資金調達に係る流動性リスク
FY2018に初出。9回の記載のうち5回が「再掲」。直近の記載はFY2027-H1。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに49社。
- FY2027-H1コミットメントライン継続・借入残高減少有価証券報告書
「㈱紀陽銀行」「2026年５月29日」「至 2027年５月31日」「機動的かつ安定的な資金調達を行うため、17億円のコミットメントライン契約を締結」「借入実行残高 300,000千円」「㈱南都銀行」「本契約にもとづきコミット期間が1年延長されました。」
17億円および3億円のコミットメントライン契約を継続・延長し、借入実行残高は300百万円と開示。 - 2026-05-29前進適時開示
「当社は、事業環境の変化に対応するため、機動的かつ安定的な資金調達手段を確保すると共に、財務基盤のより一層の安定を図ることを目的として、コミットメントライン契約を締結いたしました。」
株式会社紀陽銀行とのコミットメントライン契約を締結し、融資枠設定金額17億円、契約期間2026年5月29日から2027年5月31日まで（1年の期間延長を1回まで可能）と具体化した。 - FY2026再掲有価証券報告書
「当社は、複数の金融機関とコミットメントライン契約を締結しており、…機動的かつ安定的な資金調達を行うため、17億円のコミットメントライン契約を締結」「３億円のコミットメントライン契約を締結」
金融機関とのコミットメントラインを延長し、機動的・安定的な資金調達手段を継続。期末借入実行残高は500,000千円。 - FY2022-Q3再掲有価証券報告書
「資金面においては、当第３四半期連結会計期間末において十分な現金及び預金を保有しており、加えて、金融機関との当座貸越契約・コミットメントライン契約により、当面の事業資金を確保しているため、資金繰り上の懸念はないと判断しております。」
十分な現金及び預金と金融機関との契約により当面の事業資金を確保し、資金繰り上の懸念はないとの説明を再掲。 - FY2022-Q1対処有価証券報告書
「資金面においては、当第１四半期連結会計期間末において十分な現金及び預金を保有しており、加えて、金融機関との当座貸越契約・コミットメントライン契約により、当面の事業資金を確保しているため、資金繰り上の懸念はないと判断しております。」
十分な現金及び預金に加え、当座貸越契約・コミットメントライン契約により当面の事業資金を確保し、資金繰り上の懸念はないと説明。 - FY2021再掲有価証券報告書
「資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理 適時に資金繰計画を作成・更新するなどにより流動性リスクを管理しております。」
資金繰計画の作成・更新による流動性リスク管理を継続記載。 - FY2020再掲有価証券報告書
「資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理 適時に資金繰計画を作成・更新するなどにより流動性リスクを管理しております。」
資金繰計画の作成・更新による流動性リスク管理を継続記載。 - FY2019再掲有価証券報告書
「資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理 適時に資金繰計画を作成・更新するなどにより流動性リスクを管理しております。」
資金繰計画の作成・更新による流動性リスク管理を継続記載。 - FY2018初出有価証券報告書
「資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理 適時に資金繰計画を作成・更新するなどにより流動性リスクを管理しております。」
支払期日に支払いを実行できなくなる流動性リスクと、資金繰計画の作成・更新による管理を記載。