財務基盤の強化とキャッシュ・フローの改善
FY2016に初出。34回の記載のうち21回が「前進」で、最初の「前進」はFY2017。直近の記載はFY2026。
直近の記載が「前進」なのは、ほかに11社。
- FY2026前進有価証券報告書
「現金及び現金同等物の残高は547億49百万円となっており、前連結会計年度末に比べ84億48百万円増加となりました。これは、営業活動によるキャッシュ・フローでの131億45百万円の増加、投資活動によるキャッシュ・フローでの28億86百万円の減少及び財務活動によるキャッシュ・フローでの18億11百万円の減少によるものであります。」
営業キャッシュ・フローは131億45百万円の収入となり、現金及び現金同等物は前期末比84億48百万円増の547億49百万円となった。 - FY2026-H1前進有価証券報告書
「当中間連結会計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比較して142億95百万円増加し、当中間連結会計期間末は605億97百万円となりました。」
現金及び現金同等物は前連結会計年度末の463億01百万円から605億97百万円へ142億95百万円増加した。営業活動によるキャッシュ・フローも164億50百万円の収入となり、財務基盤とキャッシュ・フローの改善が進んだ。 - FY2025前進有価証券報告書
「営業活動の結果、得られた資金は、153億36百万円（前連結会計年度は123億75百万円の収入）となりました。」
営業キャッシュ・フローは123億75百万円から153億36百万円へ増加し、現金及び現金同等物も前期末の339億19百万円から463億01百万円へ増加した。 - FY2025-H1前進有価証券報告書
「当中間連結会計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比較して124億21百万円増加し、当中間連結会計期間末は463億40百万円となりました。」
現金及び現金同等物は前連結会計年度末の339億19百万円から124億21百万円増加し、463億40百万円となった。営業活動によるキャッシュ・フローも139億19百万円の収入となっている。 - FY2024前進有価証券報告書
「営業活動の結果、得られた資金は、123億75百万円（前連結会計年度は93億55百万円の収入）となりました。」
営業キャッシュ・フローは93億55百万円から123億75百万円へ増加し、現金及び現金同等物も前期末比75億63百万円増の339億19百万円となった。 - FY2024-Q3前進有価証券報告書
「当第３四半期連結会計期間末の総資産は、802億40百万円となり、前連結会計年度末と比較して54億42百万円増加いたしました。流動資産は567億44百万円（前連結会計年度末比53億84百万円増）となりました。変動の主なものは、現金及び預金の増加（同25億57百万円）であります。」
現金及び預金は前連結会計年度末比25億57百万円増加し、財務基盤・キャッシュの改善方針に関する残高面の進展が示された。 - FY2024-Q2前進有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比較して167億35百万円増加し、当第２四半期連結会計期間末は430億91百万円となりました。 営業活動によるキャッシュ・フローは196億29百万円の収入（前年同四半期は57億55百万円の収入）となりました。この主要因は、売上の漸次増による仕入債務の増加が159億78百万円であったことによるものであります。」
現金及び現金同等物は期末比167億35百万円増の430億91百万円となり、営業キャッシュ・フローも前年同期の57億55百万円から196億29百万円へ増加した。売上の漸次増に伴う仕入債務増加が主因と説明している。 - FY2024-Q1前進有価証券報告書
「さらに、営業キャッシュ・フローも着実に好転しており、現預金残高も347億円を超える水準となっております。」
営業キャッシュ・フローの好転とともに、現金及び預金は前連結会計年度末の263億56百万円から347億71百万円へ84億15百万円増加した。財務基盤とキャッシュ・フローの改善が進んでいる。 - FY2023-Q3悪化有価証券報告書
「現金及び預金 24,361 22,920」
現金及び預金は前連結会計年度末の243億61百万円から当第3四半期末の229億20百万円へ減少した。キャッシュ・フロー計算書は作成されていない。 - FY2023-Q2前進有価証券報告書
「こうした背景を受け、借入金の返済も順調に進捗するとともに、現預金残高も246億円を超えて安定的に推移しております。」
