運転資金・設備投資・戦略投資・研究開発投資の資金調達
FY2021-Q1に初出。9回の記載のうち3回が「再掲」。直近の記載は2026-08-07。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに20社。
- 2026-08-07その他決算
「設備投資等に伴い借入金が増加したこと等により、前年同期に比べて57億7千1百万円の支出の減少となりました。」
設備投資等に伴う借入金の増加が記載され、財務活動によるキャッシュ・フローの支出は前年同期より減少した。 - FY2026設備投資に伴う有利子負債増加有価証券報告書
「当連結会計年度末における当社グループの有利子負債の合計残高は、運転資金、設備投資のための借入が増加したことにより、前連結会計年度末に比べて189億4千7百万円増加し、655億2千万円となりました。」
自己資金および金融機関からの借入金で所要資金を賄う構造を維持しつつ、運転資金・設備投資のための借入増加により有利子負債は前年度末比189億4,700万円増加した。 - FY2026-H1借入金調達増加有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは、前年同期の143億4千2百万円の支出に対し、当中間会計期間は135億4千7百万円の支出となりました。配当金の支払額や自己株式の取得による支出が増加したものの、借入金による調達が増加したこと等により、前年同期に比べて7億9千5百万円の支出の減少となりました。」
自己資金および金融機関からの借入金で運転資金・設備投資・戦略投資・研究開発投資等を賄う構造を維持しつつ、長期借入れによる収入124億8,300万円を計上した。 - FY2025有利子負債増加有価証券報告書
「当連結会計年度末における当社グループの有利子負債の合計残高は、運転資金のための借入が増加したことにより、前連結会計年度末に比べて9億6千1百万円増加し、465億7千3百万円となりました。」
運転資金・設備投資・戦略投資・研究開発投資・借入金返済を、自己資金および金融機関からの借入金で賄う構造を維持しつつ、有利子負債は前年度末比9億61百万円増加した。 - FY2022-Q1再掲有価証券報告書
「当社グループの所要資金は、主に運転資金、設備投資、戦略投資及び研究開発投資に対応するものであり、これらを自己資金、金融機関からの短期・長期借入金により賄っております。」
運転資金、設備投資、戦略投資および研究開発投資を、自己資金・短期長期借入金で賄う資金調達構造を再確認している。 - FY2021借入金返済を資金使途に追加有価証券報告書
「当社グループの所要資金は、主に運転資金、設備投資、戦略投資、研究開発投資、借入金返済に対応するものであり、これらを自己資金、金融機関からの借入金や社債により賄っております。」
従来の運転資金・設備投資・戦略投資・研究開発投資に加え、借入金返済を所要資金として明示した。当年度末の有利子負債は615億7,200万円で、前年度末から18億2百万円減少している。 - FY2021-Q3再掲有価証券報告書
「当社グループの所要資金は、主に運転資金、設備投資、戦略投資及び研究開発投資に対応するものであり、これらを自己資金、金融機関からの短期・長期借入金や社債により賄っております。」
運転資金、設備投資、戦略投資および研究開発投資を、自己資金・短期長期借入金・社債で賄う資金調達構造を再確認している。 - FY2021-Q2再掲有価証券報告書
「当社グループの所要資金は、主に運転資金、設備投資、戦略投資及び研究開発投資に対応するものであり、これらを自己資金、金融機関からの短期・長期借入金や社債により賄っております。」
運転資金、設備投資、戦略投資および研究開発投資を、自己資金・短期長期借入金・社債で賄う資金調達構造を再確認している。 - FY2021-Q1初出有価証券報告書
「当社グループの所要資金は、主に運転資金、設備投資、戦略投資及び研究開発投資に対応するものであり、これらを自己資金、金融機関からの短期・長期借入金や社債により賄っております。」
運転資金、設備投資、戦略投資、研究開発投資の所要資金を、自己資金、短期・長期借入金および社債で調達する資金調達構造を記載している。