銀行借入を基本とする資金調達
FY2018に初出。13回の記載のうち1回が「再掲」。直近の記載はFY2024。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに25社。
- FY2024長期借入金・当座貸越残高を更新有価証券報告書
「短期運転資金は自己資金及び金融機関からの短期借入、設備投資や長期運転資金の調達につきましては、金融機関からの長期借入を資金調達の基本としております。」
銀行借入を基本とする資金調達方針を継続している。FY2024末の長期借入金は58,430千円、当座貸越の借入実行残高はゼロ、現金及び現金同等物は1,072百万円となった。 - FY2024-Q1短期借入金・当座貸越実行残高を更新有価証券報告書
「当座貸越極度額 600,000千円 借入実行残高 200,000 差引額 400,000」
当座貸越極度額600百万円に対し、2023年12月31日時点の借入実行残高は200百万円、未実行残高は400百万円となった。短期借入金も200百万円増加している。 - FY2023長期借入金残高と当座貸越未実行残高を更新有価証券報告書
「短期運転資金は自己資金及び金融機関からの短期借入、設備投資や長期運転資金の調達につきましては、金融機関からの長期借入を資金調達の基本としております。」
銀行借入を基本とする資金調達方針を継続し、当連結会計年度末の長期借入金は125,050千円、当座貸越の借入実行残高はゼロである。 - FY2023-Q2当座貸越の借入実行残高をゼロに更新有価証券報告書
「当座貸越極度額 600,000千円 借入実行残高 － 差引額 600,000」
2023年3月31日時点で、当座貸越極度額600百万円に対する借入実行残高がゼロであることを記載している。 - FY2023-Q1当座貸越の借入実行残高を更新有価証券報告書
「当座貸越極度額 600,000千円 借入実行残高 180,000 差引額 420,000」
当座貸越極度額600百万円のうち、2022年12月31日時点で180百万円を借り入れており、未実行残高は420百万円となった。 - FY2022-Q1当座貸越の借入実行残高を追加有価証券報告書
「当座貸越極度額 600,000千円 借入実行残高 300,000 差引額 300,000」
当座貸越極度額600百万円のうち、2021年12月31日時点で300百万円を借り入れており、未実行残高は300百万円となった。 - FY2021-Q2当座貸越極度額を600百万円に拡大有価証券報告書
「当座貸越極度額 300,000千円 600,000千円 借入実行残高 － － 差引額 300,000 600,000」
当座貸越極度額が前連結会計年度末の300百万円から600百万円へ拡大した。一方、当第2四半期末の借入実行残高はゼロである。 - FY2021-Q1当座貸越の実行残高を追加有価証券報告書
「当座貸越極度額 300,000千円 借入実行残高 120,000 差引額 180,000」
取引銀行3行との当座貸越契約について、極度額300百万円のうち120百万円を実行し、未実行残高は180百万円となった。 - FY2020長期借入金残高を更新有価証券報告書
「なお、当連結会計年度末における有利子負債の残高は9百万円となっております。また、当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は736百万円となっております。」
銀行借入を基本とする資金調達方針の下、長期借入金を含む有利子負債残高9百万円、現金及び現金同等物736百万円を記載している。 - FY2020-Q2当座貸越の実行残高をゼロに更新有価証券報告書
「当座貸越極度額 300,000千円 借入実行残高 － 差引額 300,000」
当座貸越極度額300百万円に対し、2020年3月31日時点の借入実行残高はゼロ、未実行残高は300百万円となった。 - FY2020-Q1当座貸越の実行残高を追加有価証券報告書
「当座貸越極度額 300,000千円 借入実行残高 100,000 差引額 200,000」
取引銀行3行との当座貸越契約について、極度額300百万円のうち100百万円を実行し、借入未実行残高は200百万円となった。 - FY2019再掲有価証券報告書
「短期運転資金は自己資金及び金融機関からの短期借入、設備投資や長期運転資金の調達につきましては、金融機関からの長期借入を資金調達の基本としております。」
運転資金・設備投資資金を自己資金と金融機関借入で調達する基本方針を継続している。 - FY2018初出有価証券報告書
「短期運転資金は自己資金及び金融機関からの短期借入、設備投資や長期運転資金の調達につきましては、金融機関からの長期借入を資金調達の基本としております。」
運転資金・設備投資資金を自己資金と金融機関借入で調達する方針を示している。