,000 1,057,000」
6,400,000千円のコミットメント枠について、借入実行残高が前事業年度末の3,658,000千円から5,343,000千円へ増加している。 - FY2020再掲有価証券報告書
「当社は、事業運営上必要な流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としており、短期運転資金、長期運転資金および設備投資は、自己資金及び金融機関からの借入を基本としております。」
自己資金と金融機関借入を組み合わせ、事業運営に必要な流動性と資金源泉を安定確保する方針を継続している。 - FY2020-Q3コミットメント枠の借入実行残高増加有価証券報告書
「貸出コミットメントの総額 6,400,000千円 借入実行残高 3,208,000 差引額 3,192,000」
コミットメント期間付シンジケートローンについて、当第3四半期会計期間末の借入実行残高は3,208,000千円となっている。 - FY2020-Q2再掲有価証券報告書
「当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引金融機関と貸出コミットメント契約を締結しております。また、設備投資資金等の効率的な調達を行うため取引金融機関とコミットメント期間付シンジケートローン契約を締結しております。」
流動性と資金源泉の安定確保に向け、貸出コミットメント契約およびシンジケートローン契約を利用する資金政策を継続している。 - FY2020-Q1再掲有価証券報告書
「当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引金融機関と貸出コミットメント契約を締結しております。また、設備投資資金等の効率的な調達を行うため取引金融機関とコミットメント期間付シンジケートローン契約を締結しております。」
流動性と資金源泉の安定確保に向け、貸出コミットメント契約およびシンジケートローン契約を利用する資金政策を継続している。 - FY2019-Q3コミットメント枠の実行残高増加有価証券報告書
「貸出コミットメントの総額 6,400,000千円 借入実行残高 1,742,000 差引額 4,658,000」
コミットメント期間付シンジケートローンについて、借入実行残高が1,742,000千円となり、前四半期の1,234,000千円から増加している。 - FY2019-Q2コミットメント枠の一部実行有価証券報告書
「貸出コミットメントの総額 6,400,000千円 借入実行残高 1,234,000 差引額 5,166,000」
設備投資資金等の調達に係るコミットメント期間付シンジケートローンについて、当第2四半期会計期間末に1,234,000千円の借入実行残高を計上している。 - FY2019-Q1再掲有価証券報告書
「当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引金融機関と貸出コミットメント契約を締結しております。また、設備投資資金等の効率的な調達を行うため取引金融機関とコミットメント期間付シンジケートローン契約を締結しております。」
流動性と資金源泉の安定確保に向け、貸出コミットメント契約およびシンジケートローン契約を利用する資金政策を再確認している。 - FY2018初出有価証券報告書
「当社は、事業運営上必要な流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としております。」
事業運営に必要な流動性と資金源泉を安定的に確保することを資金政策の基本方針として示している。