借入金の返済が進み、現預金残高は246億円を超えて安定的に推移した。営業活動によるキャッシュ・フローも57億55百万円の収入となった。 - FY2023-Q1前進有価証券報告書
「更に、営業キャッシュ・フローも着実に好転しており、現預金残高も250億円を超える水準となっております。」
営業キャッシュ・フローが好転し、現金及び預金は前連結会計年度末の243億61百万円から253億91百万円へ増加した。財務基盤とキャッシュ・フローの改善が進んだと説明している。 - FY2022前進有価証券報告書
「営業活動の結果、得られた資金は、130億58百万円（前連結会計年度は218億58百万円の支出）となりました。」
営業キャッシュ・フローが前期の218億58百万円の支出から130億58百万円の収入へ転じ、現金及び現金同等物も前期末比92億25百万円増の243億61百万円となった。 - FY2022-Q3現預金残高の前期末比増加・前四半期比微減有価証券報告書
「現金及び預金 15,135 17,494」
現金及び預金は前連結会計年度末の151億35百万円から当第3四半期末の174億94百万円へ増加した。前四半期末の176億01百万円との比較では小幅に減少している。 - FY2022-Q2前進有価証券報告書
「但し、この間のキャッシュ・フロー（現預金残高）は安定的に推移し、第２四半期において営業キャッシュ・フローが大幅に回復、黒字化したことで、９月末の現預金は176億円と、３月末比で約25億円増加しております。」
営業キャッシュ・フローが前年同期の247億98百万円の支出から47億67百万円の収入へ転じ、現金及び現金同等物も2021年3月末の151億35百万円から176億01百万円へ増加した。 - FY2022-Q1前進有価証券報告書
「但し、この間のキャッシュフロー（現預金残高）は安定的に推移し、６月末の現預金は158億円と、３月末比で７億円程度増加しております。」
現預金残高は2021年3月末から6月末にかけて約7億円増加し、158億円となった。四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成されていないが、現預金残高については安定的な推移と説明している。 - FY2021悪化有価証券報告書
「当社グループのキャッシュ・フローは、当連結会計年度末において、現金及び現金同等物の残高は151億35百万円となっており、前連結会計年度末に比べ87億33百万円減少となりました。これは、営業活動によるキャッシュ・フローでの、年間を通じてのイベント開催自粛影響等による売上の激減を映じた218億58百万円の減少、投資活動によるキャッシュ・フローでの41億63百万円の減少及び財務活動によるキャッシュ・フローでの172億85百万円の増加によるものであります。」
現金及び現金同等物は238億69百万円から151億35百万円へ減少し、営業活動によるキャッシュ・フローは23億51百万円の支出から218億58百万円の支出へ悪化した。 - FY2021-Q3悪化有価証券報告書
「現金及び預金 23,869 13,338」
現金及び預金は2020年3月末の238億69百万円から2020年12月末には133億38百万円へ減少した。短期借入金の継続や長期借入への切替等の対応が進められる一方、現金残高は減少している。 - FY2021-Q2悪化有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比較して161億33百万円減少し、当第２四半期連結会計期間末は77億35百万円となりました。営業活動によるキャッシュ・フローは247億98百万円の支出（前年同期は48億10百万円の支出）となりました。」
現金及び現金同等物は前期末から161億33百万円減少して77億35百万円となり、営業活動によるキャッシュ・フローも前年同期の48億10百万円の支出から247億98百万円の支出へ悪化した。財務基盤強化の施策は別途進められているが、キャッシュ・フローの実績は悪化している。 - FY2021-Q1悪化有価証券報告書
「現金及び預金 23,869 17,232」
現金及び預金は前連結会計年度末の238億69百万円から当第1四半期末の172億32百万円へ減少した。短期借入金は31億円から145億円へ増加し、純資産も601億90百万円から31億85百万円へ減少した。 - FY2020悪化有価証券報告書
「営業活動の結果、失った資金は、23億51百万円（前連結会計年度は105億37百万円の収入）となりました。」
営業キャッシュ・フローが前期の105億37百万円の収入から23億51百万円の支出へ転じ、現金及び現金同等物も252億06百万円から238億69百万円へ減少した。 - FY2020-Q3悪化有価証券報告書
