銀行借入による資金調達と余資の安全運用
FY2016に初出。9回の記載のうち5回が「再掲」。直近の記載は2026-06-24。
直近の記載が「前進」なのは、ほかに5社。
- 2026-06-24前進株式の発行・処分
「今後当社が目指す「事業規模の飛躍的な拡大」のための大規模な M&A や、収益基盤の多角化に資する資本業務提携等の投資資金としては、現在の現預金のみでは十分とは言えず、外部からの機動的な資金調達が不可欠な状況にあります。」
資本政策・機動的な調達方針について、M&A及び資本業務提携の投資資金を目的とする外部調達の必要性を具体化している。 - FY2026前進有価証券報告書
「今後の事業成長を支えるための機動的な資金調達として「新株予約権の行使による株式の発行」により4,237,846千円の資金を調達したことによるものです。」
従来の多様な資本政策・機動的な調達方針について、当事業年度に新株予約権の行使による約42億円の資金調達を実行した。 - FY2024再掲有価証券報告書
「上記の優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題(①～③)を迅速かつ着実に解決すること及び持続的な企業価値の向上に繋がる未来への投資を実行するために、様々な資本政策を検討しつつ、安定的かつ機動的な資金調達を通じて、財務基盤の強化を図ってまいります。」
人材採用・育成や安定稼働率の確保、黒字転換及び将来投資に必要な資金を、資本政策と安定的・機動的な調達で確保する方針を継続している。 - FY2023再掲有価証券報告書
「上記の対処すべき課題を迅速かつ着実に実行すること及び持続的な企業価値の向上に繋がる未来への投資を実行するために、様々な資本政策を検討しながら、安定的かつ機動的な資金調達を通じて、財務基盤の強化を図ってまいります。」
新規事業の採用・育成や黒字転換に必要な資金を、各種資本政策と安定的・機動的な調達で確保する方針を継続している。 - FY2020再定義有価証券報告書
「資本政策につきましては、財務健全性に配慮しながら、将来の成長へ向けて必要な投資を実施することを基本としております。具体的には、運転資金、設備投資に係る資金需要については、内部資金より充当することを基本としており、Ｍ＆Ａ等の自己資金のみでは賄えない資金需要については、新株予約権の発行や借入等の資金調達方法を検討する方針としております。」
銀行借入中心の資金調達方針から、運転資金・設備投資は内部資金を基本とし、M&A等には新株予約権や借入を検討する資本政策へ整理し直している。 - FY2019再掲有価証券報告書
「短期運転資金は自己資金及び金融機関からの短期借入を基本としており、設備投資や長期運転資金の調達につきましては、金融機関からの短期借入又は長期借入を基本としております。」
運転資金・設備投資資金を自己資金または金融機関借入で調達する方針を継続している。 - FY2018再掲有価証券報告書
「当社のグループは、事業を行うための設備投資資金及び運転資金については、銀行借入により調達しております。また、当社のグループは、一時的な余資は安全性の高い金融資産で運用し、投機的な取引は行わない方針であります。」
設備投資・運転資金を銀行借入で調達し、余資を安全性の高い金融資産で運用する方針を継続している。 - FY2017再掲有価証券報告書
「当社のグループは、事業を行うための設備投資資金及び運転資金については、銀行借入により調達しております。また、当社のグループは、一時的な余資は安全性の高い金融資産で運用し、投機的な取引は行わない方針であります。」
設備投資・運転資金を銀行借入で調達し、余資を安全性の高い金融資産で運用する方針を継続している。 - FY2016初出有価証券報告書
「当社のグループは、事業を行うための設備投資資金及び運転資金については、銀行借入により調達しております。また、当社のグループは、一時的な余資は安全性の高い金融資産で運用し、投機的な取引は行わない方針であります。」
設備投資・運転資金は銀行借入で調達し、余資は安全性の高い金融資産で運用する方針。