現金及び現金同等物の減少と営業活動による資金流出
FY2018-Q2に初出。。直近の記載はFY2027-H1。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに101社。
- FY2027-H1現金減少・営業活動資金流入拡大有価証券報告書
「当中間連結会計期間における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前連結会計年度末より183百万円減少し、1,079百万円となりました。営業活動の結果獲得した資金は、134百万円（前年同期は22百万円の資金を獲得）となりました。」
現金及び現金同等物は前年度末から183百万円減少した一方、営業活動による資金獲得額は前年同期の22百万円から134百万円へ増加。 - FY2026現金減少・営業活動資金流入縮小有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前連結会計年度末より426,642千円減少し、1,263,636千円となりました。営業活動の結果獲得した資金は145,629千円（前年同期は791,459千円の獲得）となりました。」
現金及び現金同等物は減少し、営業活動による資金獲得額も前年の791,459千円から145,629千円へ縮小。 - 2026-03-13その他業績予想の修正
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前連結会計年度末より、426,642千円減少し、1,263,636千円となりました。」
現金及び現金同等物は前年度末から減少した。営業活動による資金獲得額も791,459千円から145,629千円へ縮小した。 - FY2026-H1現金減少・営業活動資金流入縮小有価証券報告書
「当中間連結会計期間における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前連結会計年度末より122百万円減少し、1,567百万円となりました。営業活動の結果獲得した資金は、22百万円（前年同期は583百万円の資金を獲得）となりました。」
現金及び現金同等物は前年度末から122百万円減少し、営業活動による資金獲得額も前年同期の583百万円から22百万円へ縮小。 - FY2025現金増加・営業活動資金流入拡大有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前連結会計年度末より506,344千円増加し、1,690,278千円となりました。営業活動の結果獲得した資金は、791,459千円（前年同期は29,411千円の使用）となりました。」
現金及び現金同等物は前年度末から506,344千円増加し、営業活動によるキャッシュ・フローも資金使用から791,459千円の獲得へ転換した。 - FY2025-H1現金増加・営業活動資金流入拡大有価証券報告書
「当中間連結会計期間における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前連結会計年度末より196百万円増加し、1,380百万円となりました。営業活動の結果獲得した資金は、583百万円（前年同期は183百万円の資金を獲得）となりました。」
現金及び現金同等物が前年度末から196百万円増加し、営業活動による資金獲得額も前年同期の183百万円から583百万円へ増加。 - FY2025-Q1現金増加への転換有価証券報告書
「当第１四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末と比較して116百万円減少し3,137百万円となりました。主な要因としては、現金及び預金の増加182百万円、売掛金及び契約資産の減少315百万円、仕掛品の増加15百万円によるものであります。」
前年度末から現金及び預金が182百万円増加し、前年度通期の現金減少から増加へ転じた。 - FY2024現金減少・営業活動資金流出有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前連結会計年度末より704,230千円減少し、1,183,933千円となりました。営業活動の結果使用した資金は、29,411千円（前年同期は634,823千円の獲得）となりました。」
現金及び現金同等物が704,230千円減少し、営業活動によるキャッシュ・フローも前年の資金獲得から29,411千円の使用へ転じた。 - FY2024-Q3現金減少有価証券報告書
「当第３四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末と比較して1,420百万円減少し3,339百万円となりました。主な要因としては、現金及び預金の減少677百万円、仕掛品の減少36百万円、ソフトウエア仮勘定の減少899百万円によるものであります。」
現金及び預金は前連結会計年度末から677百万円減少し、1,210百万円となった。 - FY2024-Q2現金減少・資金流出拡大有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前連結会計年度末より578百万円減少し、1,309百万円となりました。営業活動の結果獲得した資金は、183百万円（前年同期は327百万円の資金を獲得）となりました。」
