コロナ禍の長期化に備えた長期借入による流動性確保
FY2021-Q3に初出。。直近の記載はFY2026。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに26社。
- FY2026借入・返済実績の更新有価証券報告書
「これは長期借入れによる収入が307百万円あったことに対して、長期借入金の返済による支出311百万円、リース債務の返済による支出40百万円があったことなどによるものであります。」
当年度は長期借入れ307百万円を実施する一方、長期借入金311百万円とリース債務40百万円を返済した。有利子負債残高は1,275百万円となった。 - FY2025借入・返済実績の更新有価証券報告書
「これは長期借入れによる収入805百万円あったことに対して、長期借入金の返済による支出360百万円、配当の支払額41百万円があったことなどによるものであります。」
当年度は長期借入れ805百万円を行う一方、長期借入金360百万円を返済した。有利子負債残高は1,244百万円となった。 - FY2025-H1中間借入・返済実績の更新有価証券報告書
「当中間連結会計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、9百万円の収入（前年同期は192百万円の支出）となりました。これは、長期借入れによる収入が202百万円あったことなどに対し、長期借入金の返済による支出が147百万円あったこと、配当金の支払額が41百万円あったことなどによるものであります。」
中間期に長期借入れ202百万円を行う一方、長期借入金147百万円を返済し、借入・返済実績を更新している。 - FY2024借入・返済実績の更新有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは、229百万円の支出となりました。これは長期借入れによる収入209百万円あったことに対して、長期借入金の返済による支出388百万円、配当の支払額41百万円があったことなどによるものであります。」
長期借入れ209百万円を行う一方、長期借入金388百万円を返済し、借入・返済実績と流動性の状況を更新している。 - FY2024-Q3借入残高の更新有価証券報告書
「これは主に長期繰延税金負債が10百万円増加した一方、長期借入金(１年内返済予定含む)が212百万円、契約負債が104百万円減少したことなどによるものであります。」
当第3四半期末に長期借入金が212百万円減少し、コロナ禍長期化に備えた借入・返済実績を更新している。 - FY2024-Q2借入・返済実績の更新有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、192百万円の支出（前年同四半期は11百万円の支出）となりました。これは、長期借入れによる収入が2百万円あったことなどに対し、長期借入金の返済による支出が149百万円あったこと、配当金の支払額が41百万円あったことなどによるものであります。」
半期に長期借入れ2百万円を行う一方、長期借入金149百万円を返済し、流動性確保に関する借入・返済実績を更新している。 - FY2023-Q2借入・返済実績の更新有価証券報告書
「これは、長期借入れによる収入が157百万円あったことなどに対し、長期借入金の返済による支出が110百万円あったこと、配当金の支払額が42百万円あったことなどによるものであります。」
第2四半期累計期間に長期借入れ157百万円を実施する一方、長期借入金110百万円を返済し、流動性確保に関する借入・返済実績を更新している。 - FY2022借入・返済実績の更新有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは、164百万円の支出となりました。これは長期借入れによる収入210百万円があったことに対して、長期借入金の返済による支出190百万円、自己株式の取得による支出96百万円があったことなどによるものであります。」
長期借入れ210百万円を実施する一方、長期借入金190百万円を返済し、コロナ禍長期化に備えた借入・返済の実績を更新している。 - FY2022-Q2借入実績の更新有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは、51百万円の収入となりました。これは、長期借入金の返済による支出が85百万円あったこと、配当金の支払額が40百万円あったことなどに対し、長期借入れによる収入が210百万円あったことなどによるものであります。」
当第2四半期累計期間に長期借入れによる210百万円の収入を計上し、長期借入金の返済85百万円などと合わせた財務活動の実績を更新している。 - FY2021-Q3初出有価証券報告書
「新型コロナウイルスによる業績への影響の長期化に対応するべく、流動性資金を安定させる事を目的に主要取引銀行へ長期借入金による資金調達を実施いたしました。借入先 株式会社みずほ銀行 金額 400百万円 期間 2021年２月10日～2026年１月31日 担保 当社保有不動産土地建物。借入先 株式会社りそな銀行 金額 200百万円 期間 2021年２月10日～2026年１月30日 担保 当社保有不動産土地建物。借入先 株式会社横浜銀行 金額 200百万円 期間 2021年２月10日～2026年２月28日 担保 無担保。」
新型コロナウイルスによる業績影響の長期化に備え、主要取引銀行から合計800百万円の長期借入れを実施し、流動性資金の安定化を図っている。借入期間は2021年2月から2026年1月または2月までで、2件は保有不動産を担保とし、1件は無担保としている。