現金残高の増加と営業活動による資金流出
FY2016-Q2に初出。。直近の記載はFY2026-H1。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに101社。
- FY2026-H1中間期末現金残高・資金収支を更新有価証券報告書
「当中間会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」）の残高は1,372,022千円となり、前事業年度末と比較して166,995千円増加いたしました。」
2026年中間期末の現金及び現金同等物は1,372,022千円となり、前期末から166,995千円増加した。営業活動では538,823千円を使用し、財務活動では709,553千円を獲得した。 - 2026-05-14その他決算説明資料
「（現預金） 1,205 1,141」
現預金は2025年12月期末の1,205百万円から2026年12月期第1四半期末の1,141百万円へ減少した。 - FY2025通期末現金残高・資金収支を更新有価証券報告書
「当事業年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」）の残高は1,205,026千円となり、前事業年度末と比べ858,254千円減少いたしました。」
通期末現金及び現金同等物は1,205,026千円へ減少した。営業活動で935,988千円、投資活動で55,463千円を使用し、財務活動では133,198千円を獲得した。 - FY2025-H1中間期末現金残高・資金収支を更新有価証券報告書
「当中間会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」）の残高は1,474,952千円となり、前事業年度末と比較して588,328千円減少いたしました。」
中間期末の現金及び現金同等物は1,474,952千円となり、前期末から588,328千円減少した。営業活動による資金流出は673,006千円であった。 - FY2024通期末現金残高・資金収支を更新有価証券報告書
「当事業年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」）の残高は2,063,280千円となり、前事業年度末と比べ737,725千円増加いたしました。」
通期末現金及び現金同等物は2,063,280千円となり、前期末から737,725千円増加した。一方、営業活動では1,000,695千円を使用し、財務活動では1,738,421千円を獲得した。 - FY2024-H1中間期末現金残高・資金収支を更新有価証券報告書
「当中間会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」）の残高は1,103,656千円となり、前事業年度末と比較して221,898千円減少いたしました。」
中間期末の現金及び現金同等物は1,103,656千円となり、前期末から221,898千円減少した。営業活動で677,388千円を使用し、財務活動で455,490千円を獲得した。 - FY2024-Q1四半期末現金残高を更新有価証券報告書
「現金及び預金 1,325,554 1,325,259」
2024年3月末の現金及び預金は1,325,259千円となり、2023年12月末の1,325,554千円から295千円減少した。 - FY2023通期末現金残高・資金収支を更新有価証券報告書
「当事業年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」）の残高は1,325,554千円となり、前事業年度末と比べ401,715千円減少いたしました。」
通期末の現金及び現金同等物は1,325,554千円となり、前期末から401,715千円減少した。営業活動による資金流出は1,069,192千円だった。 - FY2023-Q3現金残高・資金状況を更新有価証券報告書
「現金及び預金 1,727,270 1,341,811」
2023年9月末の現金及び預金は1,341,811千円となり、2022年12月末から385,459千円減少した。総資産も1,753,201千円まで減少し、短期借入金は132,300千円増加した。 - FY2023-Q2現金残高・資金収支を更新有価証券報告書
「当第２四半期会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」）の残高は1,245,431千円となり、前事業年度末と比較して481,839千円減少いたしました。」
第2四半期末の現金及び現金同等物は1,245,431千円となり、前期末から481,839千円減少した。営業活動による資金流出は595,281千円、財務活動による資金流入は113,359千円だった。 - FY2023-Q1現金残高・資金状況を更新有価証券報告書
「現金及び預金 1,727,270 1,566,411」
現金及び預金は前事業年度末の1,727,270千円から1,566,411千円へ減少した。総資産も2,085,676千円となり、前事業年度末から減少した。 - FY2022通期末現金残高・資金収支を更新有価証券報告書
「当事業年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」）の残高は1,727,270千円となり、前事業年度末と比べ63,717千円減少いたしました。」
