手元流動性を確保した自己資金中心の資金調達
FY2020に初出。14回の記載のうち11回が「再掲」。直近の記載はFY2026。
コンピューターマネージメントがこのテーマで「悪化」側に入ったのは2025年。同じテーマの他社とほぼ同じ時期。
直近の記載が「再定義」なのは、ほかに8社。
- FY2026資金調達先表現の従来方針への回帰有価証券報告書
「これらにつきましては、基本的に営業活動によるキャッシュ・フローや自己資金を充当しておりますが、資金調達が必要な場合には、案件の都度、金融機関からの借入による資金調達の検討を行っております。」
手元流動性、営業キャッシュ・フロー及び自己資金を基本とする方針は継続し、前中間期の「資本市場」という表現から「金融機関からの借入」に戻った。 - FY2026-H1再定義有価証券報告書
「当社グループは、安定して継続的な営業活動を行うために必要な手元流動性を確保した上で、営業活動から生み出されるキャッシュから資金配分することを基本方針としております。主な資金需要は、労務費、外注費並びに経費等の支払いを目的とした運転資金であります。これらにつきましては、基本的に営業活動によるキャッシュ・フローや自己資金を充当しておりますが、資金調達が必要な場合には、案件の都度、資本市場から資金調達の検討を行っております。」
手元流動性を確保し、営業キャッシュ・フローや自己資金を基本とする方針は継続しているが、資金調達先の表現が従来の金融機関から「資本市場」へ変わっている。 - FY2024-Q2再掲有価証券報告書
「当社グループは、安定して継続的な営業活動を行うために必要な手元流動性を確保した上で、営業活動から生み出されるキャッシュから資金配分することを基本方針としております。主な資金需要は、労務費、外注費並びに経費等の支払いを目的とした運転資金であります。これらにつきましては、基本的に営業活動によるキャッシュ・フローや自己資金を充当しておりますが、資金調達が必要な場合には、案件の都度、金融機関からの借入による資金調達の検討を行っております。」
必要な手元流動性を確保し、営業キャッシュ・フローや自己資金を基本とし、必要時には金融機関借入を検討する資金調達方針を継続している。 - FY2023再掲有価証券報告書
「当社グループは、安定して継続的な営業活動を行うために必要な手元流動性を確保した上で、営業活動から生み出されるキャッシュから資金配分することを基本方針としております。主な資金需要は、労務費、外注費並びに経費等の支払いを目的とした運転資金であります。これらにつきましては、基本的に営業活動によるキャッシュ・フローや自己資金を充当しておりますが、資金調達が必要な場合には、案件の都度、金融機関からの借入による資金調達の検討を行っております。」
手元流動性を確保し、営業キャッシュ・フローや自己資金を基本とし、必要時には金融機関借入を検討する方針を継続している。 - FY2023-Q2再掲有価証券報告書
「当社グループは、安定して継続的な営業活動を行うために必要な手元流動性を確保した上で、営業活動から生み出されるキャッシュから資金配分することを基本方針としております。主な資金需要は、労務費、外注費並びに経費等の支払いを目的とした運転資金であります。これらにつきましては、基本的に営業活動によるキャッシュ・フローや自己資金を充当しておりますが、資金調達が必要な場合には、案件の都度、金融機関からの借入による資金調達の検討を行っております。」
必要な手元流動性を確保し、営業キャッシュ・フローや自己資金を基本とし、必要時に金融機関借入を検討する資金調達方針を継続している。 - FY2023-Q1再掲有価証券報告書
「当社グループは、安定して継続的な営業活動を行うために必要な手元流動性を確保した上で、営業活動から生み出されるキャッシュから資金配分することを基本方針としております。主な資金需要は、労務費、外注費並びに経費等の支払いを目的とした運転資金となります。これらにつきましては、基本的に営業活動によるキャッシュ・フローや自己資金を充当しておりますが、資金調達が必要な場合には、案件の都度、金融機関からの借入による資金調達の検討を行っております。」
必要な手元流動性を確保し、営業キャッシュ・フローや自己資金を基本とし、必要時に金融機関借入を検討する資金調達方針を継続している。 - FY2022再掲有価証券報告書