「現金及び預金 25,206 16,697」
現金及び預金は前連結会計年度末の252億06百万円から当第3四半期末の166億97百万円へ、85億09百万円減少した。キャッシュ・フロー改善・財務基盤強化の観点では、残高の減少が続いている。 - FY2020-Q2悪化有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比較して74億33百万円減少し、当第２四半期連結会計期間末は177億72百万円となりました。営業活動によるキャッシュ・フローは48億10百万円の支出（前年同期は92億14百万円の収入）となりました。」
現金及び現金同等物は前連結会計年度末から74億33百万円減少し、177億72百万円となった。営業活動によるキャッシュ・フローも前年同期の92億14百万円の収入から48億10百万円の支出へ転じた。 - FY2020-Q1悪化有価証券報告書
「現金及び預金 25,206 23,338」
現金及び預金は前連結会計年度末の252億06百万円から当第1四半期末の233億38百万円へ18億68百万円減少した。四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成されていない。 - FY2019前進有価証券報告書
「当連結会計年度末において、現金及び現金同等物の残高は252億６百万円となっており、前連結会計年度末に比べ66億23百万円増加となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フロー105億37百万円などにより、現金及び現金同等物が185億82百万円から252億06百万円へ増加した。財務基盤強化とキャッシュ・フロー改善の方針を継続している。 - FY2019-Q3四半期末現金残高の減少有価証券報告書
「現金及び預金 18,582 13,101」
現金及び預金は前連結会計年度末の185億82百万円から当第3四半期末の131億01百万円へ、54億81百万円減少した。なお、当第3四半期累計期間の四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成されていない。 - FY2019-Q2前進有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比較して67億26百万円増加し、当第２四半期連結会計期間末は253億９百万円となりました。」
現金及び現金同等物は前連結会計年度末から67億26百万円増加し、253億09百万円となった。営業活動によるキャッシュ・フローも92億14百万円の収入となった。 - FY2019-Q1前進有価証券報告書
「現金及び預金 18,582 24,805」
現金及び預金は前連結会計年度末の185億82百万円から当第1四半期末の248億05百万円へ、62億23百万円増加した。四半期連結キャッシュ・フロー計算書自体は作成されていない。 - FY2018悪化有価証券報告書
「当連結会計年度末において、現金及び現金同等物の残高は185億82百万円となっており、前連結会計年度末に比べ２億68百万円減少となりました。」
営業キャッシュ・フローは58億52百万円の収入を確保したが、投資活動40億31百万円、財務活動20億89百万円の支出により、現金及び現金同等物は前期末比2億68百万円減少した。 - FY2018-Q2前進有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比較して32億30百万円増加し、当第２四半期連結会計期間末は220億81百万円となりました。」
現金及び現金同等物が前連結会計年度末から32億30百万円増加し、220億81百万円となった。営業活動によるキャッシュ・フローも51億17百万円の収入となった。 - FY2017前進有価証券報告書
「当社グループのキャッシュ・フローは、当連結会計年度末において、現金及び現金同等物は188億51百万円となっており、前連結会計年度末に比べ37億40百万円増加となりました。今後とも、資金の効率的な配分を行うとともに、財務基盤強化を検討し、来期以降もキャッシュ・フローの改善を目指して参ります。」
営業キャッシュ・フローが61億01百万円となり、現金及び現金同等物も前期末比37億40百万円増加した。キャッシュ・フロー改善と財務基盤強化の方針は来期以降も継続する。 - FY2016初出有価証券報告書
「今後とも、資金の効率的な配分を行うとともに、財務基盤強化を検討し、来期以降もキャッシュ・フローの改善を目指して参ります。」
営業キャッシュ・フローが前期の支出から当期の収入に転じた状況を踏まえ、資金配分と財務基盤の強化を掲げている。