貸出コミットメントラインによる資金調達の機動性確保
FY2017-Q1に初出。27回の記載のうち4回が「再掲」。直近の記載はFY2026。
直近の記載が「再掲」なのは、ほかに54社。
- FY2026再掲有価証券報告書
「なお、当社グループは、資金調達の機動性と効率性を高めるため、取引銀行５行と総額41億円の当座貸越契約を締結しています。」
貸出コミットメントライン解約後の当座貸越契約について、5行・総額41億円の枠を継続している。 - FY2026-H1後退有価証券報告書
「当座貸越極度額 6,100,000千円 4,100,000千円 借入実行残高 1,800,000 850,000 差引額 4,300,000 3,250,000」
当座貸越極度額は前連結会計年度末の61億円から中間期末の41億円へ減少した。借入実行残高は18億円から8億50百万円となり、差引額は32億50百万円となった。 - FY2025当座貸越枠を拡大有価証券報告書
「なお、当社グループは、資金調達の機動性と効率性を高めるため、取引銀行５行と総額61億円の当座貸越契約を締結しています。」
当座貸越契約の極度額を前期の41億円から61億円へ拡大し、期末借入実行残高は18億円、差引額は43億円となった。 - FY2025-H1借入実行残高を更新有価証券報告書
「当座貸越極度額 4,100,000千円 借入実行残高 1,000,000 差引額 3,100,000」
当座貸越極度額41億円は維持され、中間期末の借入実行残高は10億円、未実行残高は31億円となった。 - FY2024当座貸越枠を拡大有価証券報告書
「なお、当社グループは、資金調達の機動性と効率性を高めるため、取引銀行５行と総額41億円の当座貸越契約を締結しています。」
貸出コミットメントライン解約後の当座貸越契約について、極度額を20億30百万円から41億円へ更新し、期末借入実行残高は22億円となった。 - FY2024-Q3借入実行残高を更新有価証券報告書
「当座貸越極度額 2,030,000千円 借入実行残高 800,000 差引額 1,230,000」
貸出コミットメントラインの解約後、当座貸越極度額20億30百万円を維持し、第3四半期末の借入実行残高は8億円、差引額は12億30百万円となった。 - FY2024-Q2借入実行残高を更新有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末における借入未実行残高等は、当座貸越極度額2,030,000千円、借入実行残高500,000千円、差引額1,530,000千円であります。」
当座貸越契約の極度額20億30百万円は維持され、2023年9月末の借入実行残高は5億円、差引額は15億30百万円となった。 - FY2024-Q1借入実行残高を更新有価証券報告書
「なお、当社グループは、資金調達の機動性と効率性を高めるため、取引銀行５行と総額20億30百万円の当座貸越契約を締結しています。」
当座貸越契約の総額20億30百万円は維持され、当第1四半期末の借入実行残高は7億円、差引額は13億30百万円となった。 - FY2023-Q3借入実行残高を更新有価証券報告書
「なお、当社グループは、資金調達の機動性と効率性を高めるため、取引銀行５行と総額20億30百万円の当座貸越契約を締結しています。」
貸出コミットメントラインの解約状態を維持し、当座貸越極度額等の総額は20億30百万円、当第3四半期末の借入実行残高は13億円、差引額は7億30百万円となっている。 - FY2023-Q2再掲有価証券報告書
「当社グループは、資金調達の機動性と効率性を高めるため取引銀行５行と当座貸越契約および取引銀行５行と貸出コミットメントライン契約を締結していましたが、貸出コミットメントライン契約につきましては、当第２四半期連結会計期間末現在では解約しています。」
貸出コミットメントラインの解約状態を引き続き記載し、当座貸越極度額および貸出コミットメントラインの総額は20億30百万円、借入実行残高は10億円としている。 - FY2023-Q1貸出コミットメントラインを解約有価証券報告書
「当社グループは、資金調達の機動性と効率性を高めるため取引銀行５行と当座貸越契約および取引銀行５行と貸出コミットメントライン契約を締結していましたが、貸出コミットメントライン契約につきましては、当第１四半期連結会計期間末現在では解約しています。」
貸出コミットメントライン契約を第1四半期連結会計期間末時点で解約し、当座貸越極度額・貸出コミットメントライン総額は20億30百万円となっている。 - FY2022-Q3借入枠を更新有価証券報告書
「なお、当社グループは、資金調達の機動性と効率性を高めるため、取引銀行５行と総額20億30百万円の当座貸越契約および取引銀行５行と融資枠設定金額10億円の貸出コミットメントライン契約を締結しています。」
当座貸越契約を5行・総額20億30百万円、貸出コミットメントラインを5行・10億円として更新している。 - FY2022-Q2借入枠を更新有価証券報告書
「なお、当社グループは、資金調達の機動性と効率性を高めるため、取引銀行５行と総額30億30百万円の当座貸越契約および取引銀行５行と融資枠設定金額10億円の貸出コミットメントライン契約を締結しています。」
当座貸越契約30億30百万円と貸出コミットメントライン10億円を記載し、前回記載の貸出コミットメントライン11億円から更新している。四半期末の借入実行残高は18億60百万円、差引額は21億70百万円となった。 - FY2021借入枠を更新有価証券報告書
「なお、当社グループは、資金調達の機動性と効率性を高めるため、取引銀行５行と総額30億30百万円の当座貸越契約および取引銀行５行と融資枠設定金額11億円の貸出コミットメントライン契約を締結しています。」
