新型コロナウイルス感染症長期化に備えた運転資金借入
FY2020に初出。15回の記載のうち7回が「前進」で、最初の「前進」はFY2021-Q1。直近の記載はFY2026。
ぴあがこのテーマで「悪化」側に入ったのは2026年。
テーマ全体が最も大きく悪化側へ動いたのは2026年。6社中1社が悪化側に。
直近の記載が「再定義」なのは、ほかに0社。
- FY2026再定義有価証券報告書
「当社グループの事業活動の維持拡大及びコロナ禍からの市場の回復によりチケット販売が好調に推移し、キャッシュ・フローが良化傾向にあるなか、現行の金融機関とは、中長期的な財務基盤の安定化を目的として必要な資金を確保するため、シンジケートローン契約を締結しております。」
コロナ長期化に備えた緊急の運転資金調達から、キャッシュ・フロー改善を踏まえた中長期的な財務基盤安定化とシンジケートローンの維持・活用へ位置づけが変化した。 - FY2025前進有価証券報告書
「当社グループの事業活動の維持拡大及びコロナ禍からの市場の回復によりチケット販売が好調に推移し、キャッシュ・フローが良化傾向にあるなか、現行の金融機関とは、中長期的な財務基盤の安定化を目的として必要な資金を確保するため、シンジケートローン契約を締結しております。」
感染症長期化に備えた資金調達局面から、キャッシュ・フロー改善を踏まえた中長期的な財務基盤安定化のためのシンジケートローン維持・活用へ進んでいる。 - FY2025-H1前進有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは５億10百万円の支出（前年同中間期は20億85百万円の支出）となりました。この主要因は、長期借入金の返済による支出が５億７百万円であったことによるものであります。」
長期借入金の返済による支出507百万円を計上し、前年同中間期より財務活動によるキャッシュ・フローの支出額が縮小した。長期借入金残高も前連結会計年度末から減少している。 - FY2024前進有価証券報告書
「当社グループの事業活動の維持拡大及び今般のコロナ禍からの市場の回復によりチケット販売が好調に推移し、キャッシュ・フローが良化傾向にあるなか、現行の金融機関とのシンジケートローン契約を見直し、中長期的な財務基盤の安定化を目的として必要な資金を確保するため、新たなシンジケートローン契約を締結しております。」
コロナ長期化への資金確保局面から、キャッシュ・フロー改善を踏まえた既存シンジケートローンの見直しと新契約締結へ進んだ。 - FY2024-Q3借入金総額の減少・長期借入への振替有価証券報告書
「１年内返済予定の長期借入金 9,065 1,015 長期借入金 12,159 17,873」
1年内返済予定の長期借入金は90億65百万円から10億15百万円へ減少し、長期借入金は121億59百万円から178億73百万円へ増加した。両者の合計は212億24百万円から188億88百万円へ減少しており、返済・長期借入への振替が進んでいる。 - FY2024-Q2借入返済継続・残高微減有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは20億85百万円の支出（前年同四半期は31億40百万円の支出）となりました。この主要因は、長期借入れによる収入が70億円、長期借入金の返済による支出が90億82百万円であったことによるものであります。」
長期借入れ70億円を実施する一方、長期借入金90億82百万円を返済した。長期借入金残高は前連結会計年度末から微減し、借入返済を継続している。 - FY2024-Q1長期借入金残高の減少有価証券報告書
「１年内返済予定の長期借入金 9,065 1,015 長期借入金 12,159 18,381」
1年内返済予定の長期借入金と長期借入金の合計は、前連結会計年度末の212億24百万円から当第1四半期末の193億96百万円へ減少した。短期借入金ゼロの状態を維持し、借入金返済が進んでいる。 - FY2023-Q3借入金返済の継続有価証券報告書
「短期借入金 2,500 －」
短期借入金は前連結会計年度末の25億円から当第3四半期末にはゼロとなった。長期借入金も212億25百万円から202億38百万円へ減少し、借入返済が進んでいる。 - FY2023-Q2借入返済の進展有価証券報告書
「この主要因は、短期借入金の返済による支出が25億円、長期借入金の返済による支出が６億57百万円であります。」
新たな借入の実行ではなく、短期借入金25億円と長期借入金6億57百万円の返済が進み、資金調達局面から返済局面への移行が示された。 - FY2022再掲有価証券報告書
「当社グループの事業活動の維持拡大及び今般の新型コロナウイルス感染症が長期化し今後の売上が継続的に減少した場合等に必要な資金を確保するため、金融機関からの短期・長期借入等により資金調達を行っております。」
コロナ長期化に備えた短期・長期借入による資金確保と、金融機関との協調による事業継続方針を継続している。 - FY2021前進有価証券報告書
「既存の短期借入金（145億円）についても、主要金融機関との間で、総額150億円の長期借入金主体のシンジケートローンに切り替える契約を2020年12月末に締結（2021年１月末に実行）しました。さらに、政府系金融機関からは、連結子会社4社向けの資本性劣後ローンを中心とした長期借入９億円（株式会社日本政策金融公庫）、年度末には資本性劣後ローン30億円（株式会社商工組合中央金庫）の調達を着実に実施しました。」
短期借入145億円の長期借入主体シンジケートローンへの切替を実行し、政府系金融機関から9億円および年度末に30億円の資本性劣後ローンを調達した。 - FY2021-Q3前進有価証券報告書
「併せて、既存の短期借入金（145億円）については、主要金融機関との間で、総額150億円の長期借入金主体のシンジケートローンに切り替える契約を12月末に締結致しました（2021年1月末に実行済み）。また、長期借入金に係るコベナンツの見直しについても、関係金融機関から内諾を得ております。」
既存の短期借入金145億円について、総額150億円の長期借入金主体のシンジケートローンへの切替契約を12月末に締結し、2021年1月末に実行した。財務制限条項の見直しについても金融機関から内諾を得た。 - FY2021-Q2前進有価証券報告書
「キャッシュ・フローについては、昨年度末以来、万全の対応を講じており、短期借入金145億円の継続を随時実施し、次年度に亘る事業継続可能な流動性は確保済みです。さらに、中長期的な観点からの財務基盤の強化にも資する資金確保にも注力しております。」
短期借入金145億円を継続し、次年度にわたる流動性を確保したと説明している。加えて、第三者割当による自己株式処分、譲渡制限付株式の付与、長期借入20億円など、中長期の資金確保策を実行に移している。 - FY2021-Q1前進有価証券報告書
「キャッシュフローについては、昨年度末以来、万全の対応を講じております。随時短期借入金の継続を実施し、次年度に亘る事業継続可能な流動性は確保済みであり、今後はさらに中長期的な観点からの資金確保にも注力いたします。 当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額 23,941百万円 借入実行残高 23,941百万円 差引額 －百万円」
短期借入金の継続により次年度にわたる流動性を確保したと説明している。2020年6月30日時点で当座貸越極度額・貸出コミットメント総額239億41百万円を全額実行し、未実行残高はなくなっている。 - FY2020初出有価証券報告書
「当社は新型コロナウイルス感染症の影響が長期化し、今後の売上が継続的に減少した場合等に対処すべく、以下のとおり借入を実行いたしました。」
感染症影響の長期化と売上減少に備え、取引先金融機関13社から2020年4月1日に運転資金100億円を無担保・無保証で借り入れた。