現金及び預金の減少と短期借入金の増加
FY2024-Q3に初出。。直近の記載はFY2026。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに0社。
- FY2026短期借入金増加と当座貸越枠拡大有価証券報告書
「当社は、クレジットカード事業等における運転資金の効率的な調達を行うため、複数の金融機関と総額245億円の当座貸越契約を締結しております。」
当座貸越契約総額は115億円から245億円へ拡大し、短期借入金残高は96億円から143億円へ増加した。 - 2026-05-13その他決算
「これは主に、現金及び預金が3,150百万円減少し、立替金が2,392百万円、ソフトウェアが2,225百万円、買取債権が1,533百万円、売掛金が1,312百万円、貸倒引当金が1,066百万円増加したことによるものです。」
現金及び預金の減少が継続し、前連結会計年度末比で3,150百万円減少している。 - FY2026-H1現金減少・短期借入金増加の継続有価証券報告書
「当中間連結会計期間末における資産合計は、前連結会計年度末比774百万円増加の53,370百万円となりました。これは主に、現金及び預金が5,944百万円減少し、立替金が1,573百万円、買取債権が1,537百万円、預託金が1,492百万円、ソフトウェアが1,437百万円、貸倒引当金が1,044百万円、流動資産（その他）が991百万円増加したことによるものです。負債合計は、前連結会計年度末比284百万円増加の33,217百万円となりました。これは主に、短期借入金が1,480百万円増加し、未払金が672百万円、流動負債（その他）が466百万円、前受収益が464百万円減少したことによるものです。」
現金及び預金の減少と短期借入金の増加が継続している。現金及び預金は5,944百万円減少し、短期借入金は1,480百万円増加して11,080百万円となった。 - FY2025-H1短期借入金の増加と現金減少が継続有価証券報告書
「当中間連結会計期間末における資産合計は、前連結会計年度末比3,248百万円増加の43,202百万円となりました。これは主に、ソフトウェアが1,307百万円、立替金が985百万円、預託金が959百万円増加したことによるものです。負債合計は、前連結会計年度末比1,811百万円増加の24,812百万円となりました。これは主に、短期借入金が1,800百万円増加したことによるものです。」
前連結会計年度末から短期借入金が1,800百万円増加し6,500百万円となった。現金及び現金同等物は2,543百万円減少し29,207百万円となった一方、ソフトウェア等の固定資産は増加している。 - FY2024短期借入金と現金減少の進行有価証券報告書
「当連結会計年度末における資産合計は、前連結会計年度末比2,833百万円減少の39,953百万円となりました。これは主に、現金及び預金が4,654百万円減少したことによるものです。負債合計は、前連結会計年度末比7,272百万円増加の23,000百万円となりました。これは主に、短期借入金が4,700百万円、前受収益が2,416百万円それぞれ増加したことによるものです。」
前四半期に続き現金及び預金が減少し、短期借入金は3,570百万円から4,700百万円へ増加した。 - FY2024-Q3初出有価証券報告書
「当第３四半期連結会計期間末における資産合計は、前連結会計年度末比3,606百万円減少の39,180百万円となりました。これは主に、現金及び預金が5,155百万円減少したことによるものです。負債合計は、前連結会計年度末比5,391百万円増加の21,119百万円となりました。これは主に、短期借入金が3,570百万円増加したことによるものです。」
当第３四半期連結会計期間末において、現金及び預金が5,155百万円減少する一方、短期借入金が3,570百万円増加した財政状態を記載している。