売上債権回収による営業キャッシュ・フロー増加と預け金増加による投資キャッシュ・フロー減少

「当中間連結会計期間において営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の回収が進んだこと等により24億56百万円の資金の増加となりました。」

「当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、法人税等の支払額等があった一方で、税金等調整前当期純利益の計上等により39億56百万円の資金の増加となりました。（前連結会計年度は30億19百万円の増加） 当連結会計年度における投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の取得等により15億53百万円の資金の減少となりました。（前連結会計年度は21億４百万円の減少） 当連結会計年度における財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払等により12億68百万円の資金の減少となりました。（前連結会計年度は９億39百万円の減少）」

「当中間連結会計期間において営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の回収が進んだこと等により15億55百万円の資金の増加となりました。（前中間連結会計期間は10億20百万円の資金の増加） 当中間連結会計期間において投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の取得による支出等により６億42百万円の資金の減少となりました。（前中間連結会計期間は６億７百万円の資金の減少） 当中間連結会計期間において財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金を支払ったこと等により７億23百万円の資金の減少となりました。（前中間連結会計期間は５億22百万円の資金の減少）」

「当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の増加及び法人税等の支払額があった一方で、税金等調整前当期純利益の計上等により30億19百万円の資金の増加となりました。（前連結会計年度は40億88百万円の増加）当連結会計年度における投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の取得等により21億４百万円の資金の減少となりました。（前連結会計年度は27億64百万円の減少）当連結会計年度における財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払等により９億39百万円の資金の減少となりました。（前連結会計年度は８億99百万円の減少）」

「当中間連結会計期間において営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の回収が進んだこと等により10億20百万円の資金の増加となりました。（前中間連結会計期間は26億12百万円の資金の増加） 当中間連結会計期間において投資活動によるキャッシュ・フローは、預け金が増加したこと等により６億７百万円の資金の減少となりました。（前中間連結会計期間は13億62百万円の資金の減少） 当中間連結会計期間において財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金を支払ったこと等により５億22百万円の資金の減少となりました。（前中間連結会計期間は６億９百万円の資金の減少）」

「当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の増加及び法人税等の支払額があった一方で、税金等調整前当期純利益の計上等により40億88百万円の資金の増加となりました。（前連結会計年度は４億30百万円の減少） 当連結会計年度における投資活動によるキャッシュ・フローは、預け金が増加したこと等により27億64百万円の資金の減少となりました。（前連結会計年度は12億55百万円の増加） 当連結会計年度における財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払等により８億99百万円の資金の減少となりました。（前連結会計年度は５億26百万円の減少）」

「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ６億40百万円増加して、24億11百万円となりました。 当第２四半期連結累計期間において営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の回収が進んだこと等により26億12百万円の資金の増加となりました。（前第２四半期連結累計期間は11億78百万円の資金の増加） 当第２四半期連結累計期間において投資活動によるキャッシュ・フローは、預け金が増加したこと等により13億62百万円の資金の減少となりました。（前第２四半期連結累計期間は６億21百万円の資金の減少）」