手許資金と当座貸越による流動性管理
FY2019に初出。18回の記載のうち16回が「再掲」。直近の記載はFY2026-H1。
直近の記載が「再掲」なのは、ほかに54社。
- FY2026-H1再掲有価証券報告書
「当座貸越限度額 2,500,000千円 2,500,000千円 借入実行残高 － －」
取引銀行4行との当座貸越契約、限度額2,500百万円、借入実行残高なしの流動性管理を継続。 - FY2025再掲有価証券報告書
「当座貸越限度額 2,500,000千円 借入実行残高 －」
取引銀行4行との当座貸越限度額2,500百万円、借入実行残高なしの流動性管理を継続。 - FY2025-H1再掲有価証券報告書
「当座貸越限度額 2,500,000千円 借入実行残高 －」
取引銀行4行との当座貸越契約、限度額2,500百万円、借入実行残高なしの流動性管理を継続。 - FY2024再掲有価証券報告書
「当座貸越限度額 2,500,000千円 借入実行残高 －」
取引銀行4行との当座貸越限度額2,500百万円、借入実行残高なしの流動性管理を継続。 - FY2024-Q1再掲有価証券報告書
「当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行４行と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。」
取引銀行4行との当座貸越契約、限度額2,500百万円、借入実行残高なしの流動性管理を継続。 - FY2023-Q3再掲有価証券報告書
「当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行４行と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。」
取引銀行4行との当座貸越契約、限度額2,500百万円、借入実行残高なしの流動性管理を継続記載。 - FY2023-Q2再掲有価証券報告書
「当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行４行と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。」
取引銀行4行との当座貸越限度額2,500百万円を継続し、借入実行残高はない状態を記載。 - FY2023-Q1再掲有価証券報告書
「当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行４行と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。」
取引銀行4行との当座貸越契約、限度額2,500百万円、借入実行残高なしの流動性管理を継続記載。 - FY2022-Q2再掲有価証券報告書
「当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行４行と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。」
取引銀行4行との当座貸越契約を継続し、限度額2,500百万円、借入実行残高なしの状態を記載。 - FY2021再掲有価証券報告書
「当社は、運転資金については、当座貸越を利用することにより、手許資金で賄うこととしております。なお、当座貸越枠につきましては、取引銀行４行と契約を締結しており、その限度額は総額2,500百万円であります。」
取引銀行4行との当座貸越契約、限度額2,500百万円、借入実行残高なしの流動性管理を継続。 - FY2021-Q3再掲有価証券報告書
「当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行４行と当座貸越契約を締結しております。」
取引銀行4行との当座貸越契約を継続し、当座貸越限度額は2,500百万円、借入実行残高はない状態を記載。 - FY2020当座貸越枠を拡大有価証券報告書
「当社は、運転資金については、当座貸越を利用することにより、手許資金で賄うこととしております。なお、当座貸越枠につきましては、取引銀行４行と契約を締結しており、その限度額は総額2,500百万円であります。」
取引銀行4行との当座貸越限度額を1,700百万円から2,500百万円へ拡大し、借入実行残高はない。 - FY2020-Q3再掲有価証券報告書
「当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行４行と当座貸越契約を締結しております。」
取引銀行4行との当座貸越契約を継続し、限度額1,700百万円、借入実行残高なしの状態を記載。 - FY2020-Q2再掲有価証券報告書
「当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行４行と当座貸越契約を締結しております。」
取引銀行4行との当座貸越契約と1,700百万円の限度額を継続。借入実行残高はない。 - FY2020-Q1再掲有価証券報告書
「当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行４行と当座貸越契約を締結しております。」
取引銀行4行との当座貸越契約を継続し、当座貸越限度額1,700百万円に変更がないことを記載。 - FY2019初出有価証券報告書
「当社は、運転資金については、当座貸越を利用することにより、手許資金で賄うこととしております。なお、当座貸越枠につきましては、取引銀行４行と契約を締結しており、その限度額は総額1,700百万円であります。」
運転資金を手許資金で賄い、4行との当座貸越契約により総額1,700百万円の枠を確保。