通期末の現金及び現金同等物は1,727,270千円となり、前期末から63,717千円減少した。営業活動による資金流出は1,191,009千円、財務活動による資金流入は1,127,291千円だった。 - FY2022-Q3四半期末現金残高を更新有価証券報告書
「現金及び預金 1,790,988 1,592,118」
現金及び預金は2021年12月末の1,790,988千円から2022年9月末の1,592,118千円へ減少した。総資産も2,339,439千円から2,081,453千円へ減少している。 - FY2022-Q2現金残高・資金収支を更新有価証券報告書
「当第２四半期会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」）の残高は1,471,935千円となり、前事業年度末と比較して319,052千円減少いたしました。」
第2四半期末の現金及び現金同等物は1,471,935千円となり、前期末から319,052千円減少した。営業活動による資金流出は660,225千円だった。 - FY2022-Q1四半期末現金残高を更新有価証券報告書
「現金及び預金 1,790,988 1,744,576」
2022年3月末の現金及び預金は1,744,576千円となり、2021年12月末から46,412千円減少した。 - FY2021通期末現金残高・資金収支を更新有価証券報告書
「当事業年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」）の残高は1,790,988千円となり、前事業年度末と比べ895,330千円減少いたしました。」
通期末の現金及び現金同等物は1,790,988千円となり、前期末から895,330千円減少した。営業活動による資金流出は1,131,291千円であった。 - FY2021-Q3現金残高・資金収支を更新有価証券報告書
「現金及び預金 2,686,318 2,071,327」
2021年9月末の現金及び預金は2,071,327千円となり、2020年12月末の2,686,318千円から減少した。総資産も2,950,471千円まで減少している。 - FY2021-Q2現金残高・資金収支を更新有価証券報告書
「当第２四半期会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」）の残高は2,301,603千円となり、前事業年度末と比較して384,714千円減少いたしました。」
第2四半期末の現金及び現金同等物は2,301,603千円となり、前期末から384,714千円減少した。営業活動による資金流出は560,856千円であった。 - FY2021-Q1四半期末現金残高を更新有価証券報告書
「現金及び預金 2,686,318 2,580,344」
四半期末の現金及び預金は2,580,344千円となり、2020年12月末から105,974千円減少した。 - FY2020通期末現金残高・資金収支を更新有価証券報告書
「当事業年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」）の残高は2,686,318千円となり、前事業年度末と比べ580,342千円増加いたしました。」
通期末現金及び現金同等物は2,686,318千円へ増加した一方、営業活動による資金流出は1,360,143千円となった。 - FY2020-Q3現金残高・総資産を更新有価証券報告書
「当第３四半期会計期間末における総資産は、現金及び預金の増加などにより、前事業年度末に比べ757,791千円増加の3,565,882千円となりました。」
第3四半期末の総資産は3,565,882千円、現金及び預金は2,881,315千円となり、前期末から増加した。 - FY2020-Q2現金残高・資金収支を更新有価証券報告書
「当第２四半期会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」）の残高は2,472,406千円となり、前事業年度末と比較して366,430千円増加いたしました。」
第2四半期末の現金及び現金同等物は2,472,406千円となり、前期末から366,430千円増加した。営業活動では528,265千円を使用し、財務活動では894,696千円を獲得した。 - FY2020-Q1四半期末現金残高・総資産を更新有価証券報告書
「当第１四半期会計期間末における総資産は、現金及び預金の減少などにより、前事業年度末に比べ252,008千円減少の2,556,082千円となりました。」
総資産は2,556,082千円となり、現金及び預金は前期末の2,105,976千円から1,967,438千円へ減少した。 - FY2019通期末現金残高・資金収支を更新有価証券報告書
「当事業年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」）の残高は2,105,976千円となり、前事業年度末と比べ222,537千円減少いたしました。」
通期末の現金及び現金同等物は2,105,976千円となり、前期末から222,537千円減少した。営業活動による資金流出は1,537,360千円であった。 - FY2019-Q3四半期末現金残高を更新有価証券報告書
「当第３四半期会計期間末における総資産は、現金及び預金の増加などにより、前事業年度末に比べ217,591千円増加の3,048,785千円となりました。」
第3四半期末の現金及び預金は2,468,798千円、総資産は3,048,785千円となった。総資産は前事業年度末から217,591千円増加した。 - FY2019-Q1四半期末現金残高を更新有価証券報告書
