コミットメントラインによる機動的・安定的な資金調達体制
FY2019に初出。10回の記載のうち7回が「再掲」。直近の記載はFY2024-Q1。
直近の記載が「再掲」なのは、ほかに53社。
- FY2024-Q1再掲有価証券報告書
「当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行４行及び生命保険会社１社と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しています。なお、当座貸越極度額及び貸出コミットメント契約の総額及び当第１四半期会計期間末の借入未実行残高は4,200,000千円です。」
4,200,000千円の当座貸越・貸出コミットメント契約枠と借入未実行残高を維持し、資金流動性確保の体制を継続している。 - FY2023-Q2再掲有価証券報告書
「当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行４行及び生命保険会社１社と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しています。なお、当座貸越極度額及び貸出コミットメント契約の総額及び当第２四半期会計期間末の借入未実行残高は4,200,000千円です。」
取引銀行4行・生命保険会社1社との契約および4,200,000千円の限度額・借入未実行残高を再確認し、資金流動性確保の体制を維持している。 - FY2022-Q3再掲有価証券報告書
「当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行４行及び生命保険会社１社と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しています。なお、当座貸越極度額及び貸出コミットメント契約の総額及び当第３四半期会計期間末の借入未実行残高は4,200,000千円です。」
取引銀行4行・生命保険会社1社との契約および4,200,000千円の限度額・借入未実行残高を再確認し、資金流動性確保の体制を維持している。 - FY2022-Q1再掲有価証券報告書
「当第１四半期会計期間（2021年９月30日） 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行４行及び生命保険会社１社と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しています。なお、当座貸越極度額及び貸出コミットメント契約の総額及び当第１四半期会計期間末の借入未実行残高は4,200,000千円です。」
取引銀行4行・生命保険会社1社との契約と、4,200,000千円の限度額・借入未実行残高を再確認し、前四半期から資金調達余力を維持している。 - FY2021後退有価証券報告書
「また、取引金融機関３行及び生命保険会社１社とコミットメントライン契約を締結しており、機動的かつ安定的な資金調達体制を構築し、資金の流動性を確保しています。」
コミットメントラインによる流動性確保は継続しているが、前回記載の取引銀行4行・契約総額4,200,000千円から、当期は取引金融機関3行との契約との記載となり、契約総額の数値は記載されていない。 - FY2021-Q3再掲有価証券報告書
「当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行４行及び生命保険会社１社と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しています。なお、当座貸越極度額及び貸出コミットメント契約の総額及び当第３四半期会計期間末の借入未実行残高は4,200,000千円です。」
取引銀行4行・生命保険会社1社との契約および4,200,000千円の限度額・借入未実行残高を再確認し、機動的な資金調達体制を継続している。 - FY2021-Q1引き上げ有価証券報告書
「当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行４行及び生命保険会社１社と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しています。なお、当座貸越極度額及び貸出コミットメント契約の総額及び当第１四半期会計期間末の借入未実行残高は4,200,000千円です。」
取引銀行が3行から4行へ増え、当座貸越・貸出コミットメント契約の総額および借入未実行残高も前回記載の2,900,000千円から4,200,000千円へ増加した。機動的な資金調達余力が拡大している。 - FY2020-Q2再掲有価証券報告書
「当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行３行及び生命保険会社１社と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しています。なお、当座貸越極度額及び貸出コミットメント契約の総額及び当第２四半期会計期間末の借入未実行残高は2,900,000千円です。」
取引銀行3行・生命保険会社1社との契約および2,900,000千円の限度額・借入未実行残高を再確認し、機動的な資金調達体制を継続している。 - FY2020-Q1再掲有価証券報告書
「当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行３行及び生命保険会社１社と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しています。なお、当座貸越極度額及び貸出コミットメント契約の総額及び当第１四半期会計期間末の借入末実行残高は2,900,000千円です。」
取引銀行3行・生命保険会社1社との契約および2,900,000千円の限度額・未実行残高を再確認し、機動的な資金調達体制を継続している。 - FY2019初出有価証券報告書
「また、取引金融機関３行及び生命保険会社１社とコミットメントライン契約を締結しており、機動的かつ安定的な資金調達体制を構築し、資金の流動性を確保しています。」
取引金融機関3行・生命保険会社1社とのコミットメントライン契約により、資金需要に対応する流動性確保の体制を示した。