現金及び現金同等物は前期末から578百万円減少し、営業活動による資金獲得額も前年同期から縮小。 - FY2024-Q1現金減少有価証券報告書
「主な要因としては、現金及び預金の減少474百万円、売掛金及び契約資産の増加164百万円、ソフトウエア仮勘定の増加211百万円によるものであります。」
現金及び預金は前連結会計年度末から474百万円減少し、残高は1,413百万円となった。 - FY2023現金微減・営業活動資金流入増加有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前連結会計年度末より83,622千円減少し、1,888,164千円となりました。営業活動の結果獲得した資金は、634,823千円（前年同期は168,902千円の獲得）となりました。」
現金及び現金同等物は小幅に減少した一方、営業活動による資金獲得額は前年度から増加。 - FY2023-Q3現金微減・期末比増加有価証券報告書
「主な要因としては、現金及び預金の増加86百万円、仕掛品の減少174百万円、ソフトウエア仮勘定の増加390百万円によるものであります。」
現金及び預金は前連結会計年度末比で86百万円増加し、残高は2,058百万円。前四半期末からは小幅に減少している。 - FY2023-Q2現金増加・営業活動資金流入継続有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前連結会計年度末より94百万円増加し、2,066百万円となりました。営業活動の結果獲得した資金は、327百万円（前年同期は102百万円の資金を獲得）となりました。」
現金及び現金同等物の増加が続き、営業活動による資金獲得額も前年同期から増加。 - FY2023-Q1現金増加への転換有価証券報告書
「当第１四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末と比較して243百万円増加し4,376百万円となりました。主な要因としては、現金及び預金の増加416百万円、仕掛品の減少171百万円、無形固定資産の増加113百万円によるものであります。」
前年度まで現金減少が続いていた中、現金及び預金が416百万円増加し、総資産も243百万円増加。 - FY2022現金減少継続・借入返済による資金流出有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前連結会計年度末より4,236,290千円減少し、1,971,786千円となりました。営業活動の結果獲得した資金は、168,902千円（前年同期は281,363千円の使用）となりました。財務活動の結果使用した資金は4,236,851千円（前年同期は1,434,637千円の使用）となりました。これは主に、短期借入金の減少額4,150,000千円、配当金の支払額86,833千円によるものであります。」
現金及び現金同等物はさらに減少した一方、営業活動は資金使用から168,902千円の獲得へ転換。財務活動では短期借入金返済を主因に4,236,851千円を使用。 - FY2022-Q3現金減少継続・資産縮小有価証券報告書
「当第３四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末と比較して3,570百万円減少し3,894百万円となりました。主な要因としては、現金及び預金の減少3,997百万円、売掛金の減少32百万円、仕掛品の増加22百万円によるものであります。」
総資産が前年度末から3,570百万円減少し、現金及び預金も3,997百万円減少。 - FY2022-Q2現金減少・財務活動資金流出拡大有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前連結会計年度末より4,100百万円減少し、2,107百万円となりました。」
現金及び現金同等物は前年度末から4,100百万円減少。財務活動では短期借入金の返済等により4,236百万円を使用した。 - FY2022-Q1現金減少継続有価証券報告書
「当第１四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末と比較して3,828百万円減少し3,636百万円となりました。主な要因としては、現金及び預金の減少4,029百万円、売掛金の減少132百万円、仕掛品の増加139百万円によるものであります。」
現金及び預金が前連結会計年度末から4,029百万円減少し、残高は2,178百万円となった。 - FY2021現金減少・営業及び財務資金流出有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前連結会計年度末より1,862,171千円減少し、6,208,076千円となりました。営業活動の結果使用した資金は、281,363千円（前年同期は192,600千円の使用）となりました。財務活動の結果使用した資金は1,434,637千円（前年同期は764,584千円の獲得）となりました。」
現金及び現金同等物が減少し、営業活動・財務活動とも資金使用となった。 - FY2021-Q3現金減少・資産縮小有価証券報告書
「当第３四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末と比較して1,911百万円減少し7,427百万円となりました。主な要因としては、現金及び預金の減少2,162百万円、売掛金の増加146百万円、仕掛品の増加150百万円によるものであります。」