「当第１四半期会計期間末における総資産は、現金及び預金の増加などにより、前事業年度末に比べ435,425千円増加の3,266,619千円となりました。」
現金及び預金は前事業年度末の2,328,513千円から2,776,462千円へ増加し、総資産も3,266,619千円へ増加した。 - FY2018通期末現金残高・資金流出を更新有価証券報告書
「当事業年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」）の残高は2,328,513千円となり、前事業年度末と比較して1,698,953千円減少いたしました。」
現金及び現金同等物は2,328,513千円まで減少し、営業活動による資金流出は1,688,713千円となった。 - FY2018-Q3現金残高・流動資産を更新有価証券報告書
「当第３四半期会計期間末における流動資産の残高は3,251,418千円となり、前事業年度末と比較して945,262千円減少いたしました。これは主に、現金及び預金が減少したことによるものであります。」
第3四半期末の流動資産は3,251,418千円、現金及び預金は2,992,591千円となり、前事業年度末から減少した。 - FY2018-Q2現金残高・資金収支を更新有価証券報告書
「当第２四半期会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」）の残高は3,332,869千円となり、前事業年度末と比較して694,597千円減少いたしました。」
四半期末の現金及び現金同等物は3,332,869千円となり、前事業年度末から694,597千円減少した。営業活動による資金流出は690,438千円であった。 - FY2018-Q1現金残高・流動資産を更新有価証券報告書
「当第１四半期会計期間末における流動資産の残高は3,855,176千円となり、前事業年度末と比較して341,504千円減少いたしました。これは主に、現金及び預金や売掛金が減少したことによるものであります。」
四半期末の現金及び預金は3,645,174千円となり、前事業年度末の4,027,466千円から減少した。流動資産も341,504千円減少している。 - FY2017現金残高・資金収支を更新有価証券報告書
「当事業年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」）の残高は4,027,466千円となり、前事業年度末と比較して525,711千円減少いたしました。」
通期末の現金及び現金同等物は4,027,466千円となり、営業活動で867,201千円、投資活動で137,113千円を使用した。 - FY2017-Q3現金残高・資産構成の更新有価証券報告書
「当第３四半期会計期間末における流動資産の残高は4,483,486千円となり、前事業年度末と比較して198,031千円減少いたしました。これは主に、販売費及び一般管理費の支払による現金及び預金の減少によるものです。」
第3四半期末の流動資産は4,483,486千円、現金及び預金は4,352,339千円となった。流動資産は前事業年度末から198,031千円減少し、固定資産はTC社への出資による投資有価証券の増加等で226,619千円となった。 - FY2017-Q2現金残高・資産構成の更新有価証券報告書
「当第２四半期会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）の残高は4,512,929千円となり、前事業年度末と比較して40,248千円減少いたしました。」
第2四半期末の現金及び現金同等物は4,512,929千円で、前事業年度末から40,248千円減少した。営業活動による資金流出は385,889千円、投資活動による資金流出は154,975千円となった。 - FY2017-Q1現金残高・資産構成の更新有価証券報告書
「当第１四半期会計期間末における流動資産の残高は4,485,265千円となり、前事業年度末と比較して196,252千円減少いたしました。これは主に、現金及び預金やたな卸資産が減少したことによります。」
第1四半期末の現金及び預金は4,359,805千円となり、前事業年度末の4,553,178千円から減少した。流動資産全体も196,252千円減少している。 - FY2016-Q3現金残高・構成の更新有価証券報告書
「当第３四半期会計期間末における流動資産の残高は3,641,066千円となり、前事業年度末と比較して632,434千円減少いたしました。この主な要因は、コマーシャル・ペーパー等の償還に伴い現金及び預金が2,217,189千円増加した一方で有価証券が2,799,009千円減少したこと、また、消費税還付等により未収消費税等が30,756千円減少したこと等であります。」
第3四半期末の現金及び預金は3,518,420千円となり、前事業年度末から増加した一方、有価証券は2,799,009千円減少し、流動資産全体は減少している。 - FY2016-Q2初出有価証券報告書
「当第２四半期会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）の残高は3,576,916千円となり、前事業年度末と比較して1,476,289千円増加いたしました。」
四半期末の現金及び現金同等物は前事業年度末から増加した一方、営業活動によるキャッシュ・フローは569,648千円の支出となっている。