当座貸越・コミットメントラインによる資金調達の安定化
FY2020-Q3に初出。11回の記載のうち8回が「再掲」。直近の記載はFY2024-Q2。
直近の記載が「再掲」なのは、ほかに53社。
- FY2024-Q2再掲有価証券報告書
「資金調達の安定性を高めるため、取引金融機関と当座貸越契約を締結しております。 契約に基づく当第２四半期連結会計期間末における借入未実行残高等は次のとおりであります。 当座貸越極度額 13,000 百万円 借入実行残高 － 〃 差引額 13,000 百万円」
当座貸越契約を継続し、極度額13,000百万円、借入実行残高なしの状態を再掲している。 - FY2024-Q1再掲有価証券報告書
「資金調達の安定性を高めるため、取引金融機関と当座貸越契約を締結しております。 契約に基づく当第１四半期連結会計期間末における借入未実行残高等は次のとおりであります。 当座貸越極度額 13,000 百万円 借入実行残高 － 〃 差引額 13,000 百万円」
当座貸越契約を継続し、当第1四半期末の極度額は13,000百万円、借入実行残高はない状態を再掲している。 - FY2023-Q3再掲有価証券報告書
「資金調達の安定性を高めるため、取引金融機関と当座貸越契約を締結しております。 契約に基づく当第３四半期連結会計期間末における借入未実行残高等は次のとおりであります。 当座貸越極度額の総額 13,000 百万円 借入実行残高 － 〃 差引額 13,000 百万円」
当座貸越契約を継続し、極度額13,000百万円、借入実行残高なしの状態を再掲している。 - FY2023-Q2再掲有価証券報告書
「資金調達の安定性を高めるため、取引金融機関と当座貸越契約を締結しております。 契約に基づく当第２四半期連結会計期間末における借入未実行残高等は次のとおりであります。 当座貸越極度額 13,000 百万円 借入実行残高 － 〃 差引額 13,000 百万円」
当座貸越契約を継続し、極度額13,000百万円、借入実行残高なしの状態を再掲している。 - FY2023-Q1再掲有価証券報告書
「資金調達の安定性を高めるため、取引金融機関と当座貸越契約を締結しております。 契約に基づく当第１四半期連結会計期間における借入未実行残高等は次のとおりであります。 当座貸越極度額 13,000 百万円 借入実行残高 － 〃 差引額 13,000 百万円」
当座貸越契約を継続し、極度額13,000百万円、借入実行残高なしの状態を再掲している。 - FY2022-Q2再掲有価証券報告書
「資金調達の安定性を高めるため、取引金融機関と当座貸越契約を締結しております。契約に基づく当第２四半期連結会計期間末における借入未実行残高等は次のとおりであります。 当座貸越極度額 13,000 百万円 借入実行残高 － 〃 差引額 13,000 百万円」
当座貸越契約を継続し、極度額13,000百万円、借入実行残高なしの状態を再掲している。 - FY2022-Q1再掲有価証券報告書
「資金調達の安定性を高めるため、取引金融機関と当座貸越契約を締結しております。契約に基づく当第１四半期連結会計期間における借入未実行残高等は次のとおりであります。前連結会計年度 当第１四半期連結会計期間 当座貸越極度額 13,000百万円 13,000百万円 借入実行残高 － － 差引額 13,000百万円 13,000百万円」
当座貸越契約を継続し、極度額13,000百万円、借入実行残高なしの状態を再掲している。 - FY2021引き上げ有価証券報告書
「当座貸越極度額の総額 13,000百万円 借入実行残高 － 差引額 13,000百万円」
資金調達の安定性を高める当座貸越極度額が、前回記載の70億円から130億円へ増加した。 - FY2021-Q3後退有価証券報告書
「資金調達の安定性を高めるため、取引金融機関と当座貸越契約を締結しております。契約に基づく当第３四半期連結会計期間末における借入未実行残高等は次のとおりであります。当座貸越極度額の総額 7,000百万円 借入実行残高 － 差引額 7,000百万円」
前回は当座貸越契約及びコミットメントライン契約の総額100億円を記載していたが、今回は当座貸越極度額70億円のみを開示している。コミットメントラインの契約終了自体は明記していない。 - FY2021-Q2再掲有価証券報告書
「資金調達の安定性を高めるため、取引金融機関と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。」
資金調達の安定性を高めるための当座貸越契約及びコミットメントライン契約を継続しており、極度額等の総額は100億円、借入実行残高はない。 - FY2020-Q3初出有価証券報告書
「資金調達の安定性を高めるため、取引金融機関と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。」
当座貸越極度額及びコミットメントラインの総額は、前事業年度末の500百万円から当第3四半期会計期間末には10,000百万円へ増加している。借入実行残高はなく、差引額は10,000百万円である。