総資産が1,911百万円減少し、現金及び預金も2,162百万円減少。 - FY2021-Q2現金減少・営業活動資金流出拡大有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前連結会計年度末より2,255百万円減少し、5,814百万円となりました。営業活動の結果使用した資金は、390百万円（前年同期は29百万円の資金を使用）となりました。」
現金及び現金同等物が前期末から2,255百万円減少し、営業活動による資金使用も390百万円へ拡大。 - FY2021-Q1現金減少有価証券報告書
「現金及び預金 8,070,248 5,876,248」
現金及び預金は前連結会計年度末の8,070,248千円から5,876,248千円へ減少。 - FY2020現金増加・営業活動資金流出有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前連結会計年度末より548,545千円増加し、8,070,248千円となりました。営業活動の結果使用した資金は、192,600千円（前年同期は619,737千円の獲得）となりました。」
現金及び現金同等物は増加した一方、営業活動によるキャッシュ・フローは資金獲得から192,600千円の使用へ転じた。 - FY2020-Q3現金増加継続有価証券報告書
「当第３四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末と比較して564百万円減少し9,746百万円となりました。主な要因としては、現金及び預金の増加527百万円、売掛金の減少310百万円、仕掛品の減少905百万円によるものであります。」
現金及び預金が前連結会計年度末から527百万円増加し、残高は8,049百万円となった。 - FY2020-Q2現金増加・営業活動資金流出縮小有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前連結会計年度末より447百万円増加し、7,969百万円となりました。」
現金及び現金同等物は前期末から447百万円増加。営業活動による資金使用も29百万円に縮小した。 - FY2020-Q1現金増加継続有価証券報告書
「主な要因としては、現金及び預金の増加820百万円、売掛金の減少283百万円、仕掛品の減少578百万円によるものであります。」
現金及び預金が前連結会計年度末から820百万円増加したと開示。第1四半期のキャッシュ・フロー計算書は作成していない。 - FY2019現金増加・営業活動資金流入有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前連結会計年度末より2,385,000千円増加し、7,521,702千円となりました。営業活動の結果獲得した資金は、619,737千円（前年同期は114,469千円の使用）となりました。」
現金及び現金同等物が増加し、営業活動によるキャッシュ・フローも資金使用から619,737千円の獲得へ転換。 - FY2019-Q3現金残高増加継続有価証券報告書
「現金及び預金 5,136,701 7,491,993」
現金及び預金は前連結会計年度末の5,136,701千円から当第3四半期末の7,491,993千円へ増加。第3四半期のキャッシュ・フロー計算書は作成していない。 - FY2019-Q2現金増加・営業活動資金流出縮小有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前連結会計年度末より905百万円増加し、6,042百万円となりました。営業活動の結果使用した資金は、205百万円（前年同期は833百万円の資金を使用）となりました。」
現金及び現金同等物は前期末から905百万円増加し、営業活動による資金流出も前年同期の833百万円から205百万円へ縮小。 - FY2019-Q1現金残高増加継続有価証券報告書
「現金及び預金 5,136,701 5,634,480」
現金及び預金は前連結会計年度末の5,136,701千円から当第1四半期末に5,634,480千円へ増加。第1四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成されておらず、営業活動による資金流出は記載されていない。 - FY2018現金増加・営業活動資金流出継続有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前連結会計年度末より294,848千円増加し、5,136,701千円となりました。営業活動の結果使用した資金は、114,469千円（前年同期は261,576千円の使用）となりました。」
現金及び現金同等物は減少から294,848千円の増加に転じた一方、営業活動では114,469千円の資金流出が続いた。 - FY2018-Q2初出有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前連結会計年度末より1,366百万円減少し、3,475百万円となりました。営業活動の結果使用した資金は、833百万円（前年同期は1,140百万円の資金を使用）となりました。」
現金及び現金同等物の期末残高と、営業活動による資金流出額を新たな財務上の事実として開示。