当座貸越契約30億30百万円と貸出コミットメントライン11億円を設定し、借入枠を更新している。 - FY2021-Q3借入枠を更新有価証券報告書
「なお、当社グループは、資金調達の機動性と効率性を高めるため、取引銀行７行と総額39億10百万円の当座貸越契約および取引銀行５行と融資枠設定金額11億円の貸出コミットメントライン契約を締結しています。」
当座貸越契約を7行・総額39億10百万円、貸出コミットメントラインを5行・11億円へ更新し、借入枠総額は50億10百万円となった。 - FY2021-Q2借入枠を更新有価証券報告書
「なお、当社グループは、資金調達の機動性と効率性を高めるため、取引銀行６行と総額27億30百万円の当座貸越契約および取引銀行５行と融資枠設定金額11億円の貸出コミットメントライン契約を締結しています。」
当座貸越契約を6行・総額27億30百万円、貸出コミットメントラインを5行・11億円へ更新し、借入枠の合計は38億30百万円となった。 - FY2021-Q1借入枠・借入実行残高を更新有価証券報告書
「当座貸越極度額および貸出コミットメントラインの総額 2,530,000千円 借入実行残高 2,060,000 差引額 470,000」
当第1四半期末の当座貸越極度額・貸出コミットメントライン総額は25億30百万円、借入実行残高は20億60百万円、差引額は4億70百万円となった。 - FY2020-Q3借入枠を更新有価証券報告書
「なお、当社グループは、資金調達の機動性と効率性を高めるため、取引銀行５行と総額15億30百万円の当座貸越契約および取引銀行４行と融資枠設定金額９億円の貸出コミットメントライン契約を締結しております。」
当座貸越契約15億30百万円と貸出コミットメントライン9億円を記載している。貸出コミットメントラインは前回記載の10億円から9億円へ更新されている。 - FY2020-Q2借入実行残高を更新有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間（2019年９月30日）における借入未実行残高等は、当座貸越極度額および貸出コミットメントラインの総額2,430,000千円、借入実行残高360,000千円、差引額2,070,000千円であります。」
当座貸越極度額・貸出コミットメントライン総額24億30百万円に対し、当四半期末の借入実行残高は3億60百万円、差引額は20億70百万円となった。 - FY2020-Q1借入枠・借入実行残高を更新有価証券報告書
「なお、当社は、資金調達の機動性と効率性を高めるため、取引銀行５行と総額15億30百万円の当座貸越契約および取引銀行４行と融資枠設定金額９億円の貸出コミットメントライン契約を締結しております。」
当座貸越契約は5行・総額15億30百万円、貸出コミットメントラインは4行・9億円となり、従来記載から契約銀行数と融資枠を更新している。 - FY2019-Q2借入枠を更新有価証券報告書
「なお、当社は、資金調達の機動性と効率性を高めるため、取引銀行５行と総額15億30百万円の当座貸越契約および取引銀行５行と融資枠設定金額10億円の貸出コミットメントライン契約を締結しております。」
当座貸越契約の総額15億30百万円と貸出コミットメントライン10億円を記載し、両契約の総額は25億30百万円となっている。 - FY2019-Q1借入枠・借入実行残高を更新有価証券報告書
「なお、当社は、資金調達の機動性と効率性を高めるため、取引銀行５行と総額35億30百万円の当座貸越契約および取引銀行５行と融資枠設定金額10億円の貸出コミットメントライン契約を締結しております。」
当座貸越契約の総額35億30百万円と貸出コミットメントライン10億円を記載し、当第1四半期末の借入実行残高は23億60百万円となっている。 - FY2018借入実行残高を更新有価証券報告書
「当連結会計年度末の借入未実行残高等は次のとおりであります。総額 4,510,000千円 借入実行残高 2,280,000 差引額 2,230,000」
当座貸越極度額・貸出コミットメントライン総額45億10百万円に対し、当期末の借入実行残高を22億80百万円、差引額を22億30百万円として更新している。 - FY2018-Q3借入枠・借入実行残高を更新有価証券報告書
「当座貸越極度額および貸出コミットメントラインの総額 4,510,000千円 借入実行残高 2,860,000 差引額 1,650,000」
資金調達の機動性確保に関し、当座貸越極度額・貸出コミットメントラインの総額45億10百万円、借入実行残高28億60百万円を記載している。 - FY2018-Q1再掲有価証券報告書
「なお、当社は、資金調達の機動性と効率性を高めるため取引銀行５行と融資枠設定金額10億円の貸出コミットメントライン契約を締結しております。」
5行・総額10億円の貸出コミットメントラインを継続している。当第1四半期末の借入実行残高は4億円、差引額は6億円である。 - FY2017-Q2再掲有価証券報告書
「なお、当社は、資金調達の機動性と効率性を高めるため取引銀行５行と融資枠設定金額10億円の貸出コミットメントライン契約を締結しております。」
5行・総額10億円の貸出コミットメントラインを継続している。当第2四半期末の借入実行残高は1億円、差引額は9億円となっている。 - FY2017-Q1初出有価証券報告書
「当社は、資金調達の機動性と効率性を高めるため取引銀行５行と融資枠設定金額10億円の貸出コミットメントライン契約を締結しております。」
5行との総額10億円のコミットメントラインを設定し、当四半期末の借入実行残高は6億円、未実行残高は4億円となっている。