「当社グループは、安定して継続的な営業活動を行うために必要な手元流動性を確保した上で、営業活動から生み出されるキャッシュから資金配分することを基本方針としております。主な資金需要は、労務費、外注費並びに経費等の支払いを目的とした運転資金となります。これらにつきましては、基本的に営業活動によるキャッシュ・フローや自己資金を充当しておりますが、資金調達が必要な場合には、案件の都度、金融機関からの借入による資金調達の検討を行っております。」
手元流動性を確保し、営業キャッシュ・フローや自己資金を基本とし、必要時に金融機関借入を検討する資金調達方針を継続している。 - FY2022-Q3再掲有価証券報告書
「当社グループは、安定して継続的な営業活動を行うために必要な手元流動性を確保した上で、営業活動から生み出されるキャッシュから資金配分することを基本方針としております。主な資金需要は、労務費、外注費並びに経費等の支払いを目的とした運転資金となります。これらにつきましては、基本的に営業活動によるキャッシュ・フローや自己資金を充当しておりますが、資金調達が必要な場合には、案件の都度、金融機関からの借入による資金調達の検討を行っております。」
手元流動性を確保し、営業活動によるキャッシュ・フローや自己資金を基本的な資金源とし、必要時には金融機関借入を検討する方針を継続している。 - FY2022-Q2再掲有価証券報告書
「当社グループは、安定して継続的な営業活動を行うために必要な手元流動性を確保した上で、営業活動から生み出されるキャッシュから資金配分することを基本方針としております。主な資金需要は、労務費、外注費並びに経費等の支払いを目的とした運転資金であります。これらにつきましては、基本的に営業活動によるキャッシュ・フローや自己資金を充当しておりますが、資金調達が必要な場合には、案件の都度、金融機関からの借入による資金調達の検討を行っております。」
手元流動性を確保し、営業活動によるキャッシュ・フローや自己資金を基本的な資金源とし、必要時には金融機関借入を検討する方針を継続している。 - FY2022-Q1再掲有価証券報告書
「当社グループは、安定して継続的な営業活動を行うために必要な手元流動性を確保した上で、営業活動から生み出されるキャッシュから資金配分することを基本方針としております。主な資金需要は、労務費、外注費並びに経費等の支払いを目的とした運転資金となります。これらにつきましては、基本的に営業活動によるキャッシュ・フローや自己資金を充当しておりますが、資金調達が必要な場合には、案件の都度、金融機関からの借入による資金調達の検討を行っております。」
手元流動性を確保し、営業活動によるキャッシュ・フローや自己資金を基本的な資金源とし、必要時には金融機関借入を検討する方針を継続している。 - FY2021-Q3再掲有価証券報告書
「当社グループは、安定して継続的な営業活動を行うために必要な手元流動性を確保した上で、営業活動から生み出されるキャッシュから資金配分することを基本方針としております。」
必要な手元流動性を確保し、営業活動によるキャッシュを基本的な資金配分源とする方針を継続している。 - FY2021-Q2再掲有価証券報告書
「当社グループは、安定して継続的な営業活動を行うために必要な手元流動性を確保した上で、営業活動から生み出されるキャッシュから資金配分することを基本方針としております。」
必要な手元流動性を確保し、営業活動によるキャッシュを基本的な資金配分源とする方針を継続している。 - FY2021-Q1再掲有価証券報告書
「当社グループは、安定して継続的な営業活動を行うために必要な手元流動性を確保した上で、営業活動から生み出されるキャッシュから資金配分することを基本方針としております。」
必要な手元流動性を確保し、営業活動によるキャッシュを基本的な資金配分源とする方針を継続している。 - FY2020初出有価証券報告書
「当社グループは、安定して継続的な営業活動を行うために必要な手元流動性を確保した上で、営業活動から生み出されるキャッシュから資金配分することを基本方針としております。」
必要な手元流動性を確保し、営業キャッシュ・フローを基本的な資金配分源とする方針を記載している。