Speee（4499）・事実営業キャッシュ・フローの赤字転落
信託型ストックオプション関連支払いによる営業キャッシュ・フローのマイナス転換
FY2024-Q2に初出。。直近の記載は2026-05-15。
4記載
3年にわたる
1うち適時開示
動きの推移
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全記録提出書類・適時開示・報道、新しい順
- 2026-05-15その他決算
「営業活動の結果使用した資金は、655,411千円（前年同期は156,774千円の獲得）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローが前年同期の156,774千円の獲得から655,411千円の使用へ転じている。 - FY2026-H1営業キャッシュ・フローの赤字転落有価証券報告書
「営業活動の結果使用した資金は、655,411千円（前年同期は156,774千円の獲得）となりました。これは主に、税金等調整前中間純損失472,199千円、売上債権の増加額163,967千円によるものであります。」
前年同期の156,774千円の獲得から、当中間期は655,411千円の使用へ転じた。税金等調整前中間純損失と売上債権の増加が主因として示されている。 - FY2025-H1営業キャッシュ・フローの黒字転換有価証券報告書
「営業活動の結果獲得した資金は、156,774千円（前年同期は1,419,977千円の使用）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期の1,419,977千円の使用から156,774千円の獲得へ転じた。 - FY2024-Q2初出有価証券報告書
「営業活動の結果使用した資金は、1,419,977千円（前年同期は348,532千円の獲得）となりました。これは主に、未払金の減少額990,507千円、信託型ストックオプション関連損失の支払額682,540千円によるものであります。」
営業活動によるキャッシュ・フローが前年同期の348,532千円の獲得から1,419,977千円の使用へ転じ、未払金の減少と信託型ストックオプション関連損失の支払いが主な